Основные американские фондовые индексы торгуются выше, поскольку инвесторы реагируют на ослабление геополитической напряженности, резкое снижение цен на нефть и надежды на то, что недавняя эскалация на Ближнем Востоке может уступить место возобновлению дипломатии. Индекс Dow Jones Industrial Average лидирует в росте, прибавляя 1.23%, тогда как NASDAQ растет примерно на 242 пункта, или на 0.95%, после роста более чем на 300 пунктов в ходе предрыночных торгов. S&P 500 прибавляет 0.81%.

Одним из главных факторов движения стало резкое снижение цен на сырую нефть. Фьючерсы на WTI подешевели более чем на $5.40 за баррель, продолжив снижение по мере того, как трейдеры сворачивают геополитическую премию риска, заложенную в цены за последние две недели. Сообщения о паузе в военных действиях США против Ирана, а также признаки того, что Тегеран также воздерживается от дальнейшей эскалации, усилили ожидания, что конфликт может не расшириться дальше.

Более низкие цены на нефть обычно ослабляют инфляционные опасения, снижают издержки для бизнеса и потребителей и уменьшают риск того, что рост цен на энергоносители усложнит курс Федеральной резервной системы. Снижение также улучшает общие настроения на рынке, уменьшая опасения, что более высокие цены на топливо будут давить на корпоративные маржи или сдерживать потребительские расходы. Это важно, поскольку цены на энергоносители часто влияют как на общий показатель инфляции, так и на повседневное планирование бизнеса, поэтому резкое движение вниз может быстро сместить внимание обратно к прибыли и росту. От снижения выиграли авиакомпании, транспортные компании, ритейлеры и другие чувствительные к ценам на энергоресурсы сектора, а инвесторы вновь переключились на акции роста после прошлой недели с ее настроением ухода от риска.

С технической точки зрения почасовой график NASDAQ остается в центре внимания. Во время прошлой недели индекс неоднократно находил покупателей в ключевой зоне поддержки на участке между 24,913 и 25,109. Эта поддержка выдержала несколько тестов, закрепив за собой статус важного технического дна. Сегодняшний гэп вверх решительно отдалил индекс от этой области, сместив внимание с обороны на вопрос о том, смогут ли покупатели набрать достаточно импульса, чтобы бросить вызов более высоким уровням сопротивления.

Далее 25,109 становится первым ключевым уровнем поддержки, за которым следует следить при любом откате. Пока индекс остается выше этой бывшей зоны консолидации, покупатели сохраняют краткосрочное техническое преимущество. Возврат ниже 24,913 ослабит бычий сценарий и откроет 100-дневную скользящую среднюю, а также уровень коррекции 38.2% от роста от апрельского минимума в области 24,707-24,736.

Сверху следующая цель находится вблизи 25,580. Выше этого уровня трейдеры будут следить за 100-часовой скользящей средней на 25,799 и 200-часовой скользящей средней на 25,898. Эти скользящие средние по-прежнему остаются ключевыми техническими барьерами. Если покупатели смогут пробиться выше этих уровней и удержаться над ними, это будет означать, что сегодняшнее ралли развивается из отскока облегчения в более устойчивое восстановление.