Cathie Wood 的 Ark Invest 於 8 月 17 日執行一系列重大交易，大舉買進輝達（Nvidia，NVDA）股票，同時減持超微半導體（Advanced Micro Devices，AMD）與 Palantir Technologies 的部位。這些交易幾乎立即進入公眾視野，因為 Ark 每個交易日都會揭露其 ETF 持股與交易明細，這種透明化作法使該公司的每日部位配置成為散戶投資人密切追蹤的數據點。

Ark 僅透過 ARKK ETF 便買進 101,356 股輝達股票，收盤價為 225.01 美元，這筆單一交易的價值約為 2,280 萬美元。該公司另透過 ARKF、ARKQ、ARKW 與 ARKX 基金買進輝達股票。

輝達買進案伴隨 AI 基礎設施擴張

這些買進交易正值輝達持續推進 AI 基礎設施擴張之際。該公司為 OpenAI 在俄亥俄州取得 4.25 吉瓦（gigawatts）的資料中心容量，該據點每一系統世代可支援 1,500 億至 2,000 億美元的輝達營收。

報導亦指出，輝達與 OpenAI 正在調整雙方的融資協議。在報導所述的變動下，輝達的潛在保證金額可能從 2,500 億美元降至 1,200 億美元以下，而 OpenAI 到 2030 年為止的運算總承諾，可能相當於約 6,000 億美元的輝達系統。

考量到 Ark 與這檔股票的過往交易紀錄，此次買進也別具意義：該公司曾在 2023 年初大幅減持輝達部位，時間就在這家晶片商 AI 驅動行情起飛之前，此後該部位在其投資組合中一直屬於相對較小的部分。

Ark 在強勁成長數據下減持 AMD

在買進輝達的同一天，Ark 透過 ARKF、ARKQ、ARKW 與 ARKX ETF 賣出 25,917 股 AMD 股票，價值約 1,310 萬美元。

AMD 今年表現強勁。該股年初迄今上漲 136%，僅過去五個交易日便上漲 7%。AMD 第二季資料中心營收年增 107%。執行長蘇姿丰表示，2026 會計年度下半年度伺服器營收可望年增超過 80%，且該公司預期 2027 年資料中心銷售將成長一倍以上。

這項部位輪動之所以重要，在於 AMD 的 Instinct MI 系列加速器（包括分析師提到的 MI450）與輝達的資料中心 GPU 直接競爭，因此 Ark 同日的交易正好落在 AI 運算領域的兩大主要對手身上。

儘管 Wood 出脫持股，華爾街並未因此遠離 AMD。美國銀行（Bank of America）分析師 Vivek Arya 維持買進評級與 620 美元目標價，稱 AMD 是市場上定位最佳的 CPU 供應商。

輝立證券（Phillip Securities）分析師 Yik Ban Chong 更為看好，給予 755 美元目標價。他預期 Anthropic 明年起將部署 2 吉瓦的 AMD MI450 GPU，可望為 AMD 增加 300 億美元營收。

AMD 獲得 26 位分析師的強力買進共識評級，平均目標價為 651.32 美元，較目前價位高出約 28%。

Palantir 部位亦遭減持

Ark 另透過 ARKF ETF 賣出 22,023 股 Palantir 股票。以 Palantir 收盤價 172.55 美元計算，該筆賣出價值約 380 萬美元。

Palantir 的 AI 策略聚焦於打造可跨多種 AI 模型運作的軟體，而非自行開發模型，此一路線可避免龐大的基礎設施成本，同時仍受惠於 AI 成長。

當日的其他交易方面，Ark 買進 Cloudflare 與 Tempus AI 股票，並出清 Roblox 與 Twist Bioscience 部位。

Wood 出售 AMD 之舉，似乎反映投資組合向輝達再平衡，而非對 AMD 的 AI 前景持負面看法。由於 Ark 每個交易日都會公布交易，後續揭露將顯示輝達買盤是否延續，以及 AMD 與 Palantir 的減持是否延續至之後的交易時段。

來源：CoinCentral