Deven Choksey stawia na firmy z sektora części samochodowych, dostrzega okazję w transakcji Happiest Minds–ITC Infotech
Najważniejsze informacje
- •Deven Choksey z DRChoksey Finserv preferuje firmy z sektora części samochodowych ponad producentów pojazdów (OEM) ze względu na lepsze perspektywy dostawców komponentów.
- •Wzrost efektywności operacyjnej Coal India wzmocnił perspektywy państwowego producenta węgla, który odpowiada za większość krajowej produkcji węgla w Indiach.
- •Choksey wskazał, że widoczność portfela zamówień Welspun Corp to kluczowy czynnik, choć te uwagi zostały ucięte w opublikowanym fragmencie.
- •Transakcja Happiest Minds–ITC Infotech została wskazana jako źródło okazji o znaczeniu dla krajobrazu rynku usług IT.
Deven Choksey, dyrektor zarządzający DRChoksey Finserv Private Ltd, wyraził preferencję dla firm z sektora części samochodowych (auto ancillaries) ponad producentów pojazdów (OEM), wskazując jednocześnie na potencjalne okazje związane z transakcją między Happiest Minds i ITC Infotech.
W wypowiedzi dla CNBC-TV18 Choksey stwierdził, że widzi lepsze perspektywy dla firm z sektora części samochodowych w porównaniu z OEM. Firmy te dostarczają komponenty i systemy producentom pojazdów, a segment ten przyciąga uwagę inwestorów, ponieważ indyjski przemysł samochodowy nadal kładzie nacisk na elektryfikację, lokalizację produkcji i rozwój technologii. Dostawcy komponentów obsługują zazwyczaj wielu klientów OEM zarówno na platformach spalinowych, jak i elektrycznych — dywersyfikację tę analitycy często biorą pod uwagę przy porównywaniu tego segmentu z producentami pojazdów, którzy ponoszą wyższe koszty kapitałowe i są bezpośrednio narażeni na cykle popytu konsumenckiego.
Poza sektorem automotive Choksey zwrócił uwagę na wzrost efektywności Coal India, wskazując, że usprawnienia operacyjne w państwowym producencie węgla wzmocniły jego perspektywy. Coal India odpowiada za większość krajowej produkcji węgla w Indiach, a jej wyniki produkcyjne i sprzedażowe są uważnie śledzone jako wskaźnik zarówno kondycji samej firmy, jak i szerszych dostaw energii w sektorze energetycznym. Skomentował także Welspun Corp, zauważając, że widoczność portfela zamówień producenta rur pozostaje kluczowym czynnikiem, choć te uwagi zostały ucięte w opublikowanym fragmencie.
Dodatkowo Choksey wskazał transakcję Happiest Minds–ITC Infotech jako źródło okazji, sugerując, że ma ona znaczenie dla krajobrazu rynku usług IT. Happiest Minds to średniej wielkości indyjska firma z branży usług IT, koncentrująca się na usługach transformacji cyfrowej, a konsolidacja z udziałem graczy z środkowej półki jest powracającym motywem w sektorze, w miarę jak firmy rozbudowują kompetencje, aby konkurować o większe kontrakty cyfrowe.
Pełna rozmowa jest dostępna na CNBC-TV18 (oryginalna strona wideo).
