周一的主要市场新闻涵盖国防、半导体和货币政策：RTX 旗下雷神部门赢得 229 亿美元导弹合同，存储芯片制造商美光和闪迪因 AI 需求乐观情绪而大涨，Anthropic 增长预测的新细节公布后英伟达上涨，L3Harris 在行为审查后更换 CEO，同时 9 月美联储加息概率大幅下降。

RTX 获得 229 亿美元导弹合同

RTX 旗下雷神部门已获得美国军方一份价值 229 亿美元、为期七年的合同，用于扩大“战斧”巡航导弹的产量。根据协议，雷神预计将把年产量从约 60 枚提高到每年 1,000 枚以上。该合同是五角大楼重建武器库存并扩大美国导弹产能的更广泛举措的一部分。

“战斧”是一种从舰船和潜艇发射的远程巡航导弹，自 1991 年海湾战争以来一直是美军打击行动的主力；在近年来的实战使用（包括美军对红海地区胡塞武装目标的打击）之后，其库存问题重新受到关注。在美国国防预算持续攀升之际，这份七年期合同为雷神提供了多年的生产可见性。

美光与闪迪因 AI 需求大涨

存储芯片股周一大涨，美光上涨约 6%，闪迪大涨约 11%。随着市场对 AI 驱动的内存需求的信心增强，西部数据和希捷也走高。闪迪自 2025 年 2 月从西部数据分拆以来，作为独立公司交易的时间尚短，其股票因此成为反映 NAND 内存市场情绪的一个新指标。AI 数据中心需要与 GPU 配套运行的大量高性能内存。美光与三星、SK 海力士同为全球三大 DRAM 制造商之一，并为 AI 加速器供应高带宽内存，这使其成为 AI 硬件建设浪潮中最直接的受益者之一。投资者也越来越相信，存储行业可能迎来一段更长的强劲定价期，而非通常的繁荣-萧条周期——对于一个历来属于芯片行业中最具周期性领域之一的业务而言，这是一个显著转变。

Anthropic 预测提振英伟达

在 Anthropic 的增长预期出现新细节后，英伟达和其他 AI 股获得提振，这些数据是在 Anthropic 的 IPO 申请推进之际浮出水面的。据报道，这家 AI 公司预计到 2028 年营收将达 1,900 亿至 2,000 亿美元，而今年早些时候披露的年化运行率约为 470 亿美元。Anthropic 是 Claude 聊天机器人的开发商，其主要投资者包括亚马逊和谷歌，而英伟达在为 Claude 等系统提供动力的 AI 加速器市场中占据主导份额。报道称，如果这些数字接近准确，未来数年 GPU、服务器和数据中心容量的需求可能保持非常强劲；如果 Anthropic 及类似公司继续以这种速度扩张，英伟达将是最明确的潜在受益者之一。

L3Harris CEO 在行为审查后离任

L3Harris周一下跌，此前这家国防承包商宣布董事长兼 CEO Christopher Kubasik 立即离职，他自 2022 年底以来一直领导该公司。L3Harris 由 L3 Technologies 与 Harris Corporation 于 2019 年合并而成，是美国最大的国防承包商之一。该公司表示，内部调查发现的行为与其行为准则不符，并补充说该问题未影响财务报告、运营或客户关系。此前负责公司太空与任务系统部门的 Sam Mehta 被任命为新任 CEO。尽管领导层发生变动，L3Harris 仍重申了其 2026 年业绩展望，这有助于限制部分市场反应。

美联储加息概率大幅下降

市场目前定价的 9 月美联储加息概率约为 31%，低于前一周的约 55%。这一下降发生在通胀数据走软、零售销售疲弱以及劳动力市场出现放缓迹象之后。路透社 8 月 12 日至 17 日进行的一项调查发现，大多数经济学家预计美联储将在 2026 年底前将基准利率维持在 3.50% 至 3.75% 之间。联邦基金利率锚定整个经济的短期借贷成本，对其未来路径的预期直接影响投资者折现未来企业盈利的方式。报道称，较低的利率预期往往对科技股和成长股的估值构成支撑，因为这些股票的价值最依赖于未来多年产生的利润，这为持续的 AI 热情之外又增添了一重利好。

来源：CoinCentral