Rynki kryptowalut odnotowały trudny tydzień między 5 a 9 października, a Bitcoin i Ethereum straciły na wartości, mimo że kilka firm ogłosiło nowe projekty i partnerstwa. Spadki nastąpiły mimo stałego strumienia ogłoszeń korporacyjnych i protokołów oraz na tle zmian regulacyjnych w Waszyngtonie, gdzie urzędnicy otworzyli do konsultacji nowy federalny framework handlowy i wycofali dwa starsze projekty dotyczące portfeli.

Bitcoin i Ethereum tracą, gdy rosną odpływy z ETF-ów

Bitcoin notowany był na początku tygodnia powyżej 87 000 USD, ale do czwartku, 8 października, spadł do około 80 400 USD. W piątek odbił się do około 82 500 USD, choć pozostawał znacznie poniżej ostatnich szczytów.

Wzrost cen ropy naftowej odegrał rolę w spadkach. Napięcia związane z Iranem pchnęły koszty ropy w górę, co zaniepokoiło inwestorów i obciążyło bardziej ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty. Dodatkową presję wywierały wyższe stopy zwrotu z amerykańskich obligacji skarbowych, a traderzy coraz silniej oczekiwali, że Rezerwa Federalna utrzyma restrykcyjne stopy procentowe dłużej — zmiana, która podnosi stopy zwrotu z instrumentów przypominających gotówkę i może osłabiać apetyt na zmienne aktywa.

Nastroje nieco się poprawiły, gdy prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie uderzą w Iran przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Mimo to szkody z początku tygodnia nadal dawa o sobie znać.

Wyprzedaż wywołała masowe likwidacje na rynkach krypto derywatów. W ciągu 24 godzin poprzedzających piątek zlikwidowano około 1,19 mld USD pozycji z dźwignią, przy czym Ether odpowiadał za około 356 mln USD tej kwoty, a Bitcoin za około 298 mln USD.

Przepływy kapitału mówiły podobną historię. Amerykańskie spot ETF-y na Bitcoina odnotowały między 5 a 9 października netto odpływ 678,9 mln USD, a spot ETF-y na Ethera straciły w tym samym okresie kolejne 542,2 mln USD. Łącznie obie klasy aktywów zanotowały około 1,22 mld USD tygodniowych odpływów, według danych Farside Investors. Fundusze te trzymają Bitcoina lub Ethera bezpośrednio i są notowane na amerykańskich giełdach, a ich tygodniowe salda są szeroko śledzone jako miara napływu i odpływu kapitału z sektora poprzez regulowane instrumenty.

Ethereum notowane było w okolicach 2 500 USD podczas spadków, a Solana, XRP i inne główne altcoiny również traciły wraz z dwoma największymi kryptowalutami.

Amerykańscy regulatorzy zmieniają podejście do nadzoru nad kryptowalutami

5 października Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) amerykańskiego Departamentu Skarbu wycofała dwa projekty regulacji, z których oba dotyczyły wymogów raportowych związanych z portfelami self-custody i usługami miksowania kryptowalut. Portfele self-custody pozwalają użytkownikom przechowywać aktywa cyfrowe bezpośrednio, a nie za pośrednictwem giełdy lub depozytariusza.

Commodity Futures Trading Commission poszła w innym kierunku, otwierając okres publicznych konsultacji nowych federalnych ram handlu detalicznego kryptowalutami z dźwignią — krok, który pozwala firmom i osobom prywatnym zgłaszać uwagi przed ostatecznym zatwierdzeniem jakichkolwiek ram. Plan może stworzyć ogólnokrajowo regulowaną kategorię platform handlu kryptowalutami. Szersze przepisy dla sektora zależą jednak od ustawodawstwa, które jeszcze nie zostało uchwalone.

OKX, Samsung i Ethereum realizują nowe projekty

Giełda kryptowalut OKX ogłosiła nowe wsparcie finansowe od emitenta stablecoinów Circle, firmy płatniczej Ripple, firmy tradingowej Qube Research & Technologies oraz spółki SC Ventures, powstałej w ramach venture armu Standard Chartered. Firma podała, że transakcja wyceniła jej działalność na 25 mld USD przed wpłynięciem nowego kapitału.

Samsung oświadczył, że doda transfery stablecoina USDC bezpośrednio do Samsung Wallet, a funkcja trafi do uprawnionych amerykańskich użytkowników smartfonów Galaxy jeszcze w tym miesiącu. Około 82 mln uprawnionych urządzeń może zyskać dostęp do transgranicznych płatności kryptowalutowych, a użytkownicy nie będą potrzebować osobnej aplikacji krypto do wysyłania środków.

Aktualizacja Ethereum Glamsterdam osiągnęła zaplanowany test na teście Sepolia 6 października, co stanowi kolejny krok w kierunku ostatecznego wdrożenia aktualizacji w sieci głównej. Testnety to równoległe sieci, w których proponowane zmiany protokołu są wdrażane i sprawdzane przed aktywacją w sieci głównej.

Sui ujawnił ponad 500 mln USD zobowiązań finansowych dla Hashi, nowej platformy finansowej opartej na Bitcoinie, która zmierza do etap uruchomienia sieci głównej.

Producent portfeli sprzętowych Ledger, którego urządzenia przechowują klucze prywatne użytkowników offline, rozpoczął również badanie doniesień o kradzieżach związanych z urządzeniami sprzedawanymi przez resellera w Azji Południowo-Wschodniej. Badacze wskazywali na możliwe straty przekraczające 86 mln USD, choć kwota ta nie została potwierdzona.

Inwestorzy kierują teraz uwagę na dane o inflacji w USA, które zostaną opublikowane 14 października, przy czym w nadchodzących dniach w centrum zainteresowania pozostaną również stopy zwrotu z obligacji skarbowych i przepływy w ETF-ach.