Нефть сократила часть убытков на предыдущей сессии, поскольку рынок, как кажется, осознал, что президент Дональд Трамп может по-прежнему на законных основаниях продолжать военные операции против Ирана, даже если демократы контролируют Конгресс. Это различие важно, поскольку оно делает ход конфликта зависимым от решений исполнительной, а не законодательной власти.

Ситуация между США и Ираном остаётся в основном без изменений. Трамп заявил, что должен решить, предпринимать ли дальнейшие действия против Тегерана, добавив, что предпочёл бы не разрушать остальной Иран.

По данным Axios, Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности перед этими заявлениями. Центральное командование США (CENTCOM), по сообщениям, завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий, хотя новый приказ отдан не был.

Тем временем дипломатические усилия продолжаются. Как сообщается, Иран передал США новое ядерное предложение через Катар, однако высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран обсудит его только после того, как Вашингтон выполнит семь требований. Агентство Fars также сообщило, что Иран не предусматривает дальнейших дипломатических шагов до выполнения своих условий. Это предварительное условие подчёркивает, насколько велика пропасть между сторонами.

The New York Times сообщила, что Иран рассматривает предложения посредников по своей ядерной программе, при этом вице-президент Джей Ди Вэнс, по сообщениям, стал одним из ключевых сторонников посреднических усилий под руководством Катара.

Тем не менее, военные удары США остаются на столе, поскольку Трамп мог бы рассмотреть ограниченные удары по иранским ядерным объектам вместо более широких атак на энергетическую инфраструктуру. Для нефти это различие имеет значение, поскольку энергетическая инфраструктура напрямую связана с физическими поставками.

Взгляда в будущее, фокус останется на событиях вокруг США и Ирана. Согласно анализу, прорыв значительно усилит понижательный импульс и относительно быстро вернёт цены на нефть к довоенному уровню. С другой стороны, эскалация может спровоцировать новый рост на фоне растущей премии за риск — дополнительной компенсации, которую трейдеры требуют за удержание нефти при сохраняющейся возможности сбоев поставок, хотя есть вероятность, что он окажется кратковременным, если Трамп нанесёт ограниченные удары лишь для сохранения лица перед выходом из войны.

Технический анализ нефти — дневной таймфрейм

На дневном графике нефть (CFD-контракт) продлила рост после отскока от ключевого уровня 87.00. Пробитый канал может выступать сопротивлением в случае ретеста нижней трендовой линии. Ожидается, что продавцы активизируются у пробитой трендовой линии с определённым риском выше неё, нацеливаясь на падение ниже уровня 87.00 к отметке 80.00. Покупатели же захотят увидеть пробой вверх для наращивания позиций в сторону сопротивления 110.00.

Технический анализ нефти — 4-часовой таймфрейм

На 4-часовом графике нисходящая трендовая линия определяет понижательный импульс. Поскольку не было ни отбоя, ни чистого пробоя, линия стала менее значимой. Если произойдёт ещё один откат к уровню 87.00, покупатели, как ожидается, активизируются у этого уровня с определённым риском ниже него, сохраняя целью сопротивление 110.00. Продавцы же будут искать пробой вниз для наращивания коротких позиций в сторону уровня 80.00.

Технический анализ нефти — часовой таймфрейм

На часовом графике небольшая зона поддержки находится около уровня 89.00, от которого цена несколько раз отбивалась за последние дни. Покупатели активизировались у поддержки с определённым риском ниже неё, продолжая толкать цену к новым максимумам. Продавцы захотят увидеть пробой вниз, чтобы позиционироваться на падение ниже уровня 87.00. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня.

Предстоящие катализаторы

Торговая неделя завершится отчётом по занятости в США вне сельского хозяйства (NFP) и обзором потребительских настроений Университета Мичигана, однако внимание останется прикованным к событиям вокруг США и Ирана. Отчёт NFP даёт ежемесячный срез ситуации с наймом в США, формирующий ожидания по политике ФРС и курс доллара, а обзор настроений показывает, как потребители оценивают экономику — оба параметра трейдеры учитывают для сырьевых товаров, номинированных в долларах, таких как нефть, даже на фоне доминирования геополитики.