BlackRock a introduit deux nouveaux fonds négociés en bourse au Canada cette semaine, dont un avec une allocation modeste en Bitcoin. Les fonds ont commencé à se négocier sur la Bourse de Toronto dans le cadre du partenariat RBC iShares, élargissant ainsi la gamme de produits canadiens de BlackRock avec à la fois une exposition aux actions internationales et un accès aux actifs numériques.

IBQT ajoute une petite composante Bitcoin

L'iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio, coté sous le symbole IBQT, combine une large exposition aux actions avec une participation aux cryptomonnaies. Le fonds alloue 97% de ses actifs à des positions actions sur les marchés canadien, américain, international et émergent, tandis que les 3% restants sont investis dans le Bitcoin via l'iShares Bitcoin ETF canadien, qui se négocie sous le symbole IBIT.

Plutôt que d'acheter directement des titres individuels, IBQT investit principalement dans d'autres fonds négociés en bourse iShares. BlackRock indique que la structure est conçue pour offrir une exposition diversifiée aux marchés boursiers dans plusieurs régions tout en maintenant une exposition limitée aux cryptomonnaies. Le fonds vise une appréciation du capital à long terme grâce à un mélange d'actions traditionnelles et d'une petite allocation en actifs numériques.

Le produit arrive dans un contexte plus large de gestionnaires d'actifs majeurs intégrant les cryptomonnaies dans des véhicules de portefeuille conventionnels. Le ETF Bitcoin au comptant américain de BlackRock, l'iShares Bitcoin Trust, lancé en janvier 2024, est devenu l'un des ETF à la croissance la plus rapide jamais enregistrés, attirant des dizaines de milliards de dollars d'actifs. Le Canada s'était déjà imposé comme un pionnier des ETF cryptographiques, approuvant le premier ETF Bitcoin en Amérique du Nord via Purpose Investments en 2021, bien avant les régulateurs américains.

Selon un rapport récent, IBQT comporte des frais de gestion annuels de 0,22%. BlackRock présente le produit comme une solution à symbole unique combinant l'investissement traditionnel en actions avec une exposition mesurée au Bitcoin, ajoutant une offre supplémentaire à sa gamme d'ETF tout-en-un. Le fonds s'appuie sur un format déjà familier aux investisseurs canadiens, où les ETF d'allocation d'actifs regroupant actions et obligations sous un seul symbole sont devenus populaires en tant qu'outils de portefeuille à faible coût et sans gestion active.

XINT élargit la couverture des actions internationales

BlackRock a également lancé l'iShares Core MSCI All-International Equity Index ETF, coté sous le symbole XINT. Le fonds est conçu pour suivre les entreprises internationales hors du Canada et des États-Unis en répliquant l'indice MSCI ACWI ex North America IMI.

XINT a un ratio de dépenses annuel de 0,23%. Son indice de référence couvre environ 5 000 entreprises dans plus de 40 marchés développés et émergents, incluant des grandes, moyennes et petites capitalisations. Le fonds offre une large exposition aux actions non nord-américaines tout en excluant délibérément les titres d'Amérique du Nord.

BlackRock positionne XINT comme une option fondamentale pour les investisseurs recherchant une diversification internationale au-delà des marchés canadien et américain. Le fonds vise à offrir une appréciation du capital à long terme en suivant son indice de référence, et sa portée géographique complète les produits iShares existants au Canada et aux États-Unis.

Le partenariat RBC iShares soutient l'expansion canadienne

Les deux nouveaux ETF fonctionnent via BlackRock Asset Management Canada dans le cadre de la collaboration RBC iShares. Le partenariat combine la plateforme ETF de BlackRock avec le réseau de distribution canadien de la Royal Bank, dans le but d'offrir un accès simplifié à des produits négociés en bourse rentables.

Ces lancements élargissent l'offre canadienne de BlackRock tout en ajoutant un autre produit lié à l'exposition aux cryptomonnaies. IBQT se distingue d'un fonds Bitcoin pur parce que 97% du portefeuille reste investi sur les marchés d'actions traditionnels, les actifs numériques ne représentant qu'une petite partie de la structure globale.

Au 30 juin, la division iShares de BlackRock gérait environ 6,2 billions de dollars d'actifs répartis sur plus de 1 700 ETF. Les nouveaux fonds canadiens étendent cette plateforme à la fois vers l'investissement en actions internationales et vers une allocation contrôlée en Bitcoin.