Акции Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) восстановились 21 октября, закрывшись на 3,79% выше на уровне $101,93 после четырех полных недель потерь, пока инвесторы готовились к отчету за третий квартал. В целом бумага снижалась пять недель подряд и находится на критическом уровне поддержки перед следующим отчетом компании.

Отскок последовал за сессией, в ходе которой HOOD коснулся $94,77 20 октября — вблизи еще одного октябрьского минимума в $94,52. Это вывело зону $94,50–$95 в фокус внимания перед отчетом Robinhood 27 октября, при этом компания сталкивается с противоречивыми тенденциями в криптотрейдинге, рынках предсказаний и блокчейн-активности. Предстоящие результаты могут прояснить, какие из этих направлений способствуют росту выручки. Для компании, которую оптимистично настроенные аналитики называют диверсифицированной, отчет станет одновременно проверкой того, насколько продвинулась эта диверсификация.

Отчет о прибылях и убытках выйдет 27 октября

Откат акций HOOD совпал с распродажей на крипторынке, затронувшей Bitcoin и большинство альткоинов. Bitcoin упал до $82 000 с максимума с начала года в $126 300, а совокупная капитализация всех монет сократилась до $2,7 трлн. Этот фон имеет значение для торговой платформы, результаты которой зависят от находящегося под давлением класса активов.

Бизнес Robinhood зависит от динамики цен на криптовалюты с учетом его роли в отрасли. Компания предоставляет платформу для торговли Bitcoin и другими альткоинами, а также приобрела Bitstamp, биржу криптовалют среднего размера.

Следующим важным катализатором для акций станет отчет о прибылях и убытках 27 октября. Результаты дадут дополнительное представление о траектории бизнеса компании, особенно о направлениях предсказаний и блокчейна. Аналитики Ул-стрит ожидают, что отчет покажет рост выручки за третий квартал на 12% до $1,43 млрд при прибыли на акцию 55 центов — небольшом снижении по сравнению с 61 центом годом ранее.

Акции также отреагируют на прогнозы компании. Средняя оценка предполагает прибыль на акцию в четвертом квартале 62 цента против 66 центов ранее.

Отчет даст представление о ключевых направлениях бизнеса

Предстоящие результаты также приоткроют завесу над новыми направлениями бизнеса Robinhood. Одно из них — Robinhood Chain, сеть второго уровня компании, которая продолжает расти в этом месяце. Данные DeFi Llama показывают, что общая заблокированная стоимость (TVL) сети подскочила до рекордного максимума в $1,14 млрд. Большая часть TVL приходится на протоколы, такие как Morpho Blue, Steakhouse Financial, Uniswap и Lighter.

Аналогичный рост наблюдается в экосистеме стейблкоинов Robinhood, где общая капитализация токенов превысила $1,02 млрд. Объем DEX в Robinhood Chain вырос до более чем $107 млрд — выше, чем у таких сетей, как Cardano и Algorand, а с момента запуска сеть сгенерировала свыше $47 млн комиссий. Эти данные сторонних источников служат ориентиром для оценки показателей, которые компания раскроет при выходе отчета 27 октября.

Результаты также дадут подсказки о платформе предсказаний компании, которая обеспечила рост объемов в этом году. Robinhood постепенно направляет часть ордеров через Rothera — совместное предприятие с Susquehanna, а также делает крупную ставку на токенизацию акций.

Отчет выходит в момент, когда большинство аналитиков сохраняют оптимизм в отношении компании, ссылаясь на диверсификацию ее бизнеса. Средняя целевая цена у аналитиков составляет $130 — примерно на 32% выше текущего уровня. JPMorgan недавно повысил цель с $103 до $115, Wells Fargo установил цель на уровне $120, а Morgan Stanley полагает, что со временем акции достигнут $160.

Технический анализ акций Robinhood

Недельный график показывает, что акции HOOD за последние месяцы сформировали восходящий канал, характеризующийся серией более низких минимумов и более низких максимумов. Сейчас бумага опустилась к нижней границе канала, которая также совпадает со 50-недельной скользящей средней.

Это оставляет вероятность отскока — потенциально до $126, сентябрьского максимума. Оптимистичный сценарий окажется недействительным, если акции опустятся ниже нижней границы канала. В этом случае возможно падение до $85. Поскольку отчет ожидается 27 октября, он придется прямо на эту техническую конфигурацию, а граница канала и зона $94,50–$95 останутся ключевыми уровнями как до, так и после публикации.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Акции подвержены волатильности цен и риску убытков; читателям следует провести самостоятельное исследование перед инвестированием.