Die Metaplanet-Aktie erholte sich am 2. November, nachdem das japanische Bitcoin-Treasury-Unternehmen zusätzliche Aktienrückkäufe sowie eine vorzeitige Schultrückzahlung und überarbeitete Finanzierungspläne für weitere Bitcoin-Käufe bekannt gegeben hatte. Die Aktie stieg von einem Tief von 238 Yen auf 250 Yen und legte um 2,46 % zu, obwohl Bitcoin unter 80.000 US-Dollar blieb. Die Ankündigung half der Aktie, einen Teil ihrer jüngsten Verluste auszugleichen, obwohl Chartsignale darauf hindeuten, dass sowohl Bitcoin als auch die Metaplanet-Aktie weiterhin rückläufig sind.

25 Milliarden Yen zurückgekauft, größeres 60-Milliarden-Yen-Programm angekündigt

Das Unternehmen meldete bis Oktober Rückkäufe eigener Aktien im Wert von 25,27 Milliarden Yen. Gleichzeitig kündigte es ein neues Rückkaufprogramm im Wert von 60 Milliarden Yen an, das etwa 200 Millionen Aktien einziehen wird – eine Reduzierung von rund 16 Prozent der aktuell 1,28 Milliarden ausstehenden Aktien. Der Rückkauf erfolgt, während das Unternehmen dem Druck auf seine Aktie durch den Rückgang Bitcoins unter die Marke von 80.000 US-Dollar entgegenwirkt.

Aktienrückkäufe werden im Allgemeinen als unterstützend für den Aktienkurs eines Unternehmens angesehen, da sie die Anzahl der ausstehenden Aktien verringern, was theoretisch den Gewinn je Aktie steigert. Sie gelten auch als Gegenteil einer Verwässerung – einer Kraft, die die Zahl der ausstehenden Metaplanet-Aktien von 76,2 Millionen im Jahr 2022 stetig auf 1,28 Milliarden erhöht hat. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen seine ausstehenden Aktien bisher um mehr als 96,4 Millionen reduziert.

Zweitgrößter Bitcoin-Halter meistert Marktschwäche

Metaplanet, eines der führenden Bitcoin-Treasury-Unternehmen Japans, ist zum zweitgrößten Bitcoin-Halter gewachsen und hält 44.000 Coins im aktuellen Wert von über 3,38 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie startete schwächer in die Woche und fiel auf 238 Yen – ihr niedrigster Stand seit dem 18. September und ein Rückgang von 33,4 % gegenüber den September-Hochs. Der anfängliche Rückgang ging auf die anhaltende Bitcoin-Schwäche zurück. Bitcoin notierte bei 77.780 US-Dollar, 11 % unter seinem Hochpunkt im September, und blieb seit dem 6,3-Milliarden-Dollar-Hack bei Binance unter 80.000 US-Dollar, der zu Verlusten in Milliardenhöhe führte.

Da diese Treasury-Firmen Bitcoin als wichtigsten Reservebestand halten, ist ihre Aktienentwicklung eng an den Marktpreis der Münze gekoppelt – weshalb Bitcoin-Treasury-Unternehmen bei fallendem Kurs tendenziell schlechter abschneiden als der breitere Markt. Im Fall von Metaplanet sank der Wert seiner Bestände von 3,8 Milliarden US-Dollar im September auf die aktuellen 3,38 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin risking weitere Abwärtsrisiken

Ein zentrales Risiko für die Metaplanet-Aktie ist, dass Bitcoin selbst weiterhin anfällig für weitere Verluste ist. Die Chartanalyse zeigt, dass die Münze nach dem Binance-Hack am 29. Oktober niedriger gapt und sich seitdem in einer Konsolidierungsphase leicht über dem 38,2-%-Fibonacci-Retracement-Level befindet. Die Kryptowährung notierte zudem unter ihrem 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average) und dem Supertrend-Indikator und bildete ein bearisches Flaggenmuster.

Dieses Setup deutet auf einen möglichen Rückfall Richtung 50-%-Retracement-Level bei 72.380 US-Dollar hin, etwa 7,13 % unter dem aktuellen Niveau. Ein solcher Rückgang würde den Wert der Bitcoin-Bestände von Metaplanet von den aktuellen 3,38 Milliarden auf 3,18 Milliarden US-Dollar senken.

Die nächste Reaktion Bitcoins könnte mit den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls, NFP) und den Midterm-Wahlen kommen. Gewinnen die Demokraten sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus, würde der CLARITY Act nicht verabschiedet. Ein solcher Sieg würde außerdem vermutlich mehr Untersuchungen zu Trumps Aktivitäten bedeuten. Für Metaplanet-Aktionäre sind diese Termine zugleich Kontrollpunkte für die Aktie, da der Wert des 44.000-Coins-Treasury mit dem Bitcoin-Kurs schwankt.

Metaplanet-Aktie nahe eines bearischen Ausbruchs

Technische Indikatoren deuten zudem darauf hin, dass die Metaplanet-Aktie kurzfristig am Rande eines bearischen Ausbruchs stehen könnte. Der Tageschart zeigt, dass die Aktie in den vergangenen Monaten stark gefallen ist und den 50-Tage-Durchschnitt unterschritten hat. Bei genauerem Hinsehen ist die Aktie auch unter die aufsteigende Trendlinie gefallen, die die tiefsten Tiefpunkte seit Juli dieses Jahres verbindet – eine Trendlinie, die den Halsabschnitt eines Kopf-Schulter-Musters bildet, ein verbreitetes bearisches Signal.

Daher dürfte die Aktie weiter fallen und möglicherweise den wichtigsten Unterstützungsbereich bei 200 Yen erreichen, der rund 20 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Ein Anstieg über den Widerstand bei 260 Yen würde die bearische Einschätzung entkräften und auf weitere Gewinne hindeuten.

Dieser Artikel liefert Marktinformationen und keine Anlageberatung. Investitionen in Aktien und Kryptowährungen sind mit Volatilität und potenziellen Verlusten verbunden.

Quelle: The Market Periodical — https://themarketperiodical.com/2026/11/02/metaplanet-stock-rises-as-%C2%A525b