XRP、急落後に1ドル支持線を試す — アナリストは潜在的なトリプルボトムに注目
重要ポイント
- •XRPは11月4日から11月11日までの間に23.4%下落し、同期間のイーサリアム、ソラナ、ビットコインの下落を上回った。
- •トークンは、2020年、2022年、2024年頃に試された上昇トレンドラインの近くにある1.00〜1.04ドルの支持帯域を試している。
- •CoinGlassのデータでは、下落期間中にXRPのロング清算額は約3,900万ドル、ショート清算額は約36万6,000ドルだった。
- •2ヶ月のストキャスティクスRSIは極度の過売圏に達しており、2019〜2020年および2022〜2023年のXRPの持続的上昇前に見られた状況と類似している。
- •長期のアナリスト予測では、13ドル、17ドル、27ドルのフィボナッチ目標と8年半のカップ・アンド・ハンドルパターンが示されているが、これらは確認済みの強気ブレイクアウトに依存している。
XRP LedgerのネイティブデジタルアセットであるXRPは、暗号資産市場全体の下落が続く中、11月11日に1.06ドル付近で取引された。直近の下落により、トークンは第3のマクロボトムが形成されつつある1ドルの支持ゾーンに近づいている。長期予測は依然として高めの水準を示しているものの、トレーダーは反転をまだ確認しておらず、大規模な清算と持続的な売り圧力が回復への障害となっている。
11月上旬以降、XRPは主要競合を下回る
XRPは11月4日以降、主要暗号資産のいくつかよりも大きな下落を記録している。市場アナリストEGRAG CryptoがXで共有したデータによると、XRPの下落率は23.4%で、イーサリアムの18.2%、ソラナの17%、ビットコインの10.4%と比較される。過去7日間でXRPは15%超を失い、月間の下落率は25%に迫っている。
ビットコインおよびその他の主要競合との比較は、市場全体の弱気と個別資産の売却を区分するための標準的な物差しであり、その指標においてXRPは現在際立っている。
急落により、XRPは1.00〜1.04ドルの支持帯域に押し込まれた。このエリアは、過去のいくつかの回復を支えてきた上昇トレンドラインの近くに位置している。1.00ドルの水準は、トレーダーが注目しがちなキリ番の閾値としても重要な意味を持つ。トークンは現在、買い手がこの構造を防衛できるかどうかの試練に直面している。1.00ドルを下回り続ける場合、注目は0.99ドルに移る一方、回復すれば1.15ドルと1.25ドルが焦点となる。XRPは現在、20日、50日、200日の移動平均をいずれも下回って取引されている。
トリプルボトムとカップ・アンド・ハンドルの形成が進行
長期のテクニカル予測では、XRPは上昇支持ラインに沿った第3のボトムの可能性が近い位置にあるとされ、そのラインは2020年、2022年、2024年頃に試された実績がある。直近の調整により、トークンは同じ大きな構造へと戻っている。提案されているトリプルボトムは、価格が安定し上昇が確認されるまで未完成のままである。
Xでも公開されたEGRAG Cryptoのマクロ予測は、確認済みの回復とその後のブレイクアウトに続くフィボナッチ目標として、13ドル、17ドル、27ドルを示している。これらの数値は短期的な価格予想ではなく長期的なシナリオであり、その予測は強気の反転がまず確認されることに依存している。
ChartNerdによる別の分析では、8年半にわたるカップ・アンド・ハンドルパターンと、ガウシアントレンドインジケーターの繰り返されるテストが示されている。その読み取りでは、0.89ドルと0.74ドル付近の調整水準が下限の参考エリアとして示されている。トリプルボトムと同様に、予想されるカップ・アンド・ハンドルの形成も、より大きな上昇を確認するためにはブレイクアウトが必要である。
過売のモメンタム、強気の確認を待つ
EGRAG CryptoがXで共有したチャート分析によると、2ヶ月のストキャスティクスRSIは極度の過売圏に戻っている。両オシレーターのラインはレンジの底付近に位置し、横ばいになり始めている。2019〜2020年および2022〜2023年にも同様の状況が見られ、その後XRPは持続的な価格上昇を経験したが、これらの歴史的な比較だけでは、現在の下落がいつ終わるかは示されていない。過売の読み取りは、直近の価格動向と比較して異常に激しい売りを示すものだが、下降トレンドが継続している間は長期間にわたって持続する可能性がある。
このインジケーターには注目すべき複数の水準がある。2本のライン間の強気のクロスは改善の初期シグナルとなり、20を上回る回帰はモメンタム回復のさらなる証拠となる。50を超える読み取りは、より強い転換を示すことになる。現時点では、オシレーターは依然として安値付近にあり、過売の読み取りだけでボトムが完成したことの確認にはならない。
清算と初期保有者の売却が圧力を追加
デリバティブ取引の動きが、直近の下落において売り圧力を加えている。CoinGlassの記録では、XRPのロング清算額は約3,900万ドルに達したのに対し、ショート清算額は約36万6,000ドルだった。価格下落の中で取引所はレバレッジの効いたロングポジションを決済し、すでに弱い取引期間に売り注文を追加した。当日の清算の大部分はロングポジションが占めた。ロングとショートの決済の不均衡は、レバレッジポジションが売り圧力をいかに増幅させたかを示しているが、この数値だけでは市場下落の全容を説明できない。清算データのロング対ショートの内訳は、下落のどれだけが意図的な売却ではなく強制的なレバレッジに起因するかを測る手段の一つである。
初期のXRP保有者による売却は、トークンの相対的な弱さのもう一つの説明として考えられる。一部の長期投資家は依然として初期の購入による含み益を抱えており、エクスポージャーを縮小した可能性がある。上記のチャート水準に加え、清算額と長期保有者による売却のペースは、ここで説明した圧力が和らいでいるのか、それとも強まっているのかを示しうる数値である。
この記事はもともとThe Market Periodicalに掲載されたものです。
