Rozmiary kont w firmach prop futures mieszczą się zwykle w przedziale od 25 000 do 150 000 dolarów, ale wyświetlane saldo nie jest rzeczywistą dopuszczalną stratą tradera — o niej decyduje struktura obsunięcia. Phidias, Take Profit Trader, Apex Trader Funding, Alpha Futures, MyFundedFutures, Tradeify i Topstep oferują wszystkie wiele rozmiarów, jednak dwa konta o tych samych saldach mogą podlegać zupełnie innym zasadom w zależności od wybranego planu i rodzaju obsunięcia.

Czym jest firma prop futures?

Firma prop futures zapewnia dostęp do kont handlowych na kontraktach futures w ramach określonych zasad dotyczących wyników i ryzyka. Traderzy zwykle płacą za ewaluację, a ci, którzy ją zaliczą, mogą uzyskać symulowane konto finansowane, na którym kwalifikujące się zyski z handlu mogą generować rzeczywiste wypłaty.

Futures to kontrakty powiązane z rynkami takimi jak indeksy akcji, złoto i ropa naftowa. Na koncie ewaluacyjnym firmy prop trader pracuje z zatwierdzonymi kontraktami w środowisku symulowanym, dążąc do celu zysku i w każdej chwili przestrzegając limitów handlowych i strat firmy. Po zaliczeniu ewaluacji trader zazwyczaj uzyskuje dostęp do konta finansowanego, które najczęściej pozostaje symulowane i wiąże się z własnymi wymogami wypłat.

Rozmiar konta nie jest depozytem pieniężnym i nie można go wypłacić. Konto ości 50 000 dolarów, na przykład, nie daje 50 000 dolarów do wypłaty ani do straty. Do wypłaty mogą kwalifikować się wyłącznie zyski, a dopuszczalna strata jest zwykle znacznie mniejsza niż wyświetlane saldo. Rozmiar wyznacza natomiast ramy warunków handlowych planu: jak pokazuje poniższe zestawienie poszczególnych firm, cele zysku, dopuszczalne straty, limity kontraktów i koszty są określone dla każdego poziomu.

Obsunięcie: zasada określająca rzeczywisty limit strat

Obsunięcie (drawdown) to dopuszczalny spadek wartości konta. Maksymalny limit obsunięcia w firmie prop określa największą kwotę, jaką konto może stracić, zanim zostanie naruszony limit strat. Gdy limit ten jest zaimplementowany jako obsunięcie podążające (trailing drawdown), próg straty — zwany poziomem podążającym — rośnie wraz z osiąganiem przez konto nowych kwalifikujących się szczytów zysku i pozostaje na tym wyższym poziomie nawet wtedy, gdy konto później traci na wartości. W branży stosuje się dwa główne rodzaje obsunięcia podążającego:

• Obsunięcie podążające końca dnia (EOD): próg podążający aktualizowany na podstawie najwyższego kwalifikującego się salda na koniec dnia, a nie chwilowych zysków zanotowanych podczas sesji.
• Obsunięcie podążające wewnątrzdniowe: próg podążający aktualizowany w trakcie handlu, gdy kapitał konta osiąga nowe szczyty, w tym niezrealizowane zyski z otwartych pozycji.

Na przykład konto o wartości 50 000 dolarów z początkowym limitem obsunięcia 2 000 dolarów startuje z progiem straty 48 000 dolarów. Jeśli jego kwalifikujący się szczyt wzrośnie do 51 000 dolarów, próg podążający wzrośnie do 49 000 dolarów. Zgodnie z zasadami EOD aktualizacja zależy od salda zamknięcia; przy zasadach wewnątrzdniowych niezrealizowany zysk otwartej pozycji może wywołać wzrost progu w czasie rzeczywistym. Obliczanie metodą EOD nie wyklucza egzekwowania limitu w ciągu dnia: w trakcie handlu trader nadal musi pozostawać powyżej progu ustalonego na koniec poprzedniej sesji. Niektóre firmy prop stosują również obsunięcie statyczne, czyli stały poziom straty, który nie przesuwa się wraz ze wzrostem salda konta; przykładem tej struktury są opisane poniżej konta Express to Live firmy Phidias.

7 najlepszych firm prop futures oferujących wiele rozmiarów kont

Każda z tych siedmiu firm oferuje kilka rozmiarów kont, ale ich plany nie są wymiennie. Poniższe porównanie koncentruje się na dostępnych rozmiarach i głównych różnicach wpływających na wybór; kolejność nie jest rankingiem pod względem bezpieczeństwa, niezawodności ani przewidywanych wyników handlowych.

