ビットコインは火曜日の早朝取引で80,953.41ドルまで下落した後、2.24%高の83,591.79ドルまで上昇した。この安値は、直近の反発の起点となった80,365.12ドルのスイングを約588ドル上回っており、上昇トレンドにおいて投資家が確認したい「高い安値」の形となっている。

今回の反発は、ビットコインが9月の上昇分の半分を失ったことを受け、投資家の間で「Uptober(上昇する10月)」のミームが「spooky szn(不気味なシーズン)」のミームに置き換わった不安定な1週間を経てのものだ。ビットコイン価格は火曜日早朝に下落し、月曜の売りを延長する形となったが、その後買い戻されて反転した。

センチメントは冷え込んだものの、パニックには至っていない。モメンタム、ボラティリティ、オプションのポジション、ソーシャルデータから構成される0〜100の指標であるCrypto Fear and Gre Indexは、8月26日の「極度の強気」を示す82から53に低下した(Decrypt報道)。本日は中立スコアである56を示している。要するに、8月の熱狂は消えたが、投資家もパニックにはなっていない、ということだ。

資金流出は引き続き逆風となっている。ビットコインETFは10月に3億8,630万ドルの純流出となっており、資金流出はファンドに実際のビットコインの売却を強いる。次の試練は水曜日で、消費者物価指数(CPI)は年率インフレが3.4%から3.6%へ上昇すると予想されている。予想を上回る数字は利上げ観測を強め、ビットコインに下押し圧力をかける可能性が高い。米連邦準備制度理事会(FRB)は10月27〜28日に会合を開く。

Decryptの親会社Dastanが開発した予測市場Myriadでは、投資家は今月中にビットコインが80,000ドルに下落する確率を54%(月曜の56%から低下)と見ており、一方で10月のBTC高値市場は87,500ドル到達に45%を維持している。別の市場では10月18日午後4時(UTC)のビットコイン価格をトラッキングしている。全体として、センチメントは今日、わずかではあるが改善している。

強気筋はゴールデンゾーンを防衛

ビットコインはまた、81,847.57ドルから82,305.50ドルの間にあるフィボナッチの「ゴールデンゾーン」を取り戻した。これは上昇トレンド内の調整で買いが入りやすいエリアである。

トレンドの強さを測る平均方向指数(ADX)は、25を超えるとトレンドが確認されるが、現在29.9で買いが優勢。ただし10月7日は42.8だったため、上昇トレンドは加速しているというよりは巡航状態だ。50日指数移動平均は200日を上回り続けており、投資家はこのゴールデンクロスを長期上昇トレンドの維持と見ている。

0〜100のモメンタム指標である相対力指数(RSI)は53.4で、強気と弱気の境界である50ラインのわずかに上にある。スクイーズ・モメンタム・インジケーターは7セッション連続で作動してお、ボラティリティが圧縮されたコイル状のバネのようになっていること示し、-0.52の数値はやや弱気寄りだ。

上方向では、84,245ドルを超える日足終値が86,644.19ドル、次いで87,422.70ドルの高値を開く。これはMyriadの87,500ドルラインまであと約77ドルの水準だ。下方向では、81,603.02ドルを割り込むと80,000ドルわずかに上の日足トレンドバンドの上限が意識され、これを下回って終えると77,500ドルが視野に入る。

水曜日のCPI発表まで、進行中のスクイーズは、方向を選ぶというよりも力を溜めている市場を示唆している。原油とイラン関連のニュース、米国債利回り、ETFの日次資金流出入が、引き続き注目すべき短期的な触媒となる。

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本記事はもともとDecryptが報道したものです。