L’exchange di criptovalute Gate ha lanciato una funzione di copy trading azionario nella sua applicazione mobile, descrivendo il rilascio come un’iniziativa pionieristica nel settore per portare nei mercati azionari tradizionali il modello di copy trading utilizzato negli asset digitali. La funzione è disponibile per gli utenti che aggiornano l’app Gate alla versione 8.29.0 o successiva.

La nuova funzione consente agli investitori di replicare l’attività di trading di gestori di portafoglio esperti su azioni di Stati Uniti, Hong Kong e Corea del Sud, oltre che su exchange-traded fund. Gate ha dichiarato che il servizio è progettato per estendere il copy trading oltre gli asset crypto e fornire accesso a una gamma più ampia di strategie sui mercati globali attraverso un’interfaccia mobile unificata.

Il copy trading è diventato una funzione diffusa sulle piattaforme crypto perché consente agli utenti di automatizzare la replica delle operazioni invece di inserire manualmente ogni ordine. L’applicazione di questo modello alle azioni introduce un contesto operativo diverso, poiché le azioni e gli ETF sottostanti restano soggetti ai calendari di negoziazione, agli orari di mercato e ai processi di regolamento delle rispettive borse.

Il sistema utilizza un modello di allocazione proporzionale che adegua automaticamente le dimensioni delle posizioni in base al capitale disponibile sia per il lead trader sia per il follower. Con questa struttura, gli ordini di acquisto, le uscite parziali e le chiusure complete delle posizioni possono essere sincronizzati automaticamente. Gli utenti possono iniziare il copy trading con quantità frazionarie di azioni fino a un centesimo di azione, riducendo il capitale minimo necessario per ottenere esposizione a singole società come Apple, NVIDIA, Tencent e Samsung.

Gate ha affermato che la gestione delle strategie rimane disponibile in modo continuativo, al di fuori degli orari convenzionali di negoziazione delle borse, consentendo agli utenti di gestire le impostazioni del copy trading anche quando i mercati azionari sottostanti sono chiusi.

Protezione degli investitori e struttura delle commissioni

Prima di scegliere una strategia da seguire, gli utenti possono consultare indicatori di performance tra cui rendimenti storici, drawdown massimi e numero attuale di follower. Queste metriche sono comunemente utilizzate per confrontare le strategie di trading, ma non eliminano i rischi associati alla volatilità del mercato, alle condizioni di liquidità o alle differenze tra il portafoglio di un lead trader e l’allocazione proporzionale di un follower.

Il modello di compenso di Gate si basa su una struttura High-Water Mark, il che significa che i lead trader possono incassare commissioni di performance solo quando l’utile netto cumulativo di un follower supera il massimo precedentemente registrato. Non viene effettuata alcuna allocazione di performance finché un conto rimane al di sotto del proprio massimo storico di profitto. In questi casi, i lead trader devono attendere che i follower recuperino i drawdown precedenti prima di poter maturare ulteriori pagamenti incentivanti. I professionisti qualificati possono candidarsi per diventare lead trader e ricevere ricompense di condivisione della performance fino al dieci percento.

La piattaforma fornisce inoltre dashboard analitiche, strumenti di amministrazione delle strategie e funzioni di scoperta dei trader pensate per sostenere l’allineamento di lungo periodo tra fornitori di strategie e sottoscrittori.

L’infrastruttura di trading azionario di Gate è collegata al suo programma VIP esistente, nell’ambito del quale i partecipanti ricevono piani commissionali preferenziali e benefici correlati in base agli asset detenuti. Il più ampio ecosistema azionario dell’exchange supporta attualmente l’accesso a oltre dodicimila cinquecento azioni ed ETF, inclusi circa diecimila titoli quotati negli Stati Uniti, millecinquecento strumenti di Hong Kong e mille strumenti sudcoreani.

Attraverso una struttura di conto unificata, gli investitori possono utilizzare USDT per acquistare azioni globali. La piattaforma supporta inoltre la proprietà frazionaria, le distribuzioni di dividendi, i trasferimenti tra broker per posizioni negli Stati Uniti e a Hong Kong, e operazioni societarie incluse frazionamenti azionari e raggruppamenti azionari.

Il lancio del copy trading azionario segna per Gate un’espansione dal trading di asset ai servizi di investimento, mentre la società lavora per integrare i mercati finanziari tradizionali con l’infrastruttura Web3. Gate ha dichiarato di voler continuare ad ampliare la propria gamma di prodotti di investimento globali e le capacità multi-mercato. Una versione web dell’interfaccia di copy trading azionario dovrebbe essere rilasciata in una data successiva.