DA Davidson elevó el jueves su precio objetivo para Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) de $200 a $250, al tiempo que mantuvo su calificación de Compra. La revisión se produjo después de la conferencia AIPCon11 de Palantir, centrada en la soberanía de la IA, así como de los recientes avances de la compañía en los sectores de defensa y comercial.

Palantir Technologies Inc. ha destacado la soberanía de los datos a medida que los clientes se vuelven más selectivos con los modelos de inteligencia artificial que utilizan y con la forma en que administran esos modelos. DA Davidson afirmó que la compañía está posicionada para funcionar como plano de control y capa de orquestación para una amplia variedad de clientes.

La perspectiva de la firma se basa en los últimos resultados financieros de Palantir, que incluyeron un crecimiento de ingresos de 79% y un margen de utilidad bruta de 85%. La capitalización de mercado de Palantir asciende a $399 mil millones, mientras que 22 analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo periodo.

DA Davidson también destacó la colaboración de Palantir con NVIDIA. Palantir desarrolló un sistema de gestión de suministros para el fabricante de chips utilizando Nemotron de NVIDIA. DA Davidson describió el sistema como una respuesta a un desafío real y apremiante para NVIDIA.

El contrato con el Ejército amplía la cartera de defensa

Palantir obtuvo recientemente un contrato de producción para ocho estaciones terrestres TITAN del Ejército de Estados Unidos. El contrato tiene un valor total de $192 millones, incluidos $127 millones asignados a Palantir. La compañía actúa como contratista principal junto con Anduril y L3Harris.

TITAN combina datos de sensores espaciales, aéreos y terrestres, y los convierte en inteligencia de objetivos para operaciones militares. El papel de Palantir como contratista principal va más allá del suministro de software: la compañía supervisa la producción y la entrega del programa, lo que le otorga una posición más amplia en la cadena de suministro de defensa.

PLTR cayó en los días posteriores al anuncio de TITAN, ya que los inversionistas tomaron ganancias después de una subida aproximada de 48% en agosto. Casi al mismo tiempo, ARK Invest redujo su posición en aproximadamente 139,000 acciones de PLTR, con un valor cercano a $26 millones.

El software independiente del modelo limita la exposición al gasto de capital

Los analistas han seguido enfocándose en el enfoque de software independiente del modelo de Palantir. Sus plataformas Foundry, Gotham y AIP pueden operar sin importar qué modelo de IA subyacente utilice un cliente. Esto permite que Palantir se expanda sin el elevado gasto de capital asociado con las compañías de IA dependientes del hardware.

Esta estructura de negocio respalda el pronóstico del director ejecutivo Alex Karp de generar entre $15 mil millones y $18 mil millones de flujo de efectivo libre en un plazo de dos años. El contrato TITAN sigue el mismo modelo, al generar ingresos por software y coordinación mientras limita la exposición a la manufactura y al hardware.

Phillip Securities elevó su precio objetivo para Palantir de $202 a $215 después de los resultados del segundo trimestre de 2026. Los ingresos de Palantir superaron en 6.8% el consenso de FactSet, el ingreso operativo estuvo 10.5% por encima de las estimaciones y el flujo de efectivo libre superó las proyecciones en 9%.

PLTR cotiza alrededor de $166, ligeramente por debajo del precio objetivo consensuado de los analistas, de $192.19. MarketBeat registra el precio objetivo más alto de los analistas en $255. Benchmark mantuvo una calificación de Mantener pese a los sólidos resultados trimestrales de Palantir.

El próximo evento programado de Palantir es su informe de resultados del tercer trimestre, previsto para principios de noviembre de 2026. El reporte ofrecerá la siguiente actualización programada sobre el desempeño financiero de la compañía, mientras los inversionistas evalúan su crecimiento comercial, actividad en defensa y progreso frente a su pronóstico declarado de flujo de efectivo libre.

Fuente: CoinCentral