S&P 500, Nasdaq Composite i Nasdaq 100 odbijają, ale kupujący wciąż muszą odzyskać kluczowe poziomy techniczne, zanim przejmą pełniejszą kontrolę nad rynkiem – wynika z analizy technicznej opublikowanej przez ForexLive.

Wyprzedaż z poprzedniej sesji pozostawiła główne amerykańskie indeksy giełdowe w głębokim dole. Nasdaq 100 spadł o 6,36%, co było jego największym jednodniowym spadkiem od 2020 roku, a osłabienie wykraczało daleko poza indeks zdominowany przez spółki technologiczne. Po drodze wyprzedaż przełamała poziomy techniczne, na które kupujący się opierali. Te przebicia mają dziś znaczenie, ponieważ niektóre z tych samych poziomów, które oddały się w drodze w dół, stały się pierwszymi przeszkodami na drodze powrotnej.

Główne indeksy odzyskują równowagę. Odbicie jest mile widziane, ale wciąż jest dużo pracy do zrobienia, zanim kupujący zaczną odzyskiwać większą kontrolę. Pierwszy test następuje, gdy odbicie osiągnie poziom przełamany podczas wyprzedaży. Jeśli kupującym uda się go przekroczyć i utrzymać powyżej, w polu widzenia pojawi się kolejny cel wzrostowy. Jeśli rajd zwalnia, a sprzedający bronią dawnego wsparcia, ostatnie minima mogą znów wejść do gry.

Jak wyglądają kluczowe poziomy

Tak kształtuje się obraz techniczny każdego z trzech indeksów. Kluczowymi markerami są podstawowe narzędzia analizy wykresów: średnia 200-okresowa to szeroko obserwowany wskaźnik trendu długoterminowego, natomiast poziomy retracementu, takie jak 38,2% i 50%, mierzą, ile z poprzedniego ruchu zostało odrobione. Dlatego ich odzyskanie traktowane jest jako test, czy odbicie ma trwałość, czy jest jedynie jednodniową pauzą w wyprzedaży.

S&P 500: Spadek zatrzymał się przed średnią 200-okresową na poziomie 7325 oraz strefą swingową sięgającą do 7300. Jeśli ta strefa wsparcia się utrzyma, celem wzrostowym dla kupujących jest 7507, a następnie średnia 100-okresowa na 7619.

Nasdaq Composite: Ostatnie minimum zatrzymało się w strefie swingowej między 24206 a 24425. Indeks notowany jest powyżej tej strefy, ale pozostaje poniżej średniej 200-okresowej na 25098 i przełamanego poziomu retracementu 38,2% na 25036. Przekroczenie obu poziomów jest konieczne, by wzmocnić nastawienie bycze.

Nasdaq 100: Indeks odbija, ale próba powrotu powyżej przełamanego poziomu 50% na 27103 kończy się niepowodzeniem. Aby kupujący odzyskali pewność siebie — i wywierali presję na sprzedających — muszą przekroczyć i utrzymać poziom 27103.

Czytanie odbicia

Dla traderów rozważających odbicie kluczowymi pytaniami są: które poziomy przywróciłyby pewność kupującym po ich odzyskaniu, gdzie kupujący mogą wyznaczyć ciasne ryzyko, jeśli wejdą w pozycję, oraz jakie sygnały wskazywałyby, że sprzedający ponownie przejmują kontrolę.

Korekty często znajdowały kupujących, ale droga powrotna może trwać dłużej niż spadek. Po dniu takim jak poprzednia sesja traderzy muszą przeanalizować fundamentalne wątki, zmiany w pozycjonowaniu oraz zmianę apetytu rynku na ryzyko — wszystko to składa się na mieszankę napędzającą ruchy cen.

W międzyczasie wykresy dają traderom coś konkretnego do pracy. Przełamana strefa swingowa lub średnia ruchoma może służyć jako barometr nastawienia. Jeśli kupujący odzyskają taki poziom i utrzymają go podczas korekty, mają poziom, na którym mogą się oprzeć, oraz cel, do którego mogą dążyć. Jeśli poziom ponownie odda się, wyznacza miejsce, w którym argumentacja za odbiciem zaczyna słabnąć.

Na razie kupujący wykonali pierwszy krok z dołu. To, jak poradzą sobie z poziomami przełamanymi podczas wyprzedaży, wskaże, jak daleko odbicie może sięgnąć.

Źródło: ForexLive