Нефть возобновила рост в понедельник на фоне углубляющихся сомнений в объявленном президентом США Дональдом Трампом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, тогда как переговоры между Вашингтоном и Тегераном по Ормузскому проливу зашли в тупик.

Рынок скорректировался в конце прошлой недели после того, как Трамп исключил удары по Ирану до ноябрьских выборов и заявил, что стороны ведут продуктивные обсуждения.

В выходные Иран заявил, что ответ США на его предложение о повторном открытии Ормузского пролива был недостаточным. Переговоры по преодолению разногласий продолжаются, и официальный представитель МИД Ирана заявил в понедельник, что Тегеран всё ещё изучает позиции США и ответит через посредников после завершения анализа. Пролив является одним из важнейших в мире маршрутов транспортировки нефти, через который проходит значительная часть торгуемого на мировом рынке сырья, поэтому даже незначительные новости с переговоров, как правило, влияют на цены.

Трамп заявил в воскресенье, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии и прекратят удары по энергетическим объектам друг друга. По данным Axios, Трамп делал аналогичное заявление в прошлом месяце, но ни одна из сторон не подтвердила наличие договорённости, и Россия, и Украина продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру. Энергетические объекты регулярно становятся целями с обеих сторон с начала войны в 2022 году, поэтому любое обязательство их не затрагивать тщательно отслеживается нефтяными трейдерами на предмет его соблюдения.

Президент Украины Зеленский заявил утром в понедельник, что Россия нарушила объявленное Трампом энергетическое перемирие, добавив, что Киев ожидает деталей переговоров между США и Россией.

Усилия по увеличению экспорта российского дизельного топлива в США могут помочь ослабить опасения по поводу доступности топлива, но не решат проблему сокращения потоков нефти через Ормузский пролив. Дизельное топливо является нефтепродуктом, а не сырой нефтью, поэтому дополнительные поставки затрагивают снабжение конечных потребителей, но не заменяют баррели, обычно проходящие через пролив.

В дальнейшем основное внимание будет по-прежнему сосредоточено на переговорах США и Ирана, хотя деэскалация конфликта между Саудовской Аравией и хуситами, а также российско-украинских ударов также может ограничить рост цен на нефть. Прорыв в переговорах и повторное открытие Ормузского пролива привели бы к масштабному распродаже нефти на ожиданиях улучшения предложения, тогда как негативный исход на данном этапе мало что изменит, хотя и ограничит потенциал снижения котировок.

Технический анализ нефти — дневной таймфрейм

На дневном графике нефть (CFD-контракт) стабильно растёт после отскока от нижней границы канала: покупатели выходят на рынок, нацеливаясь на рост к сопротивлению 110,00. Если цена снова откатится к нижней границе канала, ожидается выход покупателей с определённым риском ниже канала с сохранением цели на сопротивлении 110,00. Продавцы, с другой стороны захотят увидеть пробой вниз, чтобы позиционироваться на снижение к поддержке 68,00, при этом уровень 80,00 станет первой целью.

Технический анализ нефти — 4-часовой таймфрейм

На 4-часовом графике пробой нисходящей линии тренда открыл путь к росту до уровня 96,77. Если цена достигнет этого уровня, ожидается выход продавцов с определённым риском над ним в расчёте на снижение обратно к нижней границе канала. Покупатели, в свою очередь, будут ждать пробоя вверх, чтобы нарастить бычьи позиции в сторону сопротивления 110,00.

Технический анализ нефти — 1-часовой таймфрейм

На 1-часовом графике цена откатилась к незначительной восходящей линии тренда и отскочила: покупатели вышли на рынок, продолжая давить в сторону сопротивления 96,77. Накануне, в понедельник, цена пробила нисходящую контрлинию тренда, и покупатели нарастили бычьи позиции в сторону 96,77 на пробое. Продавцы захотят увидеть возврат цены ниже контрлинии тренда для отката к восходящей линии тренда, где покупатели, вероятно, снова выйдут на рынок, продолжая движение к новым максимумам. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня.

Ближайшие катализаторы

В среду выйдет отчёт по ИПЦ США. В четверг экономический календарь принесёт данные по ИЦП США, розничным продажам США и последние данные по заявкам на пособие по безработице в США. ИПЦ и ИЦП являются ключевыми индикаторами инфляции, влияющими на ожидания в отношении политики ФРС, а заявки по безработице дают еженедельную оценку состояния рынка труда. Тем не менее, основное внимание останется на переговорах США и Ирана.