Bitcoin Magazine Proのデータによると、ビットコインは木曜夜、約71,000ドルまで下げた後、約71,200ドル近くで取引されている。米株式市場は小幅安で引け、10年債利回りは5%を超えて推移しており、エヌビディアが最高経営責任者(CEO)のジェンスン・フアン氏の辞任を発表したことで圧力が強まった。

下落は早朝に始まった。ビットコインは寄り前には72,000ドルを割り込み、米東部時間午前10時直後には約71,150ドルまで下落した。その後の反発は持ちこたえられず、午後6時23分頃に約71,000ドルの新たな安値を付け、8月20日以来の最安水準となった。現在の価格は、1年前のビットコインの終値から約30,400ドル下である。

利回りが重し、米株式は下げて引け

ロイター通信の報道によると、ナスダック総合指数は0.39%安の25,366.09、S&P 500は0.35%安の7,592.40、ダウ工業株30種平均は0.36%安の52,297.09で引けた。エヌビディア株は同社がフアン氏が社長・最高経営責任者・取締役を即時辞任し、最高財務責任者(CFO)のコレット・クレス氏が暫定CEOに就任したと発表したことを受け、日中安値をやや上回る166.19ドルで4.3%安と引けた。

ビットコイン関連株はより厳しい展開となった。ストラテジー(MSTR)──MSCIが11月30日の引けをもって米国指数から除外する動きであり、通常この種の除外では指数に連動するファンドのポジション解消が必要となる──は114.41ドルで6.5%安と引けた。ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)──水曜まで9営業日連続で20億ドルの資金流出を記録した現物ビットコイン上場投資信託──は40.36ドルで4.5%安と引けた。

午後の売りの主因は債券市場だった。10年債利回りは約12ベーシスポイント上昇して5.105%となり、ドナルド・トランプ大統領が米国はイランとの合意を必要としないと発言した後、10月21日以来の高水準となる5.12%に達した(ロイター報道)。連邦準備制度(FRB)の政策観測に最も敏感な2年債利回りは約14ベーシスポイント上昇し、4.867%となった。サウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃が激化する中、ブレント原油は3.3%高の1バレル95.82ドルで引けた。

FRB利上げ観測、4,040億ドルの財政赤字、暗号資産関連の夜間ニュース

利回りの高さは、来月もFRBが追加利上げに踏み切ると市場がまだ見込んでいることを反映している。Fedファンド先物は12月に29ベーシスポイントの利上げを織り込んでおり、ロイター報道によると、25ベーシスポイント(四分の一ポイント)の利上げが基本シナリオで、50ベーシスポイントの可能性はわずかだ。金利の上昇は利払いのない資産の保有コストを高め、今週一貫してビットコイン価格の重しとなっている。

引け後、財務省が財政に関する報告を追加した。財務省によると、連邦政府は2027年度の最初の月である10月に4,040億ドルの赤字を計上した──歳入は3,690億ドルに減少、歳出は7,730億ドルに増加し、前年同月の2,840億ドルから42%増加。このギャップは政府が新規国債の発行によって埋めている。この数値には、通常は11月1日(日曜日)に支払われるはずの一部の給付金支払いが10月に前倒しされた影響も含まれている。

夜間にも暗号資産関連のニュースが相次いだ。米司法省は、10月に北朝鮮関連のハッキングでバイナンスから盗まれた12億ドル超の暗号資産について、押収または制限する裁判所の権限を有すると発表した。これは当局者によると被害の約半分を食い止めた凍結措置の一部。別の発表でバイナンスは、63.4億ドルのユーザー損失を会社資金で完全に補填したと明らかにした。

ジェーン・ストリートの四半期13F届出──大規模な機関投資家が毎四半期提出を義務付けられる米国株式保有状況の公開開示──によると、同社は9月30日時点でストラテジーの保有株を54%増加させていたが、大規模なオプションポジションからは直接の買いではなくヘッジ目的と見られる。引け後、ジェミニは第三四半期の売上高が4,090万ドルと19%減、プラットフォームの取引高が73%減少したと報告。純損失は63%縮小し5,860万ドルとなった。

これらの発表によっても、ビットコインは安値圏から持ち直さなかった。次のインフレの試金石は金曜日の生産者物価指数(PPI)であり、エヌビディアは暫定体制の下で11月17日に四半期決算を発表する予定のままである。

執筆時点で、ビットコインは約71,200ドルで取引されている。

この記事はBitcoin Magazineに最初に掲載され、Micah Zimmerman氏によって執筆された。