アトラシアン(TEAM)株、好調な第4四半期決算を受けたアナリストの目標株価引き上げで52週間高値を更新
重要ポイント
- •アトラシアン株は約7%上昇して52週間高値の184.22ドルをつけ、時価総額は464.5億ドルとなり、過去6か月の上昇幅は124%に達した。
- •第4四半期の1株当たり調整後利益は1.87ドルで、コンセンサス予想の1.50ドルを上回った。売上高は17.7億ドルと予想の16.6億ドルを上回り、前年同期比28%増となった。
- •クラウド収益は31%増の12.1億ドルとなり、アトラシアン最大の収益源となった。残余履行債務は44%増の48億ドルに拡大した。
- •今四半期は2年超ぶりとなるGAAPベースの営業黒字を達成し、営業利益率は12%だった。
- •アナリストからは格上げや目標株価の引き上げが相次ぎ、ジェフリーズとロバート・W・ベアドは200ドルの目標株価を提示した。ただし、コンセンサス目標株価の178.63ドルは現在の株価をわずかに下回っている。
アトラシアン(TEAM)——Jira、Confluence、Trello、Loomといった開発者向け・業務共同作業ツールを手がけるシドニー創業のソフトウェア企業——の株価は水曜日、52週間高値の184.22ドルに達し、184.13ドル近辺で推移して時価総額を464.5億ドルに押し上げた。株価は当日およそ7%上昇し、過去6か月間では124%急騰している。
この急騰は、好調な第4四半期決算を受けたものだ。アトラシアンの会計年度は6月に終了するため、当四半期は4月から6月までの期間を対象としている。同社は1株当たり調整後利益1.87ドルを計上し、コンセンサス予想の1.50ドルを大きく上回った。売上高は17.7億ドルに達し、予想の16.6億ドルを上回るとともに、前年同期比28%の成長を記録した。
クラウド収益は際立った強さを示し、31%増の12.1億ドルとなった。クラウドは現在、アトラシアン最大の収益源である。これは、2024年2月にサポートが終了したレガシーのサーバーソフトウェアからの顧客移行を長年推進してきた結果だ。販売済みだがまだ収益認識されていない契約収益である残余履行債務は44%増の48億ドルに拡大し、先行需要の強さを示す数値となった。今四半期は、営業利益率12%で2年超ぶりとなるGAAPベースの営業黒字も達成した。株式報酬の巨額負担を主因にこれまでGAAPベースでは赤字を計上してきた同社にとって、この節目はウォール街の注目を集めた。
アナリストによる格上げが相次ぐ
ロイヤルバンク・オブ・カナダ(Royal Bank of Canada)は火曜日、アトラシアンを「モデレート・バイ(Moderate Buy)」に格上げした。これは好意的なアナリスト評価の動きが続く中での最新の事例となる。トゥイスト・フィナンシャル(Truist Financial)は目標株価を160ドルから185ドルに引き上げ、「バイ」評価を維持した。ジェフリーズ(Jefferies)は200ドルの目標株価を設定した。BMOキャピタル・マーケッツ(BMO Capital Markets)は目標株価を95ドルから175ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価とした。バンク・オブ・アメリカ(Bank of America)は同株を「バイ」に格上げし、目標株価を175ドルに引き上げた。FBNセキュリティーズ(FBN Securities)は目標株価を170ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価とした。ロバート・W・ベアド(Robert W. Baird)は200ドルの目標株価を設定した。
ただし、すべてのアナリストが強気というわけではない。TDカウエン(TD Cowen)は145ドルの目標株価で「ホールド」評価を維持しており、ザックス(Zacks)は6月に同株を「ホールド」に格下げしている。全体では、TEAMに「バイ」評価を付けるアナリストは25名、「ホールド」は4名、「セル」は1名となっている。コンセンサスの目標株価は178.63ドルで、現在の株価をわずかに下回っている。ただし、ジェフリーズとロバート・W・ベアドの200ドルなど、一部の個別目標株価は現在の水準を上回っている。InvestingProによると、同株は現在、推定公正価値を下回る水準で取引されており、最近では21名のアナリストが利益予想を上方修正している。
次回の定例の業績確認はアトラシアンの第1四半期決算で、同社は通常10月下旬に発表している。
機関投資家の関心は引き続き強い
機関投資家の保有比率は94.45%に達している。カリフォルニア州教職員退職年金制度は第2四半期に保有枠を7,000%超増やし、約13億8,000万ドル相当の1,750万株超を追加取得した。AQRキャピタル・マネジメント(AQR Capital Management)は第4四半期にポジションを291%拡大した。モルガン・スタンレーは同期間に保有枠を52.4%増加させ、ノルゲス・バンク(Norges Bank)は約3億2,300万ドル相当の新規ポジションを構築した。
内部者による売買では、最高収益責任者(CRO)のブライアン・ダフィー(Brian Duffy)氏が8月14日に7,617株を1株163.00ドルで売却し、保有枠を3.35%減らした。最高財務責任者(CFO)のジェームズ・チュオン(James Chuong)氏は8月19日に9,054株を1株172.45ドルで売却した。いずれの売却も、付与済み株式報酬に係る納税義務を賄うためのものだった。
2002年にスコット・ファーカー(Scott Farquhar)氏とともにアトラシアンを共同創業した最高経営責任者(CEO)のマイク・キャノン=ブルックス(Mike Cannon-Brookes)氏は、私財による2億5,000万ドルの株式購入計画で同社を支援しており、この動きはTDカウエンなどアナリストの注目を集めている。
アトラシアンの50日移動平均は110.69ドル、200日移動平均は90.71ドルで、いずれも現在の取引水準を大きく下回っている。52週間安値は56.01ドルだった。
出典:CoinCentral