1. Phidias Propfirm — wiele rozmiarów o różnych strukturach kont

Phidias oferuje konta Express to Live w rozmiarach 25 tys., 50 tys., 100 tys. i 150 tys. dolarów, natomiast plany Fundamental i Premium obejmują konta 50 tys., 100 tys i 150 tys. dolarów. Obok rozmiaru istotna jest struktura konta: Express to Live stosuje obsunięcie statyczne, podczas gdy Fundamental i Premium stosują obsunięcie podążające EOD. Phidias obsługuje platformy handlowe, w tym Tradovate, Rithmic i DeepCharts.

Dla początkującego oznacza to, że wybór między dwoma kontami 50-tysięcznymi może wymagać więcej niż porównania opłat. Zachowanie progu straty może przesądzić o tym, jak dobrze dana metoda handlu pasuje do konta. Zacznij od zidentyfikowania struktury konta i platformy handlowej, które rozumiesz i jesteś w stanie stosować, a następnie porównaj dostępne rozmiary, cele zysku, dopuszczalne straty, kompatybilność platform i koszty. Dzięki temu decyzja o rozmiarze pozostanie powiązana z zasadami i narzędziami, z którymi faktycznie będziesz handlować.

2. Take Profit Trader — dodatkowa opcja konta 75 tys. dolarów

Take Profit Trader oferuje pięć rozmiarów: 25 tys., 50 tys., 75 tys., 100 tys. i 150 tys. dolarów. Opcja 75 tys. dolarów daje dodatkowy wybór traderom rozważającym przedział między 50 tys. a 100 tys. dolarów. Firma oferuje również ponad 15 platform handlowych, dzięki czemu trader może wybrać opcję dopasowaną do preferowanego stylu handlu.

Poziom 75 tys. dolarów może być przydatny, gdy limity konta 50-tysięcznego nie pasują do metody tradera, a warunki związane z poziomem 100 tys. dolarów są zbędne. Nie oznacza to, że pozycje powinny być automatycznie większe; rozmiar pozycji nadal musi odpowiadać dopuszczalnym stratom i planowanemu ryzyku na transakcję. Porównaj sąsiednie rozmiary pod kątem opłaty, celu zysku, dopuszczalnej straty i limitu kontraktów oraz sprawdź, co zmienia się po ewaluacji. Take Profit Trader stosuje obsunięcie EOD na etapie Test oraz wewnątrzdniowe obsunięcie podążające na kontach PRO.

3. Apex Trader Funding — cztery główne rozmiary z opcjami wielu kont

Główne typy kont Apex Trader Funding — EOD i Intraday Trailing — obejmują konta 25 tys., 50 tys., 100 tys. i 150 tys. dolarów. Strona internetowa firmy pokazuje obecnie także ograniczony powrót ewaluacji legacy, oferujących konta 25 tys., 50 tys. i 100 tys. dolarów. Ponieważ te ewaluacje legacy są przedstawiane jako ograniczony powrót, a nie stała oferta, warto ponownie sprawdzić ich dostępność, zanim uzna się te rozmiary za stałe opcje.

Rozmiar konta określa saldo startowe i powiązane limity handlowe, natomiast rodzaj obsunięcia decyduje o tym, jak przesuwa się próg straty. Początkujący powinni najpierw wybrać metodę obliczania, którą mogą konsekwentnie monitorować, a dopiero potem porównywać rozmiary kont. Apex oferuje wybór platform handlowych na etapie ewaluacji, m.in. Rithmic, Tradovate i WealthCharts. Rithmic obsługuje kompatybilne narzędzia takie jak NinjaTrader, Quantower i Sierra Chart, a Tradovate łączy się także z NinjaTrader i TradingView. Te platformy nie wymienne po zakupie, ponieważ korzystają z różnych konfiguracji kont, routingu i struktur opłat.

4. Alpha Futures — rozmiary kont w różnych planach

Alpha Futures oferuje w swojej ofercie konta 25 tys., 50 tys., 100 tys. i 150 tys. dolarów. Aktualne opcje to Zero, Advanced i Direct, a wszystkie stosują obsunięcie końca dnia. Plan Direct pomija ewaluacje i zapewnia natychmiastowy dostęp do konta finansowanego; dostępność rozmiarów i warunki konta zależą od wybranego planu.

Platformę handlową wybiera się przy zakupie, a opcje obejmują AlphaTrader — autorską platformę z wykresami TradingView i innymi narzędziami — a także WealthCharts, Quantower i Deepchart. Po wybraniu platformy nie można jej zmienić. Dwa konta o tym samym wyświetlanym saldzie mogą mieć różne koszty, dzienne limity strat lub wymogi wypłat. Wybór najpierw konta 50-tysięcznego i dopiero później analiza jego zasad może doprowadzić do planu niespełniającego nawyków tradera.

5. MyFundedFutures — kilka planów w znanych rozmiarach kont

MyFundedFutures oferuje kilka typów kont o różnych strukturach ewaluacji. Builder to plan ewaluacyjny dostępny w rozmiarach 25 tys. i 50 tys. dolarów, natomiast Rapid to szybsza ścieżka ewaluacji dostępna w rozmiarach 25 tys., 50 tys., 100 tys. i 150 tys. dolarów. Rozmiar konta określa limity handlowe planu i parametry wypłat, natomiast typ konta decyduje o zasadach ewaluacji i awansu.

Firma oferuje kilka platform handlowych, w tym TradingView, Tradovate i NinjaTrader. Etapy ewaluacji i konta finansowanego należy analizować oddzielnie: dzienne limity strat, obliczanie obsunięcia, wymogi wypłat i limity pozycji mogą zależeć od wybranego planu i etapu.

6. Tradeify — cztery rozmiary w planach ewaluacyjnych i Lightning

Tradeify oferuje konta 25 tys., 50 tys., 100 tys. i 150 tys. dolarów w planach Growth, Select i Lightning. Growth i Select wymagają ewaluacji, natomiast Lightning zapewnia dostęp do symulowanego konta finansowanego bez wcześniejszego zdawania ewaluacji.

Wspólny zakres rozmiarów umożliwia porównanie różnych ścieżek wejścia na tym samym poziomie konta — na przykład analizę ewaluacji 50-tysięcznej obok konta Lightning 50 tys. dolarów bez mylenia zmiany ścieżki ze zmianą rozmiaru. Tradeify oferuje także połączenia takie jak Rithmic, Tradovate i WealthCharts, a wybrane połączenie wpływa na to, które dodatkowe platformy będą dostępne, w tym TradingView lub Quantower. Warunki nadal różnią się między planami: koszty wejścia, limity strat i wymogi wypłat mogą się zmieniać. Wybierz plan, którego wymagania rozumiesz, a następnie oceń rozmiar konta w jego ramach.

7. Topstep — trzy rozmiary kont zynające się od 50 tys. dolarów

Trading Combine firmy Topstep oferuje konta 50 tys., 100 tys. i 150 tys. dolarów. Brak opcji 25-tysięcznej oznacza, że rozmiar wejściowy jest większy niż najmniejsze konto dostępne u pozostałych firm w tym porównaniu.

Struktura trzech rozmiarów daje traderom krótszą listę do analizy. Dla każdego rozmiaru porównaj koszt ewaluacji, cel zysku, dopuszczalne straty i limit pozycji. Topstep oferuje też różne ścieżki płatności, więc najniższa opłata początkowa może nie odzwierciedlać pełnego kosztu dotarcia do etapu konta finansowanego. Firma udostępnia własną wbudowaną platformę handlową TopstepX, która oferuje wykresy TradingView, kontrolę ryzyka i inne informacje dla traderów.

Etykieta startowa 50 tys. dolarów nie oznacza, że Topstep wymaga dużych pozycji, ani że jego najmniejsze konto jest automatycznie bezpieczniejsze. Jeśli najmniejsze konto już odpowiada metodzie tradera, większy rozmiar wymaga praktycznego uzasadnienia. Większa liczba dozwolonych kontraktów nie jest przydatna, jeśli ich handel przekroczyłby ryzyko, które trader jest w stanie zarządzać.

Podsumowanie

Więcej rozmiarów kont daje więcej wyboru, ale to zasady decydują o tym, czy konto jest dla tradera użyteczne. Take Profit Trader dodaje opcję 75 tys. dolarów, Topstep ogranicza ofertę do trzech rozmiarów, a pozostałe firmy łączą znane rozmiary z różnymi strukturami obsunięcia lub ścieżkami wejścia.

Zacznij od konta, którego opłaty Cię stać i którego limitów handlowych rozumiesz, a większe rozmiary rozważaj wtedy, gdy uzasadniają to Twoje doświadczenie i potrzeby handlowe — zamiast traktować wyższe wyświetlane saldo jako skrótszą drogę do lepszych wyników.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Programy firm prop wiążą się z opłatami, zazwyczaj korzystają z kont symulowanych i mogą zamykać konta po naruszeniu zasad. Zaliczenie ewaluacji nie gwarantuje wypłat ani finansowania na żywo. Przed zakupem potwierdź aktualną dostępność kont, koszty i zasady.

Ten artykuł ukazał się pierwotnie na FintechZoom IO.