Tassi di interesse, argento e oro: principali conteggi delle onde di Elliott e obiettivi di prezzo
Punti chiave
- •L'analisi adotta un conteggio alternativo delle onde di Elliott per i rendimenti del Treasury statunitense a 10 anni, identificando l'onda (iv) come un triangolo rialzista con un obiettivo di prezzo minimo al minimo dell'onda *a* del 3,886%.
- •È proiettato un significativo calo dei tassi di interesse nel medio termine, che potrebbe ridurre il costo opportunità di detenere oro e agire come catalizzatore per il prossimo grande rialzo del metallo.
- •L'attuale struttura delle onde dell'argento offre due scenari: o l'onda iv si è completata a 54,77 e un rialzo è in corso, oppure l'onda 3 si sta estendendo, il che proietterebbe i prezzi dell'argento ben sopra i 300 dollari.
- •L'oro è entrato in una correzione multi-mese dell'onda (iv) dopo il picco a 5.595,40, con proiezioni di Fibonacci per la fine dell'onda 3 comprese tra 5.936,00 e 9.033,60.
- •L'analisi mantiene posizioni long in tutti e tre i mercati, utilizzando put option come stop protettivi sulle posizioni in argento e oro.
Tassi di interesse, argento e oro: principali conteggi delle onde di Elliott e obiettivi di prezzo
In un'analisi tecnica pubblicata su GoldSeek, Captain Ewave — il servizio di analisi delle onde di Elliott gestito dall'ingegnere professionista Gary Kalynchuk — ha delineato conteggi delle onde aggiornati e proiezioni di prezzo per i tassi di interesse statunitensi, l'argento e l'oro. La teoria delle onde di Elliott, sviluppata da Ralph Nelson Elliott negli anni '30, identifica pattern ricorrenti di impulso a cinque onde e correttivi a tre onde nei mercati finanziari, con i rapporti di Fibonacci comunemente applicati per proiettare i punti di terminazione e gli obiettivi di prezzo su molteplici orizzonti temporali.
Tassi di interesse statunitensi
Secondo il grafico giornaliero dei tassi statunitensi, l'onda (i) è ancora in corso. All'interno dell'onda (i), sono state identificate le seguenti sotto-onde:
- Onda (i) completata all'1,266%
- Onda (ii) completata a 0,504
- Onda (iii) completata al 4,997%
È stato ora adottato un conteggio alternativo, che suggerisce che l'onda (iv) stia formando un triangolo rialzista in espansione ed estensione, come mostrato nel grafico giornaliero del rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni. L'obiettivo minimo per la fine dell'onda c è il minimo dell'onda a al 3,886%.
L'analisi indica che un calo significativo dei tassi potrebbe verificarsi nel medio termine, il che potrebbe fungere da catalizzatore per il prossimo grande rialzo del mercato dell'oro. Il rendimento del Treasury a 10 anni è uno dei tassi di riferimento globali più osservati e, poiché l'oro non genera alcun rendimento, i tassi in calo riducono tradizionalmente il costo opportunità di detenere il metallo, spesso rafforzandone l'attrattiva rispetto alle attività che generano interessi.
Posizione attiva: Long, con rischio fino al 3,880%.
Argento
Sul grafico giornaliero del prezzo dell'argento, l'onda iii è terminata al massimo di 121,65, seguita da una correzione multi-mese dell'onda iv. Il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% per questa correzione è 57,32.
Vengono presentati due scenari per l'attuale struttura dell'argento:
- Tutta l'onda iv potrebbe essersi completata al minimo di 54,77, con un rialzo già in corso nell'onda v di 3.
- In alternativa, l'onda 3 potrebbe estendersi, il che significa che solo l'onda i di 3 è terminata al massimo di 121,56 e l'onda ii probabilmente è terminata al minimo di 54,77. Secondo questa interpretazione, l'argento sarebbe destinato a superare ampiamente il livello di 300 dollari nell'onda iii di 3.
Conteggio delle onde dell'argento a lungo termine
Nel lunghissimo periodo, l'analisi identifica le seguenti onde completate:
- Onda III completata a 49,00 nel 1980
- Onda IV completata a 3,55 nel 1993
L'argento si trova ora nell'onda V, con il seguente conteggio interno:
- Onda 1 = 49,56
- Onda 2 = 11,64
- Proiezione dell'onda 3 aggiornata a 3 = 2,618 × (1) = 132,09
L'argento mostra tipicamente una forte correlazione positiva con l'oro, ma è noto per oscillazioni percentuali più ampie, il che significa che le sue proiezioni delle onde e le correzioni hanno spesso un'ampiezza amplificata rispetto al metallo giallo.
Posizione attiva: Long tramite PSLV:TSX e futures sull'argento, con put option come stop.
Oro
Sui grafici settimanale e giornaliero del prezzo dell'oro, l'onda (iii) si è completata al massimo di 5.595,40. L'oro è ora in una correzione multi-mese dell'onda (iv), con il prossimo livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% a 3.702,80.
All'interno dell'onda (iv), l'analisi non esclude la possibilità che l'intera correzione si sia completata al minimo di 3.944,20. Se l'onda (iv) si trasformasse in un grande triangolo rialzista, consisterebbe di cinque mosse e il prezzo non tornerebbe al minimo dell'onda -a- prima che la correzione termini.
Proiezioni del prezzo dell'oro
Proiezioni per la fine dell'onda 3:
- 3 = 2,618 × (1) = 5.936,00
- 3 = 4,236 × (1) = 9.033,60
Posizione attiva: Long su futures sull'oro, con put option come stop.
Fonte: GoldSeek | Analisi di Captain Ewave (captainewave.com)
Nota: CaptainEwave.com dichiara di essere un servizio di consulenza impersonale e che tutto il materiale presentato è solo per scopi informativi generali, non come consulenza di investimento. Il servizio non è registrato come broker-dealer di titoli o consulente per gli investimenti presso la U.S. Securities and Exchange Commission o alcuna autorità di regolamentazione dei titoli statale.