Акции Strategy оказались на критическом перепутье после того, как компания приостановила покупки биткоина и выкупила привилегированные акции на $176 млн. 8 сентября MSTR закрылась на уровне $136.52, отступив от внутридневного максимума $139.31. Дневной импульс остается конструктивным, тогда как часовые графики показывают ослабление динамики вблизи поддержки пивота.

MSTR закрылась ниже дневного пивота $137.07 после отката от внутридневного максимума. Дневной RSI составил 61.37, а гистограмма MACD оставалась положительной на уровне 2.17. В отличие от этого, на часовом графике MACD сформировал медвежье пересечение: линия MACD на уровне 1.49 опустилась ниже сигнальной линии на уровне 2.46. Strategy также подтвердила, что не покупала и не продавала биткоин на предыдущей неделе, одновременно выкупив привилегированные акции на $176 млн. Ключевая дневная поддержка находится на уровне $134.83; снижение ниже этого уровня отменит краткосрочный бычий уклон.

Дневной тренд: импульс сохраняется, но сопротивление остается выше

Дневной график акций Strategy остается конструктивным. Цена находится выше 20-дневной EMA на уровне $122.02 и 50-дневной EMA на уровне $115.29. Однако 200-дневная EMA на уровне $158.41 остается значительно выше текущей цены, что указывает на отсутствие разворота долгосрочного тренда в бычью сторону. Текущая структура представляет собой попытку восстановления внутри более широкого нисходящего тренда, а не подтвержденный разворот.

Дневной RSI на уровне 61.37 поддерживает конструктивную оценку. Он находится выше середины шкалы, не достигая зоны перекупленности. Дневная линия MACD на уровне 9.92 остается выше сигнальной линии на уровне 7.75, а гистограмма является положительной и составляет 2.17. В совокупности эти показатели указывают, что восходящий импульс продолжал расширяться, несмотря на недавний откат.

Дневные полосы Боллинджера широкие: средняя линия находится на уровне $117.48, верхняя полоса — на $151.89, а нижняя — на $83.07. В сочетании с дневным ATR на уровне 10.23 эти показатели указывают на повышенную волатильность. Дневные колебания цены на несколько пунктов остаются обычным явлением.

Дневной пивот находится на уровне $137.07, сопротивление — на $138.76, а поддержка — на $134.83. Акции закрылись немного ниже пивота, оказавшись в нижней половине этого диапазона. Дневной тренд сохраняется, хотя последняя сессия завершилась относительно слабо по отношению к опорным уровням.

Часовой график усложняет бычий сценарий

Часовой график выглядит более осторожно. Цена на уровне $136.51 находилась ниже 20-периодной EMA на $137.52, но оставалась выше 50-периодной EMA на $133.23 и 200-периодной EMA на $116.72. Такая смешанная структура EMA указывает на краткосрочный откат внутри сохраняющегося промежуточного восходящего тренда.

Часовой RSI снизился до 49.83, что практически соответствует нейтральному уровню и указывает на остановку, а не ускорение импульса. Часовая линия MACD на уровне 1.49 пересекла сигнальную линию на уровне 2.46 сверху вниз, сформировав отрицательную гистограмму -0.97. Это медвежье пересечение противоречит по-прежнему положительному значению дневного MACD.

Часовые полосы Боллинджера также указывают на слабость. Средняя линия находилась на $140.15, верхняя полоса — на $145.19, а нижняя — на $135.12, оставляя цену вблизи нижней границы. Часовой ATR на уровне 2.6 показывает, что волатильность была ниже, чем на дневном графике, хотя давление вниз сохранялось.

Часовые уровни пивота подтверждают эту картину. Пивот находился на $136.65, чуть выше текущей цены закрытия, сопротивление — на $137.19, а поддержка — на $135.97. Цена располагалась между пивотом и ближайшей поддержкой — такая структура в очень краткосрочной перспективе благоприятствует продавцам, если покупатели быстро не вернутся на рынок.

15-минутный график показывает тесную консолидацию

На 15-минутном графике акции Strategy сжимаются в узком диапазоне. Цена находилась ниже 20-периодной EMA на $137.60 и 50-периодной EMA на $138.14, но оставалась выше 200-периодной EMA на $133.34.

15-минутный RSI на уровне 39.7 приближался к зоне перепроданности, что указывает на возможное растяжение краткосрочного давления продавцов. Линия MACD на уровне -0.77 почти совпадала с сигнальной линией на уровне -0.78, а гистограмма составляла 0.01. Это почти плоское значение указывает на возможную паузу в нисходящем импульсе, но еще не подтверждает разворот.

15-минутные полосы Боллинджера показывали нижнюю полосу на уровне $136.16, среднюю линию на $137.45 и верхнюю полосу на $138.75. В сочетании с ATR на уровне 0.86 эти показатели отражают консолидацию рынка в узком диапазоне. 15-минутный пивот находился на $136.48, сопротивление — на $136.85, а поддержка — на $136.14, поэтому цена оставалась вблизи пивота.

Новостной фон: Strategy меняет подход к накоплению биткоина

Фундаментальный фон способствовал недавней слабости акций Strategy. Компания выкупила привилегированные акции на $176 млн и, согласно своему регуляторному раскрытию, подтвердила, что не покупала и не продавала биткоин на предыдущей неделе. Strategy также расширила программу обратного выкупа привилегированных акций STRC. После объявления акции торговались ниже.

Сочетание отсутствия операций с биткоином и выкупа привилегированных акций придает последнему обновлению иной акцент по сравнению с периодами, когда Strategy сообщала о накоплении биткоина. Таким образом, раскрытие содержит как обновление информации о распределении капитала, так и краткосрочный ориентир для читателей, сравнивающих операции компании с привилегированными акциями и историю покупок биткоина.

Более широкие рыночные условия усилили давление. Индексы S\u0026P 500 и Dow Jones Industrial Average снизились на открытии на фоне повышенных ожиданий повышения ставок Федеральной резервной системой. Цена нефти Brent приблизилась к $100 за баррель после угрозы Ирана объектам энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива.

MSTR также снизилась вместе с COIN и CRCL после того, как биткоин встретил сопротивление вблизи $82,000. Это движение оказало давление на криптовалютные акции в целом, хотя Ethereum за тот же период показал более высокую динамику, чем биткоин.

Уровни, способные повлиять на структуру

Для восстановления бычьего сценария акциям Strategy необходимо вернуть уровень часовой 20-периодной EMA на $137.52 и подняться выше дневного пивота на $137.07. Уверенное движение выше дневного сопротивления на $138.76 укажет на возобновление дневного восходящего тренда. Этот сценарий по-прежнему поддерживают RSI выше 60 и положительная гистограмма MACD.

Бычий разворот часового MACD одновременно с указанными движениями цены вновь синхронизирует разные временные интервалы. В таком случае верхняя полоса дневного индикатора Боллинджера вблизи $151.89 станет более высоким ориентиром при условии дальнейшего расширения импульса.

С другой стороны, решительное снижение ниже часовой поддержки на $135.97 усилит ближайшие риски. Последующая потеря дневной поддержки на $134.83 отменит краткосрочный бычий уклон. Такое снижение укажет, что медвежье пересечение часового MACD опережает движение, а не отстает от него, особенно если цена также опустится ниже часовой 50-периодной EMA на $133.23. В этом случае дневной восходящий тренд окажется под значительным давлением.

FAQ

Каков текущий дневной тренд акций Strategy?

Дневной тренд остается конструктивным. Цена находится выше 20-дневной EMA на $122.02 и 50-дневной EMA на $115.29. Дневной RSI на уровне 61.37 и положительная гистограмма MACD на уровне 2.17 поддерживают бычий дневной уклон. Однако 200-дневная EMA на уровне $158.41 остается значительно выше рынка, поэтому долгосрочный тренд еще не развернулся в бычью сторону.

Каковы ключевые уровни поддержки для MSTR?

Ближайшая поддержка находится на уровне $135.97 на часовом графике. Ниже расположена критически важная дневная поддержка на $134.83. Снижение ниже $134.83, особенно одновременно с потерей часовой 50-периодной EMA на $133.23, отменит краткосрочный бычий сценарий для акций Strategy.

Почему акции Strategy недавно снизились?

На акции повлияли несколько факторов. Strategy выкупила привилегированные акции на $176 млн и подтвердила, что не покупала биткоин на предыдущей неделе, что стало изменением ее обычной стратегии накопления. Более широкие настроения неприятия риска также оказали давление на рынки. Отклонение биткоина вблизи $82,000 потянуло MSTR вниз вместе с другими криптовалютными акциями.

Сохраняет ли актуальность бычий сценарий для акций Strategy?

Дневной бычий сценарий по-прежнему поддерживается RSI выше 60 и положительным MACD. Однако на часовом графике наблюдаются медвежье пересечение MACD и ослабление импульса. Для полного восстановления бычьей динамики MSTR необходимо вернуть уровень часовой 20-периодной EMA на $137.52 и подняться выше дневного пивота на $137.07.

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является финансовой консультацией, инвестиционной рекомендацией или предложением купить либо продать какой-либо финансовый инструмент или криптовалюту. Приведенный анализ не указывает на будущие результаты. Инвестиции в криптоактивы и финансовые рынки сопряжены с высоким риском потери капитала. Читателям следует проводить собственное исследование и консультироваться с квалифицированным финансовым консультантом перед принятием каких-либо решений.

Источник: CryptoNewsNet