亚洲股市下跌：中东紧张局势冲击韩国股市，AI相关股票拖累日经指数
要点速览
- •日经指数下跌约1%，而覆盖面更广的东证指数基本持平，表明投资者在有选择地减持AI和半导体头寸，而非全面抛售日本股票。
- •软银集团股价下跌约4%，尽管公司公布的季度利润降幅约为18%，小于预期，但业绩未能为进一步上涨提供新催化剂。
- •韩国KOSPI指数开盘上涨超过1%，一度触及6,400点水平，但在有报道称伊朗可能限制霍尔木兹海峡通行以及胡塞武装袭击沙特阿拉伯南部后，转为下跌。
- •韩国主要芯片制造商引领了此次逆转，SK海力士下跌约5%，三星电子跌幅较小，KOSDAQ则下跌近3%至778点附近。
- •中东安全担忧的重新升温预计将支撑石油价格和美元，同时压制对风险敏感的亚洲货币，因霍尔木兹海峡处理着约全球五分之一的石油消费量。
周五亚洲股市走低，中东紧张局势再度升温掩盖了早盘涨幅，日本芯片和AI相关股票拖累日经指数下跌，韩国股市则逆转了强劲的开盘走势。
日经指数下跌约1%，科技类股的跌幅超过了大盘的整体强势，而对AI交易敞口较小的东证指数（Topix）当日基本持平。这一分化表明投资者正在有选择地减持高估值的AI和半导体股票——这些板块在过去一年中推动了该地区大部分的股票涨幅。
软银集团是当日 notable 的下跌股之一，跌幅约4%，尽管这家科技投资公司在一天前公布了第一季度利润下降约18%的降幅，但降幅小于预期。尽管业绩超出市场预期，但市场认为这些结果难以进一步推升股价。一位市场参与者指出，这些数据未能提供能够支撑股价超越初始财报反应的新催化因素。
在韩国，KOSPI指数开盘大幅走高，涨幅超过1%，一度触及6,400点附近水平，即使在华尔街隔夜表现疲软的情况下仍在扩大涨幅。然而，这种强势在交易开始约一小时后消退，因为中东地缘政治风险重新浮现。
有报道称伊朗可能采取行动限制美国和以色列船只通过霍尔木兹海峡，随后又有消息称也门胡塞武装袭击了沙特阿拉伯南部，这些消息严重打击了市场情绪，导致指数转为下跌。霍尔木兹海峡是全球最重要的能源咽喉要道之一，处理着约全球五分之一的石油消费量，任何对该海峡通行的威胁都会直接影响能源价格和通胀预期。
芯片制造商首当其冲，SK海力士下跌约5%，三星电子也有所下滑，但跌幅较小。KOSDAQ指数反映了整体回调趋势，回吐早间涨幅，交投于778点附近，当日下跌近3%。
韩国股市的同步回调凸显出，海湾安全问题的再度升温能多快地抵消原本有利的市场环境——即使是在以明确上涨势头开盘的交易日之后。
韩国股市从早盘上涨逆转为大幅下跌，凸显出区域风险偏好对任何中东最新消息的敏感程度——此次是关于霍尔木兹海峡航运可能受限以及胡塞武装针对沙特阿拉伯新一轮活动的报道。这一组合可能继续支撑石油和美元的买盘，同时压制对风险敏感的亚洲货币，包括澳元，因为澳元与区域股市情绪存在相关性。
在日本，表现坚挺的东证指数与走弱的日经指数之间的分化指向资金从AI和芯片相关股票中轮出，而非全面抛售。与此同时，软银股价在利润超预期的情况下仍然下跌，表明投资者已不满足于表面盈利数据，而是寻求更明确的增长信号。该地区的芯片制造商（包括SK海力士）仍然同时面临AI交易平仓和海湾紧张局势升级的双重风险，后者进一步施压全球风险情绪。
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