Размеры счетов фьючерсных проп-фирм обычно составляют от 25 000 до 150 000 долларов, однако указанный баланс — это не реальный допустимый убыток трейдера: его определяет структура просадки. Phidias, Take Profit Trader, Apex Trader Funding, Alpha Futures, MyFundedFutures, Tradeify и Topstep все предлагают несколько размеров счетов, но два счета с одинаковым балансом могут иметь совершенно разные правила в зависимости от выбранного плана и типа просадки.

Что такое фьючерсная проп-фирма?

Фьючерсная проп-фирма предоставляет доступ к счетам для торговли фьючерсами в рамках четко определенных правил доходности и риска. Трейдеры обычно платят за прохождение оценки, и те, кто ее проходит, могут получить доступ к симулированному финансируемому счету, где прибыль от соответствующих критериям сделок может приносить реальные выплаты.

Фьючерсы — это контракты, привязанные к таким рынкам, как фондовые индексы, золото и сырая нефть. На оценочном счете проп-фирмы трейдер работает с одобренными контрактами в симулированной среде, стремясь достичь целевой прибыли и при этом постоянно соблюдая торговые и допустимые лимиты потерь фирмы. После успешного прохождения трейдер обычно получает доступ к финансируемому счету, который, как правило, остается симулированным и имеет собственные требования к выплатам.

Размер счета не является денежным депозитом и не может быть выведен. Счет на 50 000 долларов, например, не дает возможности вывести или потерять 50 000 долларов. Оплате могут подлежать только соответствующие критериям прибыли, а допустимый убыток обычно намного меньше указанного баланса. При этом размер задает рамки торговых условий плана: как показано в приведенном ниже разборе по фирмам, для каждого уровня определены целевая прибыль, лимиты потерь, лимиты контрактов и стоимость.

Просадка: правило, определяющее реальный лимит потерь

Просадка — это допустимое снижение стоимости счета. Максимально допустимая просадка проп-фирмы устанавливает наибольшую сумму, которую счет может потерять до нарушения лимита убытков. Когда это ограничение реализовано как скользящая просадка, порог убытков — так называемая скользящая граница — растет по мере достижения счетом новых значимых максимумов прибыли и остается на этом более высоком уровне, даже если счет впоследствии теряет стоимость. В отрасли используются два распространенных типа скользящей просадки:

• Скользящая просадка на конец дня (EOD): скользящий порог, который обновляется на основе наибольшего значимого баланса на конец дня, а не временных прибылей в течение сессии.
• Внутридневная скользящая просадка: скользящий порог, который обновляется в ходе торговли по мере достижения капиталом счета новых максимумов, включая нереализованную прибыль открытых позиций.

Например, счет на 50 000 долларов с начальной допустимой просадкой в 2 000 долларов начинает с порогабытков в 48 000 долларов. Если значимый максимум растет до 51 000 долларов, скользящий порог поднимается до 49 000 долларов. По правилам EOD это обновление зависит от баланса на закрытие; по внутридневным правилам нереализованная прибыль открытой позиции может вызвать его в реальном времени. Расчет EOD не отменяет внутридневного контроля: во время торговли трейдер все равно должен оставаться выше порога, установленного на конец предыдущей сессии. Некоторые проп-фирмы также используют статическую просадку — фиксированную границу убытков, которая не смещается по мере роста баланса; счета Phidias Express to Live, описанные ниже, являются примером такой структуры.

Топ-7 фьючерсных проп-фирм со счетами разных размеров

Каждая из этих семи фирм предлагает несколько размеров счетов, но их планы не взаимозаменяемы. Приведенное ниже сравнение фокусируется на доступных размерах и основных различиях, влияющих на выбор; порядок перечисления не является рейтингом безопасности, надежности или вероятности торгового успеха.

1. Phidias Propfirm — разные размеры с разными структурами счетов

Phidias предлагает счета Express to Live размером $25k, $50k, $100k и $150k, а планы Fundamental и Premium — счета $50k, $100k и $150k. Наряду с размером важна и структура счета: Express to Live использует статическую просадку, тогда как Fundamental и Premium — скользящую просадку EOD. Phidias поддерживает торговые платформы, включая Tradovate, Rithmic и DeepCharts.

Для новичка это означает, что выбор между двумя счетами $50k может предполагать нечто большее, чем сравнение комиссий. Поведение порога убытков может определить, насколько комфортно ваша торговая система впишется в счет. Начните с определения структуры счета и торговой платформы, которые вы понимаете и которым можете следовать, а затем сравните доступные размеры, целевую прибыль, лимиты потерь, совместимость платформ и стоимость. Это связывает выбор размера с правилами и инструментами, с которыми вы фактически будете торговать.

2. Take Profit Trader — дополнительный вариант счета на $75k

Take Profit Trader предлагает пять размеров: $25k, $50k, $75k, $100k и $150k. Вариант $75k дает дополнительный выбор для трейдеров, оценивающих разрыв между $50k и $100k. Фирма также предлагает более 15 торговых платформ, позволяя трейдерам подобрать вариант, соответствующий их стилю торговли.

Уровень $75k может быть полезен, когда лимиты счета $50k не подходят под вашу систему, но условия, привязанные к $100k, избыточны. Это не означает, что позиции следует автоматически увеличивать: размер позиции по-прежнему должен соответствовать допустимым потерям и планируемому риску на сделку. Сравнивайте соседние размеры, оценивая комиссию, целевую прибыль, лимит потерь и лимит контрактов, а также изучите, что меняется после оценки. Take Profit Trader использует просадку EOD на этапе Test и внутридневную скользящую просадку на счетах PRO.

3. Apex Trader Funding — четыре основных размера с мультиаккаунт-опциями

Основные типы счетов Apex Trader Funding — EOD и Intraday Trailing — включают счета $25k, $50k, $100k и $150k. На сайте компании также сейчас представлено ограниченное возвращение устаревших оценок, предлагающих счета $25k, $50k и $100k. Поскольку эти устаревшие оценки представлены как ограниченное возвращение, а не постоянная линейка, их доступность стоит перепроверить, прежде чем считать эти размеры фиксированными вариантами.

Размер счета определяет начальный баланс и связанные торговые лимиты, а тип просадки — то, как движется порог убытков. Новичкам следует сначала выбрать расчет, который они могут постоянно отслеживать, и лишь затем сравнивать размеры счетов. Apex предлагает выбор торговых платформ на этапе оценки, таких как Rithmic, Tradovate и WealthCharts. Rithmic поддерживает совместимые инструменты, такие как NinjaTrader, Quantower и Sierra Chart, а Tradovate также подключается к NinjaTrader и TradingView. Эти платформы не взаимозаменяемы после покупки, поскольку используют разные настройки счетов, маршрутизацию и структуры комиссий.

4. Alpha Futures — размеры счетов в разных планах

Alpha Futures предлагает счета $25k, $50k, $100k и $150k в своей линейке. Текущие варианты включают Zero, Advanced и Direct, и все они используют просадку на конец дня. План Direct пропкает оценки и обеспечивает немедленный доступ к финансируемому счету; доступные размеры и условия счета зависят от выбранного плана.

Трейдер выбирает торговую платформу при оформлении заказа, среди вариантов — AlphaTrader (внутренняя платформа с графиками TradingView и другими инструментами), а также WealthCharts, Quantower и Deepchart. После выбора платформу изменить нельзя. Два счета с одинаковым указанным балансом могут иметь разную стоимость, контроль дневных убытков или требования к выплатам. Выбор счета $50k до изучения его правил может привести к плану, не подходящему под торговые привычки трейдера.

5. MyFundedFutures — несколько планов в привычных размерах счетов

MyFundedFutures предлагает несколько типов счетов с разными структурами оценки. Builder — план оценки с размерами $25k и $50k, а Rapid — более быстрый путь оценки с размерами $25k, $50k, $100k и $150k. Размер счета определяет торговые лимиты и параметры выплат плана, а тип счета — то, как работают правила оценки и продвижения.

Фирма предлагает несколько торговых платформ, включая TradingView, Tradovate и NinjaTrader. Этапы оценки и финансирования необходимо рассматривать отдельно: контроль дневных убытков, расчет просадки, требования к выплатам и лимиты позиций могут зависеть от выбранного плана и этапа.

6. Tradeify — четыре размера в оценочных и Lightning-счетах

Tradeify предлагает счета $25k, $50k, $100k и $150k в планах Growth, Select и Lightning. Growth и Select требуют прохождения оценки, тогда как Lightning обеспечивает доступ к симулированному финансируемому счету без предварительного прохождения оценки.

Общий диапазон размеров позволяет сравнивать разные пути входа на одном уровне счета — например, рассмотреть оценку $50k рядом с Lightning-счетом $50k, не путая смену пути со сменой размера. Tradeify также предлагает подключения, такие как Rithmic, Tradovate и WealthCharts, и выбранное подключение влияет на то, какие дополнительные платформы могут быть доступны, включая TradingView или Quantower. Условия между планами все же различаются: стоимость входа, контроль убытков и требования к выплатам могут меняться. Выберите план, требования которого вы понимаете, а затем оценивайте размер счета в его рамках.

7. Topstep — три размера счетов, начиная со $100k... точнее, с $50k

Trading Combine от Topstep предлагает счета $50k, $100k и $150k. Варианта $25k нет, поэтому начальный размер больше, чем самый маленький счет у других фирм в этом сравнении.

Структура из трех размеров дает трейдерам более короткий список для оценки. Сравните стоимость оценки, целевую прибыль, допустимые потери и лимит позиций для каждого размера. Topstep также предлагает разные пути оплаты, поэтому самая низкая начальная комиссия может не отражать полную стоимость выхода на финансируемый этап. Фирма предлагает собственную встроенную торговую платформу TopstepX, предоставляющую графики TradingView, контроль рисков и другие аналитические инструменты для трейдеров.

Метка $50k на входе не означает, что Topstep требует крупных позиций или что ее самый маленький счет автоматически безопаснее. Если самый маленький счет уже соответствует вашей системе, для большего размера нужно практическое обоснование. Больше разрешенных контрактов бессмысленно, если торговля ими превысит управляемый вами риск.

Заключение

Больше размеров счетов — больше выбора, но именно правила определяют, полезен ли счет трейдеру. Take Profit Trader добавляет вариант $75k, Topstep ограничивается тремя размерами, а остальные фирмы сочетают привычные размеры с разными структурами просадки или путями входа.

Начните со счета, комиссии которого вам по карману, а торговые лимиты — понятны, и рассматривайте более крупные размеры тогда, когда ваш опыт и торговые потребности это оправдывают, а не воспринимайте более высокий указанный баланс как короткий путь к лучшим результатам.

Раскрытие рисков: программы проп-фирм предполагают комиссии, обычно используют симулированные счета и могут закрывать счета после нарушения правил. Прохождение оценки не гарантирует выплат или реального финансирования. Перед покупкой уточните актуальную доступность счетов, стоимость и правила.

Эта статья впервые опубликована на FintechZoom IO.