Tasas de Interés, Plata y Oro: Recuentos Clave de Ondas de Elliott y Objetivos de Precio
Puntos clave
- •El análisis adopta un recuento alternativo de Ondas de Elliott para los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años, identificando la onda (iv) como un triángulo alcista con un objetivo de precio mínimo en el mínimo de la onda *a* de 3.886%.
- •Se proyecta una disminución significativa de las tasas de interés a mediano plazo, lo que podría reducir el costo de oportunidad de mantener oro y actuar como catalizador del próximo gran rally del metal.
- •La estructura actual de ondas de la plata ofrece dos escenarios: o bien la onda iv se ha completado en 54,77 y hay un repunte en marcha, o la onda 3 se está extendiendo, lo que proyectaría precios de la plata muy por encima de $300.
- •El oro ha entrado en una corrección de onda (iv) de varios meses tras su máximo en 5.595,40, con proyecciones de Fibonacci para el final de la onda 3 que van de 5.936,00 a 9.033,60.
- •El análisis mantiene posiciones largas en los tres mercados, utilizando opciones de venta como stops de protección en las posiciones de plata y oro.
Tasas de Interés, Plata y Oro: Recuentos Clave de Ondas de Elliott y Objetivos de Precio
En un análisis técnico publicado en GoldSeek, Captain Ewave —el servicio de análisis de Ondas de Elliott operado por el ingeniero profesional Gary Kalynchuk— expuso los recuentos de ondas actualizados y las proyecciones de precios para las tasas de interés de EE. UU., la plata y el oro. La teoría de Ondas de Elliott, desarrollada por Ralph Nelson Elliott en la década de 1930, identifica patrones recurrentes de cinco ondas de impulso y tres ondas correctivas en los mercados financieros, con ratios de Fibonacci comúnmente aplicados para proyectar puntos de terminación y objetivos de precio en múltiples marcos temporales.
Tasas de Interés de EE. UU.
Según el gráfico diario de tasas de EE. UU., la onda (i) sigue en curso. Dentro de la onda (i), se han identificado las siguientes subondas:
- Onda (i) completada en 1.266%
- Onda (ii) completada en 0.504
- Onda (iii) completada en 4.997%
Se ha adoptado ahora un recuento alternativo, que sugiere que la onda (iv) está formando un triángulo alcista en expansión y extensión, como se muestra en el Gráfico Diario del Rendimiento de Bonos de EE. UU. a 10 Años. El objetivo mínimo para el final de la onda c es el mínimo de la onda a de 3.886%.
El análisis indica que podría producirse una caída significativa de las tasas a mediano plazo, lo que podría servir como catalizador del próximo gran rally del mercado del oro. El rendimiento del Tesoro a 10 años es una de las tasas de referencia globales más vigiladas, y dado que el oro no genera rendimiento, la disminución de las tasas tradicionalmente reduce el costo de oportunidad de mantener el metal, a menudo fortaleciendo su atractivo en relación con los activos que generan intereses.
Posición Activa: Largo, arriesgando hasta 3.880%.
Plata
En el gráfico diario de precios de la plata, la onda iii terminó en el máximo de 121,65, seguida de una corrección de onda iv de varios meses. El nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% para esta corrección es 57,32.
Se presentan dos escenarios para la estructura actual de la plata:
- Toda la onda iv podría haberse completado en el mínimo de 54,77, con un repunte ya en marcha en la onda v de 3.
- Alternativamente, la onda 3 podría estar extendiéndose, lo que significa que solo la onda i de 3 terminó en el máximo de 121,56 y la onda ii probablemente terminó en el mínimo de 54,77. Bajo esta interpretación, la plata se dirigiría muy por encima del nivel de $300 en la onda iii de 3.
Recuento de Ondas de Plata a Largo Plazo
A muy largo plazo, el análisis identifica las siguientes ondas completadas:
- Onda III completada en 49,00 en 1980
- Onda IV completada en 3,55 en 1993
La plata se encuentra ahora en la onda V, con el siguiente recuento interno:
- Onda 1 = 49,56
- Onda 2 = 11,64
- Proyección de la onda 3 actualizada a 3 = 2,618 × (1) = 132,09
La plata típicamente presenta una fuerte correlación positiva con el oro, pero es conocida por sus oscilaciones porcentuales más amplias, lo que significa que sus proyecciones de ondas y correcciones a menudo llevan una amplitud magnificada en relación con el metal amarillo.
Posición Activa: Largo mediante PSLV:TSX y futuros de plata, con opciones de venta como stops.
Oro
En los gráficos semanales y diarios de precios del oro, la onda (iii) se completó en el máximo de 5.595,40. El oro se encuentra ahora en una corrección de onda (iv) de varios meses, con el próximo nivel de retroceso de Fibonacci del 50% en 3.702,80.
Dentro de la onda (iv), el análisis no descarta la posibilidad de que toda la corrección se haya completado en el mínimo de 3.944,20. Si la onda (iv) se convierte en un gran triángulo alcista, constaría de cinco tramos y el precio no volvería al mínimo de la onda -a- antes de que termine la corrección.
Proyecciones de Precios del Oro
Proyecciones para el final de la onda 3:
- 3 = 2,618 × (1) = 5.936,00
- 3 = 4,236 × (1) = 9.033,60
Posición Activa: Largo en futuros de oro, con opciones de venta como stops.
Fuente: GoldSeek | Análisis de Captain Ewave (captainewave.com)
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