WTI-Analyse: Versuch eines Ausbruchs aus dem Aufwärtstrend ohne Bestätigung durch das Momentum
Wichtige Erkenntnisse
- •WTI-Rohöl verlor am Montag, 24. August, mehr als 2 %, belastet durch Gewinnmitnahmen und Erwartungen neuer US-Sanktionen gegen den Iran.
- •Die iranische Behörde für den Persischen Golf und die Straße von Hormus warnte, dass Schiffe, die Transitregeln verletzen, mit Geldstrafen oder Festsetzung rechnen müssen.
- •Auf dem Vier-Stunden-Chart testet WTI einen Bruch unter den kurzfristigen Aufwärtstrend und die untere Marktprofilgrenze bei $86.05.
- •Setzt sich der Verkauf fort, liegt die nächste technische Unterstützung nahe $84.40; eine Erholung würde $87.20 und $87.95 in den Fokus rücken.
- •Die Momentum-Indikatoren haben den Abwärtsbruch bislang nicht vollständig bestätigt, und niedrige US-Rohölbestände könnten den Rückgang abfedern.
WTI-Rohöl fiel am Montag, 24. August, um mehr als 2 %, da Marktteilnehmer Gewinne mitnahmen, während Erwartungen bestanden, dass die USA eine neue Runde von Sanktionen gegen den Iran ankündigen könnten. Zusätzlicher Druck entstand durch eine Warnung der iranischen Behörde, die für den Persischen Golf und die Straße von Hormus zuständig ist und erklärte, Schiffe, die Transitregeln verletzen, könnten mit Geldstrafen oder Festsetzung rechnen.
Gleichzeitig erwartet die US Energy Information Administration (EIA) in ihrer Prognose vom 11. August, dass der durchschnittliche Brent-Preis im dritten Quartal bei rund $85 pro Barrel bleiben wird. Anhaltend niedrige kommerzielle Rohölbestände in den USA könnten zudem helfen, die Abwärtsbewegung zu begrenzen und einen tieferen Rückgang zu verhindern.
Technische Analyse von WTI
Auf dem Vier-Stunden-Chart XTI/USD bewegten sich die Preise seit Beginn des Augusts in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Die Trendlinie diente bei früheren Rücksetzern wiederholt als Unterstützung, doch der Kurs versucht nun, darunter auszubrechen und zugleich unter die untere Grenze des aktuellen Marktprofils bei $86.05 zu fallen.
Gewinnt die Abwärtsbewegung an Dynamik, liegt der nächste potenzielle Unterstützungsbereich bei etwa $84.40.
Ein Fehlausbruch mit anschließender erneuter Aufwärtsbewegung würde mehrere technische Marken in den Fokus rücken. Zuerst den Point of Control (POC) bei $87.20, danach die obere Profilgrenze bei $87.95. Auch die Gesamttiefe des Marktprofils ist zu beachten: Je schmaler das Profil, desto geringer kann der erforderliche Kaufdruck sein, um es zu überwinden.
Oberhalb der Hauptkonzentration des Handels liegt die rote Widerstandszone bei $91.30.
Der RSI-Plus-MAs-Indikator zeigt derzeit Werte von 48, 57 und 57. Der RSI ist nach dem Rücksetzer in den neutralen Bereich zurückgekehrt, blieb aber bemerkenswerterweise während nahezu des gesamten Aufwärtstrends unter dem überkauften Bereich. Gleichzeitig bleiben beide gleitenden Durchschnitte positiv und über der neutralen Schwelle.
Kernaussagen
Der Ausbruch unter die steigende Trendlinie wurde bislang nicht durch die Momentum-Indikatoren bestätigt. Dass die gleitenden Durchschnitte oberhalb der neutralen Zone bleiben, weckt Zweifel an der Nachhaltigkeit des aktuellen Rückgangs.
Die nächste Bewegung könnte stark vom Umfang und der Härte neuer US-Sanktionen gegen den Iran abhängen. Ein stärker als erwartetes Sanktionspaket könnte den Druck auf die Ölpreise erhöhen, während begrenztere Maßnahmen den Markt wieder auf knappe US-Bestände lenken und WTI stützen könnten.
