InvestingLive's ochtelijke technische review bekijkt de drie belangrijkste valutaparen — EURUSD, USDJPY en GBPUSD — vanuit een technisch perspectief. Voor elk paar schetst de review de bias, de risicobepalende niveaus en de targets die kopers of verkopers meer controle zouden geven.

De Amerikaanse dollar begon de Noord-Amerikaanse sessie gemengd en nauwelijks veranderd, het sterkst tegen de Japanse yen en het zwakst tegen de Australische dollar, met slechts bescheiden bewegingen tegen de andere grote valuta's. De Amerikaanse aandelenfutures stonden hoger, aangevoerd door de Nasdaq 100, terwijl ruwe olie terugzakte tussen haar 100-uurs en 200-uurs voortschrijdende gemiddelden. De rendementen op staatsobligaties marcheerden omhoog, en goud, zilver, koper en Bitcoin stegen allemaal.

Midden-Oosten-koppen trekken in verschillende richtingen

Het Midden-Oosten blijft een door koppen gedreven markt, met militaire voorbereidingen aan de ene kant en diplomatieke besprekingen aan de andere.

Overnight berichtgeving van InvestingLive meldde dat het Pentagon opties heeft voorbereid voor een campagne van ongeveer drie dagen tegen Iran. President Trump heeft echter meerdere eerdere aanvalsplannen afgewezen en publiekelijk beloofd dat de VS Iran niet zullen aanvallen vóór de tussentijdse verkiezingen van november. De olieprijs zakte omdat handelaren meer gewicht gaven aan die belofte dan aan de militaire voorbereidingen. De regio is centraal in de wereldwijde ruwe-olievoorziening, waardoor zowel de militaire voorbereidingen als de diplomatieke signalen door oliehandelaren worden behandeld als koppen over leveringsrisico.

Trump zei ook dat de besprekingen met Iran productief zijn, volgens InvestingLive's vooruitb op de gebeurtenissen van vandaag.

Wat er daarna gebeurt, weet niemand met zekerheid. Koppen kunnen snel veranderen, en de markreactie ook. Voor handelaren is de taak om de technische niveaus te identificeren, risico's te definiëren en te beperken, en te observeren welke kant een doorbraak kan volhouden.

Het beeld van de Amerikaanse dollar

De grootste bewegingen van de dollar waren tegen de yen en de Australische dollar:

De drie belangrijkste paren verhandelden de volgende sessiebereiken:

• EURUSD: 1.1206 tot 1.1243 — een bereik van 37 pips
• USDJPY: 157.77 tot 158.41 — een bereik van 64 pips
• GBPUSD: 1.3223 tot 1.3250 — een bereik van 27 pips

Het bereik van het pond is in absolute termen bijzonder smal. De volgende katalysator kan handelaren een zet geven, maar de belangrijke vraag is of de prijs een technisch niveau kan doorbreken en er boven kan blijven.

Amerikaanse aandelenfutures wijzen hoger

De futures wezen op een hogere opening, met technologieaandelen aan het roer:

• Dow industriële gemiddelde: +38 punten
• S&P 500: +30 punten
• Nasdaq 100: +222 punten

De sterkere openingsindicaties geven kopers een kans, en de volgende test is of zij die winsten kunnen voortzetten zodra de contante handel op gang komt.

Ruwe olie trekt zich terug tussen de uurs-voortschrijdende gemiddelden

WTI-ruwe-olie-futures verhandelden op $90,55, een daling van $0,94, of 1,03%. De rally van gisteren stokte binnen het swingweerstandergebied tussen $92,29 en $93,48 — kopers hadden hun kans op dat zone maar konden de stijging niet volhouden. De daling van vandaag heeft de prijs teruggebracht naar het gebied tussen het 100-uurs voortschrijdend gemiddelde nabij $90,00 en het 200-uurs voortschrijdend gemiddelde nabij $90,59.

De 100-uurs en 200-uurs voortschrijdende gemiddelden behoren tot de meest gevolgde kortetermijn-trendindicatoren, en met de prijs ertussen heeft geen van beide kanten een duidelijk technisch voordeel. Die voortschrijdende gemiddelden geven handelaren nu nabije niveaus om op te leunen:

• Een beweging boven het 200-uurs voortschrijdend gemiddelde — en er boven blijven — zou kopers meer controle geven. De volgende stijgingsdoelen zijn onder meer de 38,2% retracement nabij $91,60, gevolgd door het swinggebied $92,29–$93,48.
• Een beweging onder het 100-uurs voortschrijdend gemiddelde — en er onder blijven — zou de positie van verkopers versterken. Neerwaartse referentiepunten zijn onder meer $88,72 en het 50%-middelpuntij $86,93.

Tussen de voortschrijdende gemiddelden zoekt de markt naar zijn volgende zet. Prijsbeweging kan helpen de bias te bepalen, in plaats van te proberen de volgende geopolitieke kop te voorspellen.

Rendementen op staatsobligaties marcheren omhoog

De Amerikaanse rendementen waren bescheiden hoger, met de grootste stijging aan de korte kant:

• 2-jaars: 4,7848%, +2,88 basispunten
• 5-jaars: 5,0067%, +1,57 basispunten
• 10-jaars: 5,2463%, +1,33 basispunten
• 30-jaars: 5,6196%, +1,26 basispunten

Europese aandelen stijgen

Europese aandelen waren hoger op de grote markten:

• DAX van Duitsland: 25.105,78, +298,80 punten, of 1,20%
• CAC van Frankrijk: 7.796,30, +66,60 punten, of 0,86%
• FTSE 100 van het VK: 10.554,13, +112,54 punten, of 1,08%
• Ibex van Spanje: 19.122,70, +193,80 punten, of 1,02%
• FTSE MIB van Italië: 49.822,23, +524,34 punten, of 1,06%

Metalen en Bitcoin stijgen

• Spotgoud: $4.184,99, +$51,30, of 1,24%
• Zilver: $60,425, +$1,2445, of 2,10%
• Koper futures: $6,6930, +$0,1245, of 1,90%
• Bitcoin: $82.777, +$1.101, of 1,35%

Canadees banenrapport verwacht om 14:30 uur (8:30 a.m. ET)

De Canadese werkgelegenheid zal naar verwachting met 9.200 toenemen, na een daling van 41.700 vorige maand, en de werkloosheid zal naar verwachting stijgen naar 6,5% vanaf 6,4. Werkgelegenheid is een van de indicatoren die het nauwst verbonden zijn met de beleidsverwachtingen van de Bank of Canada, waardoor het rapport de Canadese dollar en daarmee USDCAD kan bewegen.

De uitsplitsing van vorige maand toonde een daling van de deeltijdwerkgelegenheid met 35.900 en van de voltijdwerkgelegenheid met 5.800, wat betekent dat de meeste banenverliezen afkomstig waren van deeltijdwerk. Handelaren willen zien of die banen terugkeren en of de voltijdaanwerving ook kan herstellen; een geregistreerde stijging die wordt ondersteund door voltijdwerkgelegenheid zou bemoedigender zijn dan één die volledig wordt gedreven door deeltijdbanen. Ook lonen en arbeidsparticipatie zullen helpen het rapport te verklaren.

Voor USDCAD: bekijk eerst de details, daarna de prijsreactie. Geeft het rapport kopers of verkopers genoeg momentum om een technisch niveau te doorbreken en er boven te blijven?

Amerikaans consumentenvertrouwen en inflatieverwachtingen om 16:00 uur (10:00 a.m. ET)

De voorlopige consumentenvertrouwenindex van de Universiteit van Michigan voor oktober wordt verwacht op 47,6, tegenover 48,1 eerder. Als voorlopige meting is het de eerste schatting voor de maand en kan worden herzien in de definitieve publicatie.

De cijfers over inflatieverwachtingen verdienen aandacht naast het kerncijfer voor het sentiment. Vorige maand waren de inflatieverwachtingen voor 1 jaar 4,6% en voor jaar 3,4% — beide ruim boven de inflatiedoelstelling van 2% van de Federal Reserve. De éénjaarsmeting geeft een beeld van de prijzendruk die consumenten op korte termijn verwachten, terwijl de vijfjaarsmeting een langetermijnperspectief biedt op de vraag of consumenten verwachten dat de inflatie verhoogd blijft.

Een stijging van de verwachtingen kan het inflatiebeeld compliceren, terwijl een daling bemoedigender zou zijn — vooral nu consumenten al te maken hebben met hoge leenkosten en volatiele energieprijzen. Let op hoe de rendementen op staatsobligaties en de dollar reageren op de combinatie van vertrouwen en inflatieverwachtingen.

In de Kickstart-video beoogt de review van de drie belangrijkste valutaparen te identificeren wie de controle heeft, waar die opvatting zou veranderen, en wat er komt als kopers of verkopers de beweging kunnen voortzetten.

Bron: InvestingLive — Morning Kickstart