Криптовалютная биржа Gate запустила в своем мобильном приложении функцию копитрейдинга акций, назвав этот релиз первой в отрасли попыткой перенести модель копитрейдинга, применяемую в цифровых активах, на традиционные фондовые рынки. Функция доступна пользователям, обновившим приложение Gate до версии 8.29.0 или более поздней.

Новая функция позволяет инвесторам повторять торговую активность опытных портфельных управляющих по акциям США, Гонконга и Южной Кореи, а также по биржевым фондам. Gate заявила, что сервис призван расширить применение копитрейдинга за пределы криптоактивов и предоставить доступ к более широкому набору глобальных рыночных стратегий через единый мобильный интерфейс.

Копитрейдинг стал привычной функцией на криптоплатформах, поскольку позволяет пользователям автоматизировать повторение сделок вместо ручного ввода каждого ордера. Применение этой модели к акциям создает иную операционную среду, поскольку базовые акции и ETF по-прежнему зависят от торговых календарей, рыночных часов и расчетных процедур соответствующих бирж.

Система использует модель пропорционального распределения, которая автоматически корректирует размеры позиций в соответствии с капиталом, доступным как ведущему трейдеру, так и подписчику. В рамках этой структуры ордера на покупку, частичные выходы и полное закрытие позиций могут синхронизироваться автоматически. Пользователи могут начинать копитрейдинг с дробных долей акций размером от одной сотой акции, что снижает минимальный капитал, необходимый для получения экспозиции к отдельным компаниям, таким как Apple, NVIDIA, Tencent и Samsung.

Gate сообщила, что управление стратегиями остается доступным постоянно, вне обычных торговых часов бирж, что позволяет пользователям управлять настройками копитрейдинга даже тогда, когда базовые фондовые рынки закрыты.

Защита инвесторов и структура комиссий

Перед выбором стратегии для следования пользователи могут изучить показатели эффективности, включая историческую доходность, максимальные просадки и текущее число подписчиков. Эти метрики обычно используются для сравнения торговых стратегий, однако они не устраняют риски, связанные с рыночной волатильностью, условиями ликвидности или различиями между портфелем ведущего трейдера и пропорциональным распределением подписчика.

Модель вознаграждения Gate основана на структуре High-Water Mark, что означает, что ведущие трейдеры могут взимать комиссию за результат только тогда, когда совокупная чистая прибыль подписчика поднимается выше ранее зафиксированного максимума. Пока счет остается ниже своего исторического максимума прибыли, распределение вознаграждения за результат не производится. В таких случаях ведущие трейдеры должны дождаться, пока подписчики восстановятся после предыдущих просадок, прежде чем смогут получить дополнительные стимулирующие выплаты. Квалифицированные специалисты могут подать заявку на получение статуса ведущего трейдера и получать вознаграждение за результат до десяти процентов.

Платформа также предоставляет аналитические панели, инструменты администрирования стратегий и функции поиска трейдеров, предназначенные для поддержки долгосрочного согласования интересов поставщиков стратегий и подписчиков.

Инфраструктура торговли акциями Gate связана с существующей VIP-программой, в рамках которой участники получают льготные тарифы комиссий и связанные преимущества в зависимости от объема своих активов. Более широкая экосистема акций биржи в настоящее время поддерживает доступ к более чем двенадцати тысячам пятистам акциям и ETF, включая примерно десять тысяч листингов США, одну тысячу пятьсот гонконгских ценных бумаг и одну тысячу южнокорейских инструментов.

Через единую структуру счета инвесторы могут использовать USDT для покупки глобальных акций. Платформа также поддерживает дробное владение, распределение дивидендов, переводы между брокерами по позициям в США и Гонконге, а также корпоративные действия, включая дробление акций и обратное дробление.

Запуск копитрейдинга акций знаменует расширение деятельности Gate от торговли активами к инвестиционным услугам, поскольку компания работает над интеграцией традиционных финансовых рынков с инфраструктурой Web3. Gate заявила, что планирует продолжать расширять линейку глобальных инвестиционных продуктов и возможности работы на нескольких рынках. Веб-версия интерфейса копитрейдинга акций, как ожидается, будет выпущена позднее.