La plateforme d’échange de cryptomonnaies Gate a lancé une fonctionnalité de copy trading d’actions dans son application mobile, présentant cette nouveauté comme une initiative inédite dans le secteur visant à transposer aux marchés actions traditionnels le modèle de copy trading utilisé pour les actifs numériques. La fonction est disponible pour les utilisateurs qui mettent à jour l’application Gate vers la version 8.29.0 ou ultérieure.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux investisseurs de reproduire l’activité de trading de gestionnaires de portefeuille expérimentés sur les actions des États-Unis, de Hong Kong et de Corée du Sud, ainsi que sur les fonds négociés en bourse. Gate a indiqué que le service vise à étendre le copy trading au-delà des crypto-actifs et à donner accès à un éventail plus large de stratégies sur les marchés mondiaux au moyen d’une interface mobile unifiée.

Le copy trading est devenu une fonctionnalité courante sur les plateformes crypto, car il permet aux utilisateurs d’automatiser la réplication des transactions plutôt que de saisir manuellement chaque ordre. L’application de ce modèle aux actions implique toutefois un environnement opérationnel différent, les actions et ETF sous-jacents restant soumis aux calendriers de négociation, aux horaires de marché et aux processus de règlement de leurs places boursières respectives.

Le système utilise un modèle d’allocation proportionnelle qui ajuste automatiquement la taille des positions en fonction du capital disponible à la fois pour le trader principal et pour le suiveur. Dans ce cadre, les ordres d’achat, les sorties partielles et les clôtures complètes de positions peuvent être synchronisés automatiquement. Les utilisateurs peuvent commencer le copy trading avec des fractions d’actions aussi faibles qu’un centième d’action, ce qui réduit le capital minimum nécessaire pour s’exposer à des sociétés individuelles telles qu’Apple, NVIDIA, Tencent et Samsung.

Gate a indiqué que la gestion des stratégies reste disponible en continu, en dehors des horaires habituels de négociation des bourses, permettant aux utilisateurs de gérer leurs paramètres de copy trading même lorsque les marchés actions sous-jacents sont fermés.

Protection des investisseurs et structure des frais

Avant de choisir une stratégie à suivre, les utilisateurs peuvent consulter des indicateurs de performance, notamment les rendements historiques, les drawdowns maximums et le nombre actuel de suiveurs. Ces indicateurs sont couramment utilisés pour comparer des stratégies de trading, mais ils n’éliminent pas les risques liés à la volatilité des marchés, aux conditions de liquidité ou aux écarts entre le portefeuille d’un trader principal et l’allocation proportionnelle d’un suiveur.

Le modèle de rémunération de Gate repose sur une structure de High-Water Mark, ce qui signifie que les traders principaux ne peuvent percevoir des commissions de performance que lorsque le bénéfice net cumulé d’un suiveur dépasse son sommet précédemment enregistré. Aucune allocation de performance n’est effectuée tant qu’un compte reste en dessous de son niveau maximal historique de bénéfice. Dans ces situations, les traders principaux doivent attendre que les suiveurs aient récupéré leurs pertes précédentes avant de pouvoir percevoir des paiements incitatifs supplémentaires. Les professionnels qualifiés peuvent demander à devenir traders principaux et recevoir des récompenses de partage de performance allant jusqu’à dix pour cent.

La plateforme fournit également des tableaux de bord analytiques, des outils d’administration des stratégies et des fonctionnalités de découverte de traders destinés à soutenir l’alignement à long terme entre fournisseurs de stratégies et abonnés.

L’infrastructure de trading d’actions de Gate est reliée à son programme VIP existant, dans le cadre duquel les participants bénéficient de grilles tarifaires préférentielles et d’avantages connexes en fonction de leurs avoirs. L’écosystème actions plus large de la plateforme prend actuellement en charge l’accès à plus de douze mille cinq cents actions et ETF, dont environ dix mille valeurs cotées aux États-Unis, mille cinq cents titres de Hong Kong et mille instruments sud-coréens.

Au moyen d’une structure de compte unifiée, les investisseurs peuvent utiliser USDT pour acheter des actions mondiales. La plateforme prend également en charge la détention fractionnée, les distributions de dividendes, les transferts inter-courtiers pour les positions aux États-Unis et à Hong Kong, ainsi que les opérations sur titres, notamment les fractionnements d’actions et les regroupements d’actions.

Le lancement du copy trading d’actions marque pour Gate une extension du trading d’actifs vers les services d’investissement, alors que l’entreprise cherche à intégrer les marchés financiers traditionnels à l’infrastructure Web3. Gate a indiqué prévoir de continuer à élargir sa gamme de produits d’investissement mondiaux et ses capacités multi-marchés. Une version web de l’interface de copy trading d’actions devrait être publiée ultérieurement.