CME Group 週一宣布，其外匯期貨與選擇權未平倉量於 9 月 4 日攀升至創紀錄的 4,410,167 口，超越 6 月 11 日創下的 4,269,622 口歷史高點。未平倉量是指交易日結束時仍未結清的契約數量，由於每一口契約都代表一個會持有至平倉或到期的部位，因此市場普遍將其視為衡量長期部位承諾的指標，而非短期交易量。

這家衍生性商品交易所營運商亦通報，外匯期貨大型未平倉量持有者數目達到 1,446 的歷史新高，此數據刊載於美國商品期貨交易委員會（CFTC）8 月 25 日發布的交易者持倉報告。CFTC 每週發布的交易者持倉數據按交易者類別細分持倉狀況，是追蹤機構參與者在受監管美國期貨市場持倉情形的標準參考資料。

在另一項里程碑中，資產管理公司首次在外匯期貨名目未平倉量突破 2,000 億美元，顯示傳統買方機構正將相當比例的匯率曝險管理活動，從過去倚賴的店頭市場（OTC）遠期外匯與換匯交易，轉移至具清算機制的交易所掛牌契約。清算期貨以保證金取代雙邊授信額度，並透過交易所的清算所進行集中清算，可降低交易對手風險，這是與 OTC 外匯市場的結構性差異。

「我們所見的破紀錄參與度，凸顯買方對期貨所提供之資本效率、透明度與集中清算的需求持續成長，」CME Group 全球外匯產品主管 Paul Houston 表示。「從主要貨幣到新興市場，客戶正越來越多地運用我們的外匯期貨與選擇權，在比以往更廣泛的貨幣對範圍內管理風險。」

此項紀錄反映了 CME Group 外匯產品線（涵蓋主要貨幣至新興市場）參與度的持續成長。CME Group 亦經營基準利率、股價指數及商品期貨，近年來透過推出每週到期與事件連動外匯期貨，以及增加新興市場貨幣對，持續擴展其外匯業務。據該交易所表示，客戶正運用其外匯期貨與選擇權，在比以往更廣泛的貨幣對範圍內管理風險。未來的交易者持倉報告與該交易所的月度成交量數據，將顯示買方參與度是持續擴大，還是停留在這些紀錄水準。