Die Märkte rüsten sich für eine weitere Sitzung, die von der Vorfreude auf den bevorstehenden US-CPI-Bericht dominiert wird, wobei sich die Händer weitgehend im Vorfeld der wichtigen Inflationsveröffentlichung positionieren. Da der Inflationswert voraussichtlich dazu beitragen wird, die Erwartungen an die nächsten Schritte der Federal Reserve zu formen, könnten selbst niedrig eingestufte Daten und nachrichtengetriebene Bewegungen vor Erscheinen der Zahl überproportionale Aufmerksamkeit erhalten.

Europäische Sitzung

Der europäische Wirtschaftskalender ist knapp, mit lediglich den italienischen Handelsbilanzdaten, die zur Veröffentlichung anstehen. Es wird nicht erwartet, dass die Zahlen den geldpolitischen Ausblick der Europäischen Zentralbank verändern, was bedeutet, dass die Marktreaktion wahrscheinlich verhalten ausfallen wird.

Die Preisaktion an den europäischen Märkten wird voraussichtlich überwiegend seitwärtsgerichtet bleiben, während die Marktteilnehmer auf den US-CPI-Bericht warten. Allerdings könnten einige Absicherungsaktivitäten vor der Veröffentlichung Rücksetzer in verschiedenen Anlageklassen auslösen.

Amerikanische Sitzung

Die US-Sitzung umfasst ein begrenztes Programm niedrig eingestufter Wirtschaftsdaten, darunter die wöchentliche US-ADP-Beschäftigungsveränderung und die Zahlen zu den bestehenden Hausverkäufen in den USA. Keine der beiden Veröffentlichungen wird voraussichtlich den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve beeinflussen, was auf eine verhaltene Marktreaktion hindeutet.

Die Aufmerksamkeit richtet sich ganz auf den bevorstehenden US-CPI-Bericht und die anhaltenden Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran, die weiterhin die wichtigsten Treiber des Marktsentiments darstellen. Vorerst betrachten die Händler die Inflationsdaten als das Hauptereignis, da sie vor dem Hintergrund bereits gemischter Signale bei Aktien, Zinsen und Rohstoffen veröffentlicht werden.

Marktüberblick

Mehrere bemerkenswerte Entwicklungen prägten den Handelstag:

• Die EIA hob ihre Rohölpreisschätzungen an, da Versorgungsrisiken im Nahen Osten den Ausblick verschärften.
• Das US-Finanzministerium verkaufte 75 Milliarden US-Dollar in 3-jährigen Anleihen bei einem hohen Yield von 4,291 %.
• Goolsbee von der Federal Reserve erklärte, dass das größte Problem der Wirtschaft die Inflation sei.
• Europäische Aktien schlossen gemischt, wobei der DAX und der Ibex mit Rekordhochs abschlossen.
• NZD/USD handelte in den letzten 7 Handelstagen innerhalb einer Spanne von 49 Pips.
• Die Nasdaq- und S&P-Indizes veränderten sich kaum am Tag.
• Die US-Bestehender-Hausverkäufe im Juli lagen bei 4,06 Millionen gegenüber 4,05 Millionen erwartet.
• Kommentare eines pakistanischen Ministers belasteten die Ölpreise.
• AUD/USD zog nach der Zinsentscheidung der RBA im Tagesverlauf an.