ゴールドマン・サックス・グループ(GS)の株価は火曜日の取引時間中に0.27%高の896.36ドルとなり、寄り付き後の高値からは後退したものの2.41ドル上昇しました。このウォール街の大手銀行は第3四半期決算で大幅な増益を報告しました。取引および投資銀行業務の活発化に支えられ、売上高は前年比23%増の186.8億ドルに達し、主要事業部門が前年同期を上回る成果を上げたことにより、純利益は52.9億ドルに達しました。

この決算は2026年10月13日に発表されました。ニューヨークに本社を置くゴールドマン・サックス・グループは、世界最大級の投資銀行・証券・資産運用会社の一つであり、その四半期決算はウォール街全体の取引やディール環境を測る指標として注目されることが多いです。

ゴールドマン・サックス、第3四半期の大幅な増益を報告

同行が報告した第3四半期の希薄化後1株利益は17.01ドルで、前年同期の12.25ドルから増加しました。ただし、前期(第2四半期)の1株利益20.98ドルからは減少しました。ゴールドマン・サックスの年率換算の平均普通株主資本利益率(ROE)は18.7%で、これは銀行の標準的な収益性指標です。

2026年の最初の9か月間で、同社は562.4億ドルの売上高と175.5億ドルの利益を計上しました。普通株1株当たり純資産価値は同期間中に4.2%増の372.64ドルとなりました。同社によると、これらの結果は2025年と比較して銀行業務の強化と収益性の向上を反映しています。

営業費用は前年比20%増の113.1億ドルに上昇し、主に取引コストと従業員報酬の増加によるものです。信用損失引当金は3億6800万ドルに達し、法人融資に関する償却を反映しています。コスト増にもかかわらず、同行は9か月間の効率性比率(費用の売上高に占める割合を示す指標)を62.1%から59.4%に改善しました。

投資銀行業務と株式部門が売上成長を支える

グローバル・バンキング&マーケッツ部門の四半期売上高は134.6億ドルで、前年比32%の増加となりました。投資銀行手数料は、完了したM&A取引の増加と引受業務の活発化を背景に21%増加しました。IPOや増資・既発株売出しの活発化も同部門の実績に貢献しました。

株式関連の売上高は、ファイナンス業務とデリバティブ取引の強さを背景に、前年比72%と急増しました。一方、固定收益・通貨・コモディティ(FICC)の売上高は、取引商品ごとの明暗が分かれたもののほぼ横ばいでした。通貨およびコモディティ関連の増収が、住宅ローン、クレジット、金利関連業務の弱さを相殺しました。

アセット&ウエルス・マネジメント部門の売上高は、運用報酬やインセンティブフィーの増加を背景に、前年比14%増加しました。預かり資産残高の平均増加が、四半期中の安定的な経常フィー収入の拡大に貢献したものの、投資リターンの低下とプライベートバンキング収入が同部門の成長を一部相殺しました。

ゴールドマン・サックス、配当と資本還元を発表

ゴールドマン・サックスは2026年10月12日、普通株1株当たり四半期配当5.00ドルを宣言しました。これは第3四半期決算発表の1日前です。支払いは12月30日、12月2日時点の株主に対して実施される予定です。この発表は、大規模な米国銀行が株主に資本を還元する2つの主要な手段である配当と自社株買いによる、継続的な資本分配に続くものです。

第3四半期中、同行は資本還元プログラムを通じて普通株主に44.9億ドルを還元しました。自社株買いが30億ドル、普通株配当が残りの14.9億ドルを占めました。同社は投資銀行業務の回復と並行して、株主還元戦略を維持しました。

平均グローバル中核流動資産は前期の5,550億ドルから5,740億ドルに増加し、すぐに動員できる資金のプールを拡大しました。従業員数も新卒採用の時期を反映して前期比3%増加しました。一方、投資銀行のバックログ(受注残)は、完了した取引の増加にもかかわらず第2四半期から減少しており、年末の決算に向けて市場関係者が通常注目するパイプライン指標となっています。

この記事は最初にBlockonomiによって報道されました。