欧洲股市再创新高：这轮上涨由什么推动
要点速览
- •STOXX 600和STOXX 50连续第四周刷新纪录，STOXX 600本周上涨1.4%，STOXX 50同期上涨2.4%。
- •欧洲公司第二季度盈利增幅预计将超过22%，这将是自2022年第三季度以来最强劲的增长。
- •周五医疗保健板块领涨，上涨1.8%；更广泛的航空航天与国防指数有望成为本周表现最佳的板块，周内上涨5.8%。
- •Kingspan在上调全年利润展望后大涨逾15%，公司称数据中心建设需求强劲是主要推动因素。
- •投资者在美国就业报告公布前保持谨慎，并持续关注中东局势变化；受霍尔木兹海峡潜在中断担忧影响，Brent原油升至每桶83.17美元。
欧洲股市在8月的第一周延续涨势，STOXX 600和STOXX 50连续第四周触及纪录水平。周五上午中段，STOXX 600上涨0.3%，报659.91点；STOXX 50当日上涨0.2%，全周收高2.4%。本周STOXX 600累计上涨1.4%。
强劲的财报季是推动本轮上涨的主要动力。根据LSEG数据，该指数成分股目前预计第二季度盈利增幅将超过22%。如果这一预测实现，将是自2022年第三季度以来最快的增长率。盈利动能也得益于宽松的货币政策背景：欧洲央行在6月实施了25个基点的降息，这是自2019年以来首次下调利率，同时继续关注欧元区通胀。
医疗保健板块领涨
周五表现最好的板块是医疗保健，上涨1.8%。丹麦抗癌药企Genmab领涨，在公布上半年收入增长并上调全年展望后，股价大涨9.6%。Novo Nordisk、Abivax和Zealand Pharma分别上涨3.4%至4.6%。Novo Nordisk近年来一直是欧洲股市表现的重要推动力，受其GLP-1减重药物Wegovy和Ozempic需求激增带动，这些产品是全球增长最快的药品之一。
其他显著上涨个股包括SAP，涨近3%；Rheinmetall上涨2%。Novartis上涨1%，AstraZeneca上涨1.6%，Airbus上涨0.8%。
捷克国防企业CSG在公布上半年收入高于预期后上涨1.3%，其表现受强劲弹药需求支撑。更广泛的航空航天与国防指数当日上涨0.9%，并有望成为本周表现最佳的板块，周内累计上涨5.8%。随着北约成员国推动达到或超过该联盟相当于GDP 2%的国防支出目标，欧洲防务承包商需求持续强劲，这一趋势也因持续的乌克兰战争而加速。
Kingspan因数据中心需求大涨
Kingspan是当日最突出个股，在这家建材公司上调全年利润预测后，股价飙升逾15%。公司将此次上调归因于蓬勃增长的数据中心需求。
并非所有股票都表现良好。尽管Munich Re公布第二季度净利润增长6%且高于预期，股价仍下跌2.7%。Stellantis在Bernstein将其评级下调至表现逊于大盘后，股价下跌2.5%。
市场也在关注中东局势。由于伊朗提议禁止某些船只通过霍尔木兹海峡，市场对该水道通行安全的担忧再度升温，Brent原油期货升至每桶83.17美元。
德国工业产出和出口数据好于预期，为数据面带来积极信号。
在美国就业报告公布前，投资者保持谨慎；若就业数据强于预期，可能会给美联储提供更多理由延后降息。
KBRA欧洲宏观策略师Gordon Kerr表示，财报正强化欧洲企业基本面的健康状况，但他补充称，由于估值较高、容错空间缩小，市场正变得更加挑剔。
STOXX 600本周收高1.4%。
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