週一的主要市場消息涵蓋國防、半導體與貨幣政策：RTX 旗下 Raytheon 部門贏得一份 229 億美元飛彈合約，記憶體晶片商 Micron 與 Sandisk 因 AI 需求樂觀情緒上漲，Nvidia 受 Anthropic 成長預測新細節提振，L3Harris 在行為審查後更換執行長，而 9 月聯準會升息的機率則明顯下降。

RTX 獲得 229 億美元飛彈合約

RTX 的 Raytheon 部門已從美國軍方取得一份為期七年、總額 229 億美元的合約，用於加快戰斧巡弋飛彈的生產。根據協議，Raytheon 預計將年產量從約 60 枚提高到每年超過 1,000 枚。這份合約是五角大廈更廣泛行動的一部分，目標是重建武器庫存並擴大美國飛彈生產能力。

戰斧飛彈為可由艦艇與潛艦發射的長程巡弋飛彈，自 1991 年波斯灣戰爭以來一直是美軍打擊行動的主力；近年在戰鬥中的使用，也讓庫存再次受到關注，包括美國在紅海地區對胡塞目標發動的打擊。七年期合約也讓 Raytheon 在美國國防預算持續增加之際，獲得多年生產能見度。

Micron 與 Sandisk 受 AI 需求推升

記憶體晶片股週一大幅走高，Micron 上漲約 6%，Sandisk 上漲約 11%。隨著市場對 AI 驅動的記憶體需求信心升溫，Western Digital 與 Seagate 也同步走高。Sandisk 自 2025 年 2 月從 Western Digital 分拆後才開始以獨立公司交易，因此其股價也成為 NAND 記憶體情緒的新觀察指標。AI 資料中心需要大量高效能記憶體與 GPU 共同運作。Micron 是全球三大 DRAM 製造商之一，與 Samsung 和 SK Hynix 並列，並供應 AI 加速器使用的高頻寬記憶體，使其成為 AI 硬體擴張更直接的受惠者之一。投資人也愈來愈相信，記憶體產業可能進入較長時間的強勁定價，而非通常的景氣循環式大起大落，這對歷來屬於半導體產業最具週期性的領域之一而言，屬於明顯轉變。

Anthropic 預測提振 Nvidia

在 Anthropic 的成長預期出現新細節後，Nvidia 與其他 AI 類股受到提振，而相關數字也隨 Anthropic 的 IPO 申報持續推進而浮現。這家 AI 公司據報預測，到 2028 年營收將介於 1,900 億至 2,000 億美元，對比今年稍早披露的年化營收運行率約 470 億美元。Anthropic 是 Claude 聊天機器人的開發商，其主要投資人包括 Amazon 與 Google，而 Nvidia 則掌握為 Claude 這類系統提供動力的 AI 加速器市場主導地位。根據報導，如果上述數字接近實際情況，GPU、伺服器與資料中心容量的需求未來數年可能仍將非常強勁；若 Anthropic 及類似公司持續以該速度擴張，Nvidia 將是最明顯的潛在受惠者之一。

L3Harris 執行長在行為審查後離任

L3Harris 週一走低，因這家國防承包商宣布董事長暨執行長 Christopher Kubasik 立即離任。公司表示，內部調查發現其行為與公司行為準則不一致；同時補充說，該問題未影響財務報告、營運或客戶關係。此前負責公司 Space and Mission Systems 部門的 Sam Mehta 已被任命為新任執行長。

儘管領導層變動，L3Harris 仍重申 2026 年財務展望，這也有助於限制部分市場反應。

聯準會升息機率大幅下降

市場目前預估聯準會 9 月升息的機率約為 31%，低於前一週的約 55%。這一下降主要來自較溫和的通膨數據、疲弱的零售銷售，以及勞動市場出現放緩跡象。Reuters 於 8 月 12 日至 17 日進行的民調顯示，多數經濟學家預期聯準會將把基準利率維持在 3.50% 至 3.75%，直至 2026 年底。較低的利率預期通常有利於科技與成長股估值，在持續的 AI 熱潮之外，為市場再添一項支撐。

Source: CoinCentral