凯瑟琳·伍德（Cathie Wood）执掌的Ark Invest于8月17日执行了一系列重大交易，大举买入英伟达（Nvidia，NVDA）股票，同时削减其在超威半导体（Advanced Micro Devices，AMD）和Palantir Technologies的仓位。这些交易几乎立即进入公众视野，因为Ark每个交易日都会披露其ETF持仓和交易情况，这一透明度做法使该公司的每日仓位动向成为散户投资者密切关注的参考数据。

仅通过ARKK ETF，Ark就以225.01美元的收盘价买入了101,356股英伟达股票，这笔单一交易的价值约为2,280万美元。该公司还通过其ARKF、ARKQ、ARKW和ARKX基金买入了英伟达股票。

英伟达买入正值AI基础设施扩张之际

此次买入正值英伟达扩大其AI基础设施布局之际。该公司在俄亥俄州为OpenAI锁定了4.25吉瓦的数据中心容量，该站点每个系统世代可支撑英伟达1,500亿至2,000亿美元的收入。

另有报道称，英伟达与OpenAI正在重组其融资协议。根据报道中的调整方案，英伟达的潜在担保金额可能从2,500亿美元降至1,200亿美元以下，而OpenAI截至2030年的计算总承诺可能相当于约6,000亿美元的英伟达系统。

鉴于Ark与这只股票的历史渊源，此次买入对该公司而言也是一个值得关注的举措：2023年初，Ark大幅减持了英伟达股份，此后不久这家芯片制造商便迎来AI驱动的股价飙升，该持仓自此在其投资组合中一直只占相对较小的比例。

Ark在AMD强劲增长数据之下仍进行减持

在买入英伟达的同一交易日，Ark通过其ARKF、ARKQ、ARKW和ARKX ETF卖出了25,917股AMD股票，价值约1,310万美元。

AMD今年表现强劲。该股年初至今上涨136%，仅过去五个交易日就上涨7%。第二季度，AMD数据中心收入同比增长107%。首席执行官苏姿丰（Lisa Su）表示，2026财年下半年服务器收入同比增长可能超过80%，该公司还预计2027年数据中心销售额将增长一倍以上。

这一轮仓位调整之所以重要，是因为AMD的Instinct MI系列加速器（包括分析师提及的MI450）与英伟达的数据中心GPU直接竞争，因此Ark当日的交易同时落在了AI算力领域的两大主要竞争对手身上。

尽管伍德进行了减持，华尔街并未远离AMD。美国银行（Bank of America）分析师Vivek Arya维持买入评级和620美元的目标价，并称AMD是市场上定位最佳的CPU厂商。

辉立证券（Phillip Securities）分析师Yik Ban Chong更为乐观，给出755美元的目标价。他预计Anthropic将从明年起部署2吉瓦的AMD MI450 GPU，可能为AMD带来300亿美元的收入增量。

AMD获得26位分析师的强力买入共识评级，平均目标价为651.32美元，较当前水平高出约28%。

Palantir仓位同样被削减

Ark还通过其ARKF ETF卖出了22,023股Palantir股票。按Palantir 172.55美元的收盘价计算，这笔出售价值约380万美元。

Palantir的AI战略专注于构建可跨多个AI模型运行的软件，而非自主开发模型，这一方式避免了高昂的基础设施成本，同时仍能受益于AI的增长。

在当日的其他交易中，Ark买入了Cloudflare和Tempus AI的股票，同时清仓了其在Roblox和Twist Bioscience的持仓。

伍德出售AMD股票似乎反映的是投资组合向英伟达的重新配置，而非对AMD AI前景的负面看法。由于Ark每个交易日都会公布其交易，后续披露将显示英伟达的买入是否延续，以及AMD和Palantir的减持是否会延续至之后的交易日。

来源：CoinCentral