Широкие американские фондовые индексы пробиваются вверх, и катализатором этого стали более умеренные комментарии управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

Уоллер видит признаки ослабления инфляционного давления, однако по-прежнему хочет ознакомиться с отчётами PPI и CPI на следующей неделе перед решением ФРС по ставке 16 сентября. Его комментарии способствовали снижению доходности обязательств США и росту акций. Уоллер является постоянным членом с правом голоса в Комитете по открытым рынкам Федеральной резервной системы, поэтому его заявления внимательно отслеживают как сигналы о направлении процентной политики.

Почему это важно? Более низкая доходность может снизить стоимость заимствований и повысить привлекательность акций по сравнению с облигациями. Она также может увеличить ценность, которую инвесторы придают будущей прибыли компаний, что особенно значимо для акций роста и технологического сектора. Эта взаимосвязь действует не всегда, но сегодня рынки следуют привычной схеме.

Рост возглавили широкие индексы:

• S&P 500: рост около 0,47%.
• Nasdaq Composite: рост около 0,70%.

Новости дают катализатор, а движение цены и технические инструменты помогают трейдерам решить, как на это реагировать. Следующими запланированными ориентирами являются публикации PPI и CPI, а затем решение ФРС от 16 сентября — каждое из этих событий способно переустановить как доходность, так и техническую картину.

Скользящие средние полезны, поскольку дают точку отсчёта как для направленного уклона, так и для риска. Выше ключевой скользящей средней уклон более бычий, ниже — более медвежий. Когда цена торгуется между двумя важными скользящими средними, техническая картина более нейтральна.

Иначе говоря, скользящая средняя не гарантирует следующее движение. Она даёт трейдерам уровень, на основании которого можно судить, работает ли торговая идея, — и где её пересмотреть, если цена пойдёт в другую сторону.

S&P 500: Сегодняшний рост вывел цену выше 100-часовой скользящей средней на отметке 7695 (синяя линия на графике). Поскольку 200-часовая скользящая средняя (зелёная линия) находится ниже этого уровня на отметке 7654, индекс теперь расположен выше обеих средних, что отдаёт покупателям больше контроля. Уровень 7695 становится первой точкой отсчёта для риска. Пока цена остаётся выше него, бычий пробой сохраняется. Возврат ниже сместит уклон к нейтральному в диапазоне между двумя средними. Пробой ниже 7654 дополнительно ослабил бы техническую картину.

Nasdaq Composite: Цена также пробила свою 100-часовую скользящую среднюю (синяя линия) на отметке 26 301. Сегодняшний максимум достиг примерно 26 475, текущая цена — около 26 400. Уровень 26 301 теперь даёт покупателям близкую точку отсчёта для риска. Удержание выше него сохраняет бычий уклон, при этом сегодняшний максимум — первая верхняя цель, которую предстоит заново протестировать и преодолеть. Возврат ниже 100-часовой скользящей средней ослабил бы пробой и сместил уклон к нейтральному между 100- и 200-часовыми средними.

Вывод прост: используйте новости, чтобы понять катализатор, а технические уровни — чтобы определить риск. Покупатели сделали свой ход; теперь им нужно удерживать позиции выше пробитых уровней.

В сопроводительном видео автор разбирает оба индекса и объясняет, как использовать эти скользящие средние для определения уклона, установки риска и планирования следующих целей. Задача — простой и повторяемый процесс для более дисциплинированных торговых решений.

Источник: ForexLive / InvestingLive