Акции IREN Limited (NASDAQ: IREN) выросли примерно на 4% до $43,22 в среду, поддержанные повышением рейтинга со стороны JPMorgan и свежими раскрытиями ERCOT, оператора энергосистемы Техаса, о условной энергетической мощности, выделенной для развертываний искусственного интеллекта.

JPMorgan переходит к бычьему прогнозу по IREN

В понедельник аналитик JPMorgan Реджинальд Смит повысил рейтинг IREN с Underweight до Overweight и увеличил целевую цену с $46 до $65. В качестве ключевых аргументов Смит указал на трансформацию IREN в поставщика неооблачных услуг (neocloud) и партнерство с NVIDIA. Термин «неооблако» обозначает специализированных облачных провайдеров, сдающих в аренду мощности GPU для рабочих нагрузок ИИ, в отличие от широких предложений гипермасштабируемых облачных платформ.

В тот же день аналитик BTIG Грегори Льюис подтвердил рейтинг «Покупать» по IREN с целевой ценой $80, что добавило акциям дополнительную поддержку в начале недели.

В ходе торгов в среду акции поднимались до $43,92 послетия предыдущего дня на уровне $41,58. Объем торгов составил около 33 млн акций, что ниже среднего показателя примерно в 42,7 млн.

Раскрытие информации ERCOT поддержало сектор цифровой инфраструктуры

ERCOT, оператор электросети, покрывающей большую часть Техаса, раскрыл информацию о выделении более 5 гигаватт условной мощности для развертываний ИИ. Новость поддержала ряд компаний в сфере цифровой инфраструктуры: Cipher Mining (CIFR) и Core Scientific (CORZ) также торговались выше в среду, поскольку анонс подтвердил ценность энергетических портфелей этих операторов.

Доступ к большим объемам электроэнергии критически важен для компаний, расширяющих деятельность в области дата-центров ИИ, которые потребляют значительно больше энергии по сравнению с традиционными вычислительными операциями.

Прогресс хаба Sweetwater в Техасе

Принадлежащий IREN хаб Sweetwater мощностью 2 гигаватта в Техасе получил условное включение в категорию Base Load в рамках процесса Batch Zero ERCOT, о котором было объявлено 8 сентября. Хаб включает Sweetwater 1 мощностью 1,4 ГВт и Sweetwater 2 мощностью 600 МВт, а вместе эти два объекта входят в более широкий глобальный портфель развития дата-центров IREN объемом 5 ГВт.

Компания уже подключила высоковольтную подстанцию на объекте Sweetwater 1 и строит там 300 МВт валовой мощности дата-центров, поставка которых запланирована на четвертый квартал 2027 года. Классификации ERCOT остаются условными и