晨间速览：美元涨跌互现，股市反弹，伊朗不确定性下油价回落
要点速览
- •WTI原油下跌1.03%至90.55美元，交易于接近90.00美元的100小时均线与接近90.59美元的200小时均线之间，多空双方在短期技术上均无明显优势。
- •交易者对特朗普总统在11月中期选举前攻击伊朗的承诺的重视程度高于五角大楼准备约三天军事行动的方案，油价因此走低。
- •美国股指期货预示高开，纳斯达克100领涨222点，欧洲主要股指上涨约1%，美债收益率温和上行，2年期上升2.88个基点至4.7848%。
- •美元兑日元涨幅最大，USDJPY上涨0.24%至158.24；兑澳元跌幅最大，AUDUSD上涨0.32%至0.6977。
- •加拿大预计报告新增就业9,200人，失业率升至6.5%；密歇根大学10月消费者信心初值预计为47.6，低于此前的48.1，通胀预期此前分别为1年4.6%和5年3.4%。
InvestingLive的晨间技术分析从技术角度深入审视三大主要货币对——EURUSD、USDJPY和GBPUSD。针对每个货币对，分析概述了倾向、界定风险的位阶以及能让买方或卖方掌握更多主动权的目标位。
北美交易时段开盘，美元涨跌互现、变化不大，兑日元最强、兑澳元最弱，兑其他主要货币的波动温和。美国股指期货走高，以纳斯达克100为首，而原油回落至其100小时和200小时均线之间。美债收益率小幅上行，黄金、白银、铜和比特币全线上涨。
中东头条消息方向不一
中东市场仍由头条消息驱动，一方面是军事准备，另一方面是外交谈判。
InvestingLive的隔夜报道称，五角大楼已针对针对伊朗的约三天军事行动准备了多个方案。不过，特朗普总统已否决了此前多项打击提议，并公开承诺美国不会在11月中期选举之前攻击伊朗。交易者对该承诺的重视程度高于军事准备，油价因此走低。该地区是全球原油供应的核心，因此军事准备和外交信号都被原油交易者视为供应风险类头条消息。
据InvestingLive对今日事件的预览，特朗普还表示与伊朗的谈判富有成效。
接下来会发生什么，没有人能确定。头条消息可能迅速变化，市场反应同样如此。对交易者而言，任务是识别关键技术位、界定并限制风险，并观察哪一方能够维持有效突破。
美元格局
美元最大的波动出现在兑日元和兑澳元上：
| 货币对 | 水平 | 变动 | 美元表现 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1211 | 上涨0.02% | 略微走低 |
| USDJPY | 158.24 | 上涨0.24% | 最大涨幅 |
| GBPUSD | 1.3224 | 持平 | 基本不变 |
| USDCHF | 0.8310 | 下跌0.05% | 小幅走低 |
| USDCAD | 1.4230 | 上涨0.04% | 小幅走高 |
| AUDUSD | 0.6977 | 上涨0.32% | 最大跌幅 |
| NZDUSD | 0.5612 | 上涨0.04% | 小幅走低 |
三大货币对的本时段交易区间如下：
- EURUSD： 1.1206至1.1243——37点区间
- USDJPY： 157.77至158.41——64点区间
- GBPUSD： 1.3223至1.3250——27点区间
英镑的区间从绝对值来看尤为狭窄。下一个催化剂可能推动交易者，但关键问题是价格能否突破某个技术位并站稳其上。
美国股指期货指向高开
期指预示高开，科技股领涨：
- 道琼斯工业平均指数： 上涨38点
- S&P 500： 上涨30点
- 纳斯达克100： 上涨222点
更强的开盘预示给了买方机会，下一个考验是现货交易开始后能否扩大涨幅。
原油回落至小时均线之间
WTI原油期货交易于90.55美元，下跌0.94美元，跌幅1.03%。昨日涨势在92.29美元至93.48美元的波段阻力区间内停滞——买方曾试探该区域，但未能维持升势。今日的下跌使价格回到接近90.00美元的100小时均线与接近90.59美元的200小时均线之间的区域。
100小时和200均线是最受关注的短期趋势指标之一，价格处于两者之间时，多空双方均无明确的技术优势。这些均线目前为交易者提供了可依托的邻近位阶：
- 若突破200小时均线并站稳其上，买方将获得更多主动权。后续上行目标包括91.60美元附近的38.2%回撤位，随后是92.29–93.48美元的波段区域。
- 若跌破100小时均线并维持在其下方，卖方将占据优势。下行参考位包括88.72美元以及86.93美元附近的50%中点。
在两条均线之间，市场正在寻找下一次推动。与其试图预测下一个地缘政治头条，不如让价格行为帮助确定倾向。
美债收益率小幅上行
美国收益率小幅走高，短端涨幅最大：
- 2年期： 4.7848%，上升2.88个基点
- 5年期： 5.0067%，上升1.57个基点
- 10年期： 5.2463%，上升1.33个基点
- 30年期： 5.6196%，上升1.26个基点
欧洲股市上涨
欧洲主要市场股市普遍走高：
- 德国DAX： 25,105.78点，上涨298.80点，涨幅1.20%
- 法国CAC： 7,796.30点，上涨66.60点，涨幅0.86%
- 英国富时100： 10,554.13点，上涨112.54点，涨幅1.08%
- 西班牙Ibex： 19,122.70点，上涨193.80点，涨幅1.02%
- 意大利富时MIB： 49,822.23点，上涨524.34点，涨幅1.06%
金属与比特币走高
- 现货黄金： 4,184.99美元，上涨51.30美元，涨幅1.24%
- 白银： 60.425美元，上涨1.2445美元，涨幅2.10%
- 铜期货： 6.6930美元，上涨0.1245美元，涨幅1.90%
- 比特币： 82,777美元，上涨1,101美元，涨幅1.35%
加拿大就业报告将于美东时间上午8:30发布
加拿大就业人数预计增加9,200人，上月为减少41,700人，失业率预计从6.4%升至6.5%。就业是与加拿大央行政策预期关联最紧密的指标之一，因此该报告可能影响加元，进而影响USDCAD。
上月数据显示兼职就业减少35,900人，全职就业减少5,800人，即大部分就业流失来自兼职岗位。交易者将关注这些岗位能否回流，以及全职招聘能否同样反弹；由全职就业支撑的整体就业增长，比完全由兼职岗位驱动的增长更令人鼓舞。工资和劳动力参与率也将有助于解读该报告。
对于USDCAD，先关注数据细节，再看价格反应。该数据能否给买方或卖方足够的动力突破某个技术位并站稳其上？
美国消费者信心与通胀预期数据将于美东时间上午10:00发布
密歇根大学10月消费者信心指数初值预计为47.6，此前为48.1。作为初值，它是该月的首次估计，最终数据中可能被修正。
通胀预期数据与整体信心数据同样值得关注。上月，1年通胀预期为4.6%，5年通胀预期为3.4%——均远高于美联储2%的通胀目标。1年读数反映消费者预期的短期价格压力，而5年指标则提供了消费者是否预期通胀持续高企的更长期视角。
预期上升可能令通胀前景复杂化，而下降则更为积极——尤其在消费者已面临高借贷成本和波动能源价格的情况下。关注美债收益率和美元如何回应信心与通胀预期的组合。
在Kickstart视频中，对三大货币对的分析旨在识别哪一方掌握主动权、这种判断会在何处改变，以及若买方或卖方能延续行情，接下来会发生什么。
