利率、白银与黄金：关键艾略特波浪计数与目标价位
要点速览
- •分析对美国10年期国债收益率采用了备选艾略特波浪计数，将波浪(iv)确定为看涨三角形，最低价格目标为波浪*a*的低点3.886%。
- •预计中期利率将显著下降，这可能降低持有黄金的机会成本，并成为下一轮金属重大上涨行情的催化剂。
- •白银当前的波浪结构提供两种情景：要么波浪iv已在54.77完成且上涨行情已启动，要么波浪3正在延伸，预计白银价格将远超300美元。
- •黄金在触及5,595.40高点后已进入多月波浪(iv)调整，波浪3结束的斐波那契预测目标区间为5,936.00至9,033.60。
- •分析在三个市场均维持多头仓位，白银和黄金持仓使用看跌期权作为保护性止损。
利率、白银与黄金：关键艾略特波浪计数与目标价位
在GoldSeek上发表的一篇技术分析中，Captain Ewave——由专业工程师Gary Kalynchuk运营的艾略特波浪分析服务——概述了美国利率、白银和黄金的最新波浪计数与价格预测。艾略特波浪理论由Ralph Nelson Elliott于20世纪30年代创立，旨在识别金融市场中反复出现的五浪推动和三浪修正模式，通常运用斐波那契比率来推算多个时间框架的终止点和目标价位。
美国利率
根据美国利率日线图，波浪(i)仍在进行中。在波浪(i)内部，已识别出以下子浪：
- 波浪(i)在1.266%完成
- 波浪(ii)在0.504完成
- 波浪(iii)在4.997%完成
现已采用备选计数，表明波浪(iv)正在形成一个扩张和延伸的看涨三角形，如10年期美国债券收益率日线图所示。波浪c结束的最小目标是波浪a的低点3.886%。
分析指出，中期利率可能出现显著回落，这或将成为下一轮重大黄金市场上涨行情的催化剂。10年期国债收益率是全球最受关注的基准利率之一，由于黄金不产生收益，利率下降传统上会降低持有黄金的机会成本，从而往往增强其相对于生息资产的吸引力。
**当前持仓：**做多，止损位设在3.880%。
白银
在白银价格日线图上，波浪iii在121.65高点结束，随后进入多月波浪iv调整。该调整的61.8%斐波那契回撤位为57.32。
针对白银当前结构，分析给出了两种情景：
- 整个波浪iv可能已在54.77低点完成，波浪v of 3的上涨行情已经启动。
- 另一种可能是波浪3正在延伸，即仅有波浪i of 3在121.56高点结束，波浪ii可能在54.77低点结束。按照这一解读，白银将在波浪iii of 3中远超300美元水平。
白银长期波浪计数
从非常长期来看，分析识别出以下已完成的波浪：
- 波浪III于1980年在49.00完成
- 波浪IV于1993年在3.55完成
白银目前处于波浪V中，内部计数如下：
- 波浪1 = 49.56
- 波浪2 = 11.64
- 波浪3预测更新为3 = 2.618 × (1) = 132.09
白银通常与黄金呈现强正相关，但以更大的百分比波动著称，这意味着其波浪预测和修正相对于黄金往往具有放大的幅度。
**当前持仓：**通过PSLV:TSX和白银期货做多，以看跌期权作为止损。
黄金
在黄金价格周线和日线图上，波浪(iii)在5,595.40高点完成。黄金目前处于多月波浪(iv)调整中，下一个50%斐波那契回撤位为3,702.80。
在波浪(iv)内部，分析不排除整个调整已在3,944.20低点完成的可能性。如果波浪(iv)发展成为一个大型看涨三角形，它将由五条腿组成，且在调整结束之前价格不会回到波浪-a-的低点。
黄金价格预测
波浪3结束的预测目标：
- 3 = 2.618 × (1) = 5,936.00
- 3 = 4.236 × (1) = 9,033.60
**当前持仓：**做多黄金期货，以看跌期权作为止损。
来源：GoldSeek | 分析：Captain Ewave（captainewave.com）
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