佛罗里达州奥兰多，2026 年 8 月 07 日（GLOBE NEWSWIRE）—— CNL Strategic Capital, LLC（“CNL Strategic Capital”或“本公司”）已公布截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的经营业绩。本公司通过收购私营中型市场企业的控股股权并配合贷款头寸，力求为投资者提供当前收入和长期增值。作为一家公开注册、非上市的有限责任公司，CNL Strategic Capital 的股份不在全国性证券交易所交易；其业绩通过定期净资产价值（NAV）更新而非每日市场定价来衡量，这种结构在面向零售投资者、为其提供通常无法在公开市场获得的私人中型市场公司投资机会的另类投资工具中较为常见。

投资组合概况

截至 2026 年 6 月 30 日，CNL Strategic Capital 的投资组合包括对 18 家投资组合公司的股权和债务投资，总资产约为 16 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的约 15 亿美元有所增加。中型市场企业通常指年收入介于 1,000 万美元至 10 亿美元之间的公司，它们是美国私营经济的重要组成部分，也是私募信贷和结构化股权策略的重点领域。

财务表现

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月，公司确认投资未实现增值净变动约 4,550 万美元（包括未实现外汇收益），总投资收益约 4,450 万美元。相比之下，上年同期公司确认投资未实现增值净变动 5,520 万美元（包括未实现外汇收益），总投资收益约 3,510 万美元。同比来看，未实现增值下降，而总投资收益增加，反映出回报构成从按市值计价的估值变动向投资组合债务头寸产生的经常性收入发生了变化。

自成立以来的年化回报率（基于 NAV，截至 2026 年 6 月 30 日）

基于净资产价值（NAV）的自成立以来年化回报率约为：

• Class FA 股份为 11.0%
• Class A 股份为 10.0%
• Class T 股份为 9.0%
• Class D 股份为 9.5%
• Class I 股份为 10.0%
• Class S 股份为 12.0%

上述回报为扣除任何适用销售费用之前的回报，并假设股东将其分配再投资。

募资与分配再投资

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月，CNL Strategic Capital 获得净发售收入约 7,580 万美元，其中约 1,180 万美元来自分配再投资计划。自 2018 年 2 月开展业务至 2026 年 6 月 30 日，公司累计募集约 14 亿美元，其中包括通过分配再投资计划收到的 7,990 万美元。持续的募资表明，投资者对提供私人中型市场公司敞口的非上市另类投资工具仍保持兴趣；随着零售投资者寻求在传统公开股票和固定收益市场之外实现多元化收入来源，这一类别近年来显著扩展。

方法说明

总投资回报按各股份类别在报告期内的净资产价值变化计算，并假设所有分配均已再投资。自成立以来的年化回报反映整个回报期内的平均年度表现，并按几何平均值计算，以体现时间复利效应。由于公司股份没有公开市场，报告期最后一天每股终值市场价值假设等于每股净资产价值。公司的业绩会随时间变化，当前表现可能与上述内容不同。过往业绩不代表未来结果。投资表现未考虑股东在购买公司股份时可能产生的销售费用。测量期间为各股份类别首发之日起至 2026 年 6 月 30 日。

其他脚注说明：

• 表示在所述期间内，已宣布现金分配中扣除再投资分配后的比例。
• 不包括在截至 2026 年和 2025 年 6 月 30 日止六个月内，根据分配再投资计划分别再投资的 11,834 美元和 10,510 美元分配。
• 净投资收益包括截至 2026 年和 2025 年 6 月 30 日止六个月分别为 970 美元和 (3,892) 美元的费用报销（支持）。
• 由所示期间内来自发售所得的分配构成。

关于 CNL Strategic Capital

CNL Strategic Capital 是一家公开注册、非上市的有限责任公司，旨在通过收购耐用且增长中的中型市场企业的控股股权并配合贷款头寸，为个人投资者提供当前收入和长期增值。公司由 CNL Strategic Capital Management, LLC 和 Levine Leichtman Strategic Capital, LLC（LLSC）外部管理。

关于 CNL Financial Group

CNL Financial Group（CNL）是一家领先的私募投资管理公司，提供另类投资机会。自 1973 年成立以来，CNL 及/或其附属公司已成立或收购总资产超过 370 亿美元的公司。CNL 总部位于佛罗里达州奥兰多。更多信息请访问 cnl.com。

关于 Levine Leichtman Strategic Capital

LLSC 是 Levine Leichtman Capital Partners, LLC（LLCP）的关联公司。LLCP 是一家中型市场私募股权公司，拥有 42 年的投资记录，投资领域涵盖 Business Services、Franchising & Multi-unit、Education & Training 以及 Engineered Products & Manufacturing 等多个目标行业。LLCP 采用差异化的结构化私募股权投资策略，将债务和股权资本投资结合于投资组合公司中。LLCP 认为，通过投资债务和股权证券的组合，它能够以高度定制、灵活的投资结构为管理团队提供成长资本，这可成为传统私募股权的更具吸引力的替代方案。

LLCP 的全球专业投资团队由 9 位合伙人领导，这些合伙人在 LLCP 的平均任职时间为 20 年。自成立以来，LLCP 已在 20 只投资基金中管理约 186 亿美元的机构资本，并已投资 120 多家投资组合公司。LLCP 目前管理 130 亿美元资产，并在洛杉矶、纽约、芝加哥、迈阿密、伦敦、斯德哥尔摩、阿姆斯特丹和法兰克福设有办公室。更多信息请访问 llcp.com。

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