I prezzi del petrolio si sono rafforzati moderatamente lunedì dopo che forze statunitensi e iraniane hanno effettuato attacchi reciproci contro navi nello Stretto di Hormuz nel fine settimana, mantenendo un premio di rischio geopolitico incorporato nel mercato. Lo stretto è uno dei punti di strozzatura petroliferi più importanti al mondo, con circa un quinto del petrolio scambiato globalmente che lo attraversa, quindi anche solo accenni di interruzione delle rotte di navigazione tendono a indurre i trader a prezzare un rischio di offerta. Secondo resoconti del fine settimana, il massimo responsabile della sicurezza iraniana, Mohsen Rezaei, ha dichiarato che Teheran dichiarerà una zona interdetta vicino allo stretto e annuncerà un nuovo percorso di navigazione concordato con l'Oman nei prossimi giorni e settimane. In altre notizie sul petrolio, l'OPEC ha mantenuto invariate le quote di produzione per ottobre, lasciando il gruppo sul suo piano esistente per il resto dell'anno.

L'oro è sceso verso il livello di 4.400 dollari l'oncia, pressato dal rapporto sulla occupazione non agricola di venerdì, che ha mostrato dati sul lavoro statunitensi più forti del previsto, rafforzando l'argomento a favore di un aumento dei tassi da parte del Federal Open Market Committee (FOMC) la prossima settimana. La dinamica è familiare per il metallo prezioso: tassi più alti aumentano il costo opportunità di detenere attività che non generano rendimento, e un riprezzamento restrittivo ha storicamente pesato sul metallo.

I titoli giapponesi e sudcoreani sono avanzati, trainati dai produttori di chip grazie all'ottimismo sulla domanda di investimento in IA. Sia il Kospi che il Nikkei hanno guadagnato, con Samsung Electronics e SK Hynix — due dei più grandi produttori di chip di memoria al mondo — a guidare l'avanzata a Seul. La narrazione diffusa sul rialzo giapponese — ovvero che mercati obbligazionari più calmi e uno yen più stabile avessero ridotto la volatilità e incoraggiato un passaggio a posizioni propense al rischio — merita però cautela, dato che Wall Street è effettivamente scesa venerdì per le crescenti probabilità di un aumento dei tassi della Fed, con il solo settore dei semiconduttori a contrastare il calo più ampio. Gli investitori in cerca di conferme guarderanno ai prossimi dati sull'inflazione statunitensi, che gli analisti hanno indicato come elemento chiave per la decisione della Fed a settembre.

Le azioni di Hong Kong si sono mosse nella direzione opposta, con l'Hang Seng Index in calo di oltre l'1% e l'Hang Seng Tech Index giù di circa l'1,1%. I principali mercati valutari sono rimasti tranquilli, con movimenti solo minori tra le principali valute.

I trader devono notare che lunedì è una festività negli Stati Uniti. CME Globex ha aperto normalmente al consueto orario domenica sera, ma la seduta di lunedì subirà un'anticipata interruzione intorno a mezzogiorno, prima della riapertura quella sera per la data di negoziazione di martedì. La liquidità ridotta per le festività può amplificare i movimenti dei prezzi in caso di sviluppi di rilievo dal Medio Oriente.

Sintesi

• I prezzi del petrolio si sono rafforzati lievemente dopo che forze statunitensi e iraniane si sono scambiate attacchi reciproci contro navi nello Stretto di Hormuz nel fine settimana.
• Il massimo responsabile della sicurezza iraniana, Mohsen Rezaei, ha detto che Teheran dichiarerà una zona interdetta vicino a Hormuz e annuncerà un nuovo percorso di navigazione concordato con l'Oman nei prossimi giorni e settimane.
• L'OPEC ha mantenuto invariate le quote di produzione di petrolio per ottobre.
• L'oro è sceso a ritestare il livello di 4.400 USD/oz dopo i dati sul lavoro statunitensi della scorsa settimana più forti del previsto, che sostengono l'ipotesi di un aumento dei tassi della Fed questo mese.
• I titoli giapponesi e sudcoreani sono saliti grazie all'ottimismo sulla domanda di chip, sebbene la spiegazione dei guadagni giapponesi mal si concili con le effettive perdite di Wall Street di venerdì al di fuori del settore dei semiconduttori.
• Le azioni di Hong Kong sono scese, con l'Hang Seng giù di oltre l'1% e l'Hang Seng Tech Index in calo di circa l'1,1%.
• I principali mercati valutari sono rimasti tranquilli, con movimenti solo minori tra le principali valute.
• La festività statunitense del Labor Day di lunedì vedrà CME Globex aprire normalmente domenica sera, prima di un'anticipata interruzione intorno a mezzogiorno e una riapertura quella sera.

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