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STXは四半期売上高36.3億ドル(前年同期比48.5%増)、EPS5.71ドル(予想5.10ドルを上回る)を発表し、6.3%急騰した。

シーゲートは2027年度第1四半期のEPSを7.10~7.50ドルと、アナリスト予想を大きく上回る水準でガイダンスした。

複数のアナリストが目標株価を引き上げ、ローゼンブラットが最高の1,400ドル、バークレイズが1,250ドルへ引き上げた。

機関投資家による保有比率は92.87%で、複数の投資会社が第2四半期に保有枠を追加した。

インサイダーは過去90日間に約191,765株、約1億6,190万ドル相当を売却したが、すべて事前設定された10b5-1プランによるものだった。

好調な決算が株価を押し上げ

シーゲート・テクノロジー(STX)株は金曜日に6.3%上昇し、849.28ドルで取引を開始した。投資家は力強い決算と、AIストレージインフラへの需要拡大に支えられた前向きな見通しに反応した。

シーゲートは世界最大級のハードディスクドライブメーカーの一社であり、AIデータセンターの建設拡大により、トレーニングデータやアーカイブ済みモデル入力の主力ストレージである大容量ニアラインドライブへの需要が急増している。同社はプラッターあたりの記録密度を高め、大容量製品への移行を支える熱アシスト磁気記録(HAMR)技術を採用したドライブの生産を拡大している。

シーゲート・テクノロジー・ホールディングスplc(STX)の四半期売上高は36.3億ドルで、前年同期比48.5%増となり、アナリスト予想の35億ドルを上回った。EPSは5.71ドルとなり、コンセンサス予想の5.10ドルを0.61ドル上回った。純利益率は26.11%、自己資本利益率(ROE)は369.98%に達した。

2027年度第1四半期については、経営陣はEPSを7.10ドルから7.50ドルの範囲でガイダンスした。アナリストは2027会計年度通期のEPSを現在35.70ドルと予測している。

決算の予想超えは、メモリー・ストレージ株全般の上昇と同時に起きた。AIデータセンター向け大容量ストレージを供給する企業への投資を増やす動きの中、同セッションでSKハイニックスは7%上昇した。SKハイニックスはAIアクセラレータ向け高帯域幅メモリ(HBM)の主要サプライヤーであり、その決算はストレージ分野全体のデータセンター支出の強さを測る指標として注視されている。

アナリストの目標株価が上昇

ウォール街はすぐにこの決算に反応した。バークレイズは目標株価を1,000ドルから1,250ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」評価を維持した。JPモルガンは目標株価を1,095ドルから1,240ドルに引き上げ、これも「オーバーウェイト」評価とした。

ローゼンブラット・セキュリティーズはストリートで最も高い目標株価を設定し、目標価格を1,300ドルから1,400ドルへ引き上げて「買い」評価とした。サスケハナは目標株価を775ドルから875ドルに引き上げたが、「ニュートラル」評価を維持した。

同株式は現在、コンセンサス評価「モデレート・バイ(中立的な買い)」、コンセンサス目標株価986ドルとなっている。

機関投資家の買いが継続

NIアクイジションズ・カンパニーLLCは第2四半期にシーゲートの新規ポジションを開示し、約470万ドル相当の4,877株を取得した。STXは同社のポートフォリオの1.7%を占め、16番目に大きな保有銘柄となっている。その他複数の投資会社も保有枠を追加しており、リタイアメント・ウェルス・ソリューションズは第2四半期に保有比率を70.6%増加させた。機関投資家全体では同社の92.87%を保有している。

シーゲートの52週間レンジは183.02ドルから1,145.00ドルで、年初来の株価パフォーマンスは190.71%に達しており、AIストレージ関連の投資トレンドがいかに同社に追い風となっているかを映し出している。

同社はまた、1株あたり0.74ドルの四半期配当を発表した。9月24日の基準日で、10月7日に支払われる。これにより年間配当は2.96ドル、利回り0.3%、配当性向21.33%となる。

インサイダー取引では、役員らが過去90日間に合計191,765株、約1億6,190万ドル相当を売却した。CFOのジャンルカ・ロマーノ氏は8月7日に14,091株を1株811.25ドルで売却し、EVPのバン・テー氏は8月21日に9,862株を平均852.97ドルで売却した。すべての取引は事前設定されたルール10b5-1プランに基づいて実行されたものであり、これはインサイダーが売却を事前に計画することを可能にする仕組みで、株価が大きく上昇した後に保有資産を分散させるためによく用いられる。インサイダーの保有比率は現在0.79%である。

出典:CoinCentral