渣打銀行震撼消息,比特幣散戶突然看向126,000美元

比特幣從8月16日的62,900美元,五天內飆漲至79,500美元——這波漲勢讓價格在週六來到77,000美元附近——不僅清算數十億美元的空頭部位,也讓散戶買盤重新回到場內;與此同時,渣打銀行數位資產研究全球主管如今認為,他100,000美元的年底預測有偏低的風險。

「這不是一波自然的上漲,而是典型的軋空行情,」交易人MARMOT週五在獲得114,000次瀏覽的貼文中寫道,當時這波漲勢正接近尾聲。「31億美元的空頭部位被消滅,」該貼文寫道。「這是我見過規模最大的空頭清算之一。」軋空行情會自我強化:隨著價格上漲,交易所強制平倉槓桿空頭部位,而自動回補的買盤又進一步推升價格——在快速波動期間,清算追蹤機構以十億美元計的正是這種回饋循環。

「而現在,散戶正因FOMO大舉進場,深信底部已經出現,」MARMOT稍後向82,000名追隨者發文表示,並補充「就在我們下方,有超過120億美元的多頭部位」,而且「做市商接下來可能會獵殺這些多頭部位」。這些數據是MARMOT自行統計,並非交易所揭露的資訊。

「散戶對市場的影響力其實比你想像的更大」

「我不支持零DTE(當日到期)選擇權。但隨著零DTE選擇權的興起,散戶對市場的影響力其實比你想像的更大,」與模擬交易App GameStock合作的內容創作者Charan Dangeti,在一場關於散戶如今觸及的選擇權市場的訪談中表示。零DTE合約在交易當天到期,近年來這種形式已占標普500指數選擇權每日成交量相當大的比重。

「我們一直抱怨說,你知道的,機構控制了市場,我們最後什麼也做不了,」Dangeti說。他向超過226,000名追隨者發布市場分析,並經營一個超過33,000人的免費Discord社群。他補充說:「我只是不再認為這是真的了。」

「我的年底預測太低了」

「今年以來,我第一次覺得我的年底預測(10萬美元)有偏低的風險,」渣打銀行數位資產研究全球主管Geoff Kendrick寫道。Kendrick曾在2月將該年底預測從150,000美元下修,如今則預期比特幣將重新測試126,000美元的歷史紀錄,且復甦腳步將在10月6日之後加速。

衍生性商品與資金流向數據也顯示部位出現同樣的轉變。「56%的$BTC選擇權流量是大宗交易:買權買入4,739萬美元,賣權買入1,354萬美元,」流量追蹤帳號Bykaranteli週五發文指出;同一時間,SoSoValue統計,美國比特幣現貨基金在截至8月21日的四個交易日內流入16.2億美元,扭轉了前一週的淨流出。2024年1月獲准上市的美國比特幣現貨ETF,已讓這類每日申購與贖回數據成為市場最受關注的需求指標之一。最大的一筆選擇權交易方向則相反:「一筆167萬美元的大宗買權賣出,履約價70000,到期日25SEP26。」

「一週前,我們還卡在62K美元附近,所有人都在等45–50K美元再開始買進,」交易人Crypto Kit週五晚間寫道。「今天$BTC來到77K美元,突然之間所有人也完全接受這個價格了。到處都是FOMO。」

「非常需要回檔」

「現在大家都在喊100k!」ABU CARTEL寫道,他向61,000名追隨者表示:「當我們連漲3天、漲幅25%以上,現在每個人都在喊新ATH和100k+」,而且「非常需要回檔,我們已經徹底痛宰空頭」。他提出的區間是:「78900-86975是我的做空目標區間」,而「87k以上就是100k」。

「#Bitcoin在3天內從64k暴漲至接近80k,背景是偏弱的財政部回購訊號,加上多年來最大規模的軋空行情,」David Goldstein寫道;他是一位以WagsCap為名發文的交易人。在這波軋空已經把100,000美元買權從華爾街引出來的一週裡。

「80k是第一個真正的阻力,但這一波漲勢最有可能在85k-90k區間的某處觸頂,然後回落到55k-65k,或在70k-75k附近劇烈整理,」Goldstein寫道,並主張「軋空的燃料已大致用盡」。這場論辯將由框住本週行情的同樣指標來驗證——清算總額、選擇權大宗交易流量,以及每日ETF數據。

「我不會只因為FOMO就在現在跳進場,」Crypto Kit寫道,因為「什麼能阻止市場從這裡回檔10%?什麼都不能。」給那些看排行榜而不是看計畫的人的建議是:「如果你之前沒有計畫買進,或者一週前這個價格對你來說不具吸引力,現在就沒有理由全力跳進場。」

「我現在在模擬交易中看到的一點問題是,人們會承擔積極的風險,但換成真錢時又不敢這麼做,」Dangeti說;他的受眾大多是在開立真實帳戶之前,先用模擬資金學習。

來源:Forbes