Филиппинское песо ослабло по отношению к доллару в четверг после того, как мировые цены на сырую нефть превысили $100 за баррель, усилив опасения по поводу инфляции.

Курс валюты снизился на 2,2 сентаво и закрылся на уровне P62.535 за доллар против P62.513 в среду, согласно данным, опубликованным на сайте Ассоциации банков Филиппин.

Песо открыло торги в четверг немного сильнее — на уровне P62.50 за доллар, который также стал внутридневным максимумом. В ходе сессии курс опускался до P62.58.

Объем торгов долларом снизился до $1.189 млрд с $1.681 млрд ранее.

«Песо ослабло после того, как цена на сырую нефть достигла отметки $100 за баррель на фоне нового обострения напряженности на Ближнем Востоке. Это усилило внутренние инфляционные опасения и может привести к дальнейшему росту спроса на доллар как на защитный актив», — сказал трейдер в сообщении Viber.

Местная валюта также оказалась под давлением повышенных доходностей казначейских облигаций США после того, как Министерство финансов США объявило о плане обратного выкупа облигаций в меньшем, чем ожидалось, объеме, сообщил главный экономист Rizal Commercial Banking Corp. Майкл Л. Рикафорт в сообщении Viber.

По словам трейдера, в пятницу песо может торговаться в диапазоне от P62.40 до P62.65 за доллар. Рикафорт ожидает, что курс будет находиться в диапазоне от P62.45 до P62.65.

В четверг мировые рынки в целом оставались вялыми, поскольку инвесторы оценивали новый скачок цен на нефть и рост доходностей облигаций. Доллар получил ограниченную поддержку в преддверии публикации данных по инфляции, которые могут повлиять на ожидания относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, сообщило Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent уверенно удерживались выше $100 за баррель после преодоления этого уровня в среду. Иран и США провели крупнейшую с начала войны волну взаимных атак на судоходство, что вызвало опасения по поводу дальнейшего ухудшения перебоев с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока.

Связанное с энергетикой инфляционное давление вновь подтолкнуло мировые доходности облигаций вверх. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла максимального уровня с 2023 года, тогда как программа обратного выкупа более долгосрочных облигаций также разочаровала инвесторов.

Доллар, однако, получил лишь незначительное облегчение. После роста в начале сессии он ослаб по отношению к основным валютам. Евро и фунт стерлингов немного подорожали — до $1.1639 и $1.3555 соответственно.

Иена также оставалась около семимесячного максимума, поднявшись примерно на 0,1% до 153.35 в преддверии ожидаемого повышения ставки Банком Японии на следующей неделе.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты к корзине валют, утратил ранее достигнутый прирост и снизился до 98.73.

«В конечном счете здесь действует динамика, при которой доллар является инструментом хеджирования на случай ухода в защитные активы. Можно было ожидать, что он будет торговаться сильнее, но этого не произошло», — сказал Ричард Франулович, руководитель валютной стратегии Westpac Institutional Bank.

По его словам, по мере продолжения войны рынки становятся менее чувствительными к нефтяным шокам. Кроме того, давление на доллар оказывают сделки, связанные с обесцениванием валют, ужесточение политики мировых центральных банков и более активное вмешательство Министерства финансов, добавил он, отметив, что эти факторы постепенно «проявляются на заднем плане».

Ожидается, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки в четверг второй раз в этом году. Также ожидается, что он даст сигнал о готовности к дальнейшему ужесточению политики, если инфляционные перспективы не улучшатся.

Банк Японии, как ожидается, также повысит процентные ставки до 1.25% 18 сентября, а затем до 1.75% во втором квартале 2027 года — раньше, чем предполагалось ранее, на фоне сохраняющихся опасений по поводу расширения ценового давления и слабости иены.

Внимание рынка переключится на данные США по инфляции, включая цены производителей, которые будут опубликованы позднее в четверг, и индекс потребительских цен в пятницу. Это последние крупные публикации данных перед заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке 15–16 сентября.

Теперь трейдеры оценивают примерно в 60% вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в этом месяце после опубликованного в пятницу отчета о занятости вне сельского хозяйства, оказавшегося лучше ожиданий.

«Хотя более высокая инфляция может потребовать ужесточения политики, дополнительные повышения ставок также увеличат стоимость государственных заимствований в период, когда бюджетный дефицит и долговая нагрузка уже находятся под пристальным вниманием», — сказал Ллойд Чан, старший валютный аналитик MUFG.

— A.M.C. Sy при участии Reuters