Сырая нефть WTI снизилась более чем на 2% в понедельник, 24 августа, поскольку участники рынка фиксировали прибыль на фоне ожиданий того, что США могут объявить о новом раунде санкций против Ирана. Дополнительное давление оказало предупреждение иранского органа, отвечающего за Персидский залив и Ормузский пролив, который заявил, что суда, нарушающие правила транзита, могут быть оштрафованы или задержаны.

В то же время Управление энергетической информации США (EIA) в своем прогнозе от 11 августа ожидает, что средняя цена Brent останется около $85 за баррель в третьем квартале. Сохраняющиеся низкие коммерческие запасы сырой нефти в США также могут помочь ограничить снижение и предотвратить более глубокое падение, удерживая внимание на том, является ли недавний откат паузой в рамках более широкого восходящего тренда или началом более устойчивого снижения.

Технический анализ WTI

На четырехчасовом графике XTI/USD цены с начала августа двигались в рамках краткосрочного восходящего тренда. Линия тренда неоднократно выступала поддержкой во время предыдущих откатов, однако сейчас цена пытается пробиться ниже нее, одновременно опускаясь под нижнюю границу текущего рыночного профиля на уровне $86.05.

Если нисходящее движение получит развитие, следующая потенциальная область поддержки находится около $84.40.

Ложный пробой с последующим возобновлением роста вывел бы в фокус несколько технических уровней. Первый — Point of Control (POC) на уровне $87.20, затем верхняя граница профиля на $87.95. Также стоит следить за общей глубиной рыночного профиля: чем уже профиль, тем меньший объем покупок может потребоваться, чтобы его преодолеть.

Выше основной концентрации торговой активности находится красная зона сопротивления на уровне $91.30.

Индикатор RSI + MAs в настоящее время показывает значения 48, 57 и 57. RSI вернулся в нейтральную область после отката, но примечательно, что на протяжении практически всего восходящего тренда он оставался ниже зоны перекупленности. В то же время обе скользящие средние остаются положительными и удерживаются выше нейтрального порога, что не дает импульсным индикаторам явного подтверждения прорыва вниз от линии тренда.

Ключевые выводы

Пробой вниз ниже восходящей линии тренда пока не получил подтверждения со стороны индикаторов импульса. Сохранение скользящих средних выше нейтральной зоны вызывает определенные сомнения в устойчивости текущего снижения.

Следующий ход может во многом зависеть от масштаба и жесткости любых новых санкций США против Ирана. Более жесткий, чем ожидалось, пакет санкций может усилить давление на цены на нефть, тогда как более ограниченные меры могут вернуть внимание рынка к ограниченным запасам в США и оказать поддержку WTI.