Goud nadert $5.000 nu Thomson wijst op schuld, olie en kracht bij mijnbouwbedrijven

Stewart Thomson

De verhandeling van de westerse mainstreammedia over goud is, volgens Thomson, in levensgevaar. Hij zegt dat het verhaal dat wordt verteld is dat enorme schulden er niet toe doen, dat nog een mislukte oorlog er niet toe doet, en dat een instortende SPR er niet toe doet.

De SPR, of Strategic Petroleum Reserve, is de noodvoorraad ruwe olie van de Verenigde Staten, die door het Ministerie van Energie wordt beheerd voor leveringsverstoringen. De niveaus ervan hebben politieke en marktkritiek getrokken na opeenvolgende vrijgaves in de afgelopen jaren.

Volgens Thomson is het enige dat naar verluidt uitmaakt voor goud of de Fed de rente met een kwart punt verhoogt, een zet die hij omschrijft als zeer negatief voor het metaal. Hij zegt dat die verhandeling amateur-goudinvesteerders en hefboomfondsen heeft bang gemaakt en ontmoedigd, waardoor ze goud, zilver en mijnbouwbedrijven agressief hebben verkocht in de recente dalingen van de aankoopzone $4100-$3900.

Olie steeg gisteren $4/BBL en goud steg ook. Thomson wijst op een bullish-wiguitbraak in olie en een aanzienlijk bodempatroon in goud. De traditionele rol van goud als bescherming tegen inflatie en geopolitieke instabiliteit heeft historisch gezien voor kapitaaltoevloed gezorgd tijdens periodes van stijgende energieprijzen en militaire conflicten.

Hij zegt dat de Amerikaanse overheid bijna door haar door schulden gefinancierde raketonderscheppers heen is voor haar oorlog in Iran, terwijl beursaandelenhandelaren herhaaldelijk te horen krijgen dat een marktondersteunende "deal" ophanden is en dat Amerikaanse troepen "totale controle" hebben over Hormuz. De Straat van Hormuz is een van 's werelds meest cruciale olie-doorvoerknishpunten, waardoor normaal gesproken ongeveer een vijfde van het wereldwijde olieverbruik passeert. Thomson vraagt: als er totale controle is, waarom blijven de tankertransitten dan bijna op nul en waarom begint goud te stijgen alongside olie.

Hij verwijst ook naar de SPR als een "horrografiek" en betoogt dat het schuldprobleem echt is, terwijl het olietekort niet kan worden opgelost met renteverhogingen of deals. Naar zijn mening duurt het veel langer dan functionaris hadden verwacht om duizenden nieuwe raketonderscheppers te bouwen en op Marineschepen te laden.

Thomson concludeert dat investeerders de westerse media-verhandeling moeten negeren en zwaar in goud moeten beleggen.

Op de daggrafiek zegt hij dat goud zowel horizontale als trendlijnweerstand in de zone $4400 heeft bereikt, terwijl de stochastiek overgekocht begint te worden. Stochastiek is een momentumoscillator die de slotprijs van een effect vergelijkt met zijn prijsspreiding over een bepaalde periode, veelal gebruikt om mogelijke ompkeerpunten te identificeren. Hij merkt op dat de CPI- en PPI-inflatierapporten morgen en donderdag worden verwacht. Hij voegt daaraan toe dat veel goudaandelen 20%-50% hoger staan vanuit zijn belangrijkste aankoopzone bij $4100-$3900, en zegt dat het tijd is om gedeeltelijke winsten te boeken terwijl kernposities stevig worden vastgehouden.

Op de weekgrafiek benadrukt Thomson de 14,5,5 stochastiekoscillator, die hij omschrijft als naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste technische indicator voor goud. Hij zegt dat er nog ruimte is voor de stochastiek om te stijgen samen met de prijs, en dat het doelgebied van het korte-termijn bodempatroon de grote weerstandszone op $4900-$5000 is. Hij zegt dat investeerders in fysiek zilver en mijnbouwaandelen die in de zone $4100-$3900 hebben gekocht daar ook meer winsten kunnen boeken.

Thomson voegt daaraan toe dat terwijl zilver en mijnbouwbedrijven kunnen worden verhandeld voor fiat-winsten, goud veruit 's werelds grootste valuta is. Hij zegt dat het verkopen van goud voor fiat een daad van waanzin is, tenzij er sprake is van een uiterste noodsituatie.

Hij wijst vervolgens op de CDNX-lijngrafiek en zegt dat een enorme bullish wig inwerking is en dat de MACD (20,40,10-serie) op een aanstaande uitbraak wijst. De CDNX verwijst naar de S&P/TSX Venture Composite Index, die smallcaps en junior bedrijappen volgt, met een aanzienlijke weging in mijnbouw- en energie-exploratiebedrijven. Investeerders die hebben gehandeld in zijn eerdere aankoopzones, waaronder de laatste op CDNX 850/goud $4000, zijn in goede vorm, zegt hij. Thomson merkt op dat beleggen in junior mijnbouwaandelen niet voor iedereen is weggelegd, zeker niet met grote posities, maar betoogt dat deze mijnbouwbedrijven naar verwachting zullen outperformen nu de goudenstiermarktperik voortduurt.

Met betrekking tot de GDX ETF zegt Thomson dat deze in slechts enkele weken met ongeveer 28% is gestegen. GDX is de VanEck Gold Miners ETF, het grootste exchange-traded fund dat grote goud- en zilvermijnbouwbedrijven volgt. Hij zegt dat zowel de stochastiek als de RSI nu overgekocht zijn, zodat er gedeeltelijke winsten kunnen worden geboekt op posities die op de laagste niveaus zijn gekocht.

Op de weekgrafiek zegt hij dat de senior mijnbouwbedrijven nog veel ruimte hebben om te stijgen. De stochastiek is uit de oververkochte zone gekomen, geeft een kruisingskoopsignaal en de MACD-histogrammen stijgen.

Thomson zegt dat als de inflatie na de CPI- en/of PPI-rapporten licht stijgt, de westerse media haar belachelijke goud-renteverhandeling weer zullen ophalen. Hij voegt daaraan toe dat elke daling in de metalenmarkt deze week die door dergelijke uitspraken wordt veroorzaakt, waarschijnlijk zeer kortlopend zal zijn.

Heb een gouden dag.

Bedankt.

Groeten,

St

Over de auteur

Stewart Thomson

Stewart Thomson is een voormalige Merrill Lynch-makelaar. Hij schrijft dagelijks de Graceland Updates tussen 4.00 en 7.00 uur, en de nieuwsbrieven worden rond 8.00 tot 9.00 uur verzonden. De nieuwsbrief is aantrekkelijk geprijsd en gebruikt een uniek genummerd puntsgewijs formaat dat is ontworpen om duidelijkheid te bieden en leestijd te besparen.

Risico's, disclaimers, juridisch

Stewart Thomson is geen beleggingsadviseur meer. De informatie die door Stewart en Graceland Updates wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Voordat u actie onderneemt met betrekking tot een investering, is het absoluut noodzakelijk dat u overleg pleegt met meerdere naar behoren gelicentieerde, ervaren en gekwalificeerde beleggingsadviseurs en meerdere meningen inwint voordat u actie onderneemt. Uw minimale risico op elke investering ter wereld is: 100% verlies van al uw geld. Het kan zijn dat u hefboomposities inneemt of voorbereidt in investeringen zonder het te weten, waardoor u zich blootstelt aan onbeperkte risico's. Dit is zeer verontrustend als u belegger bent in enige derivatenproducten. Er is een geschatte $700 biljoen OTC-derivaten-ijsberg waarvan slechts een klein deel officieel is afgeschreven. De conclusie: Bent u voorbereid?

Nieuwsbrief aanmelden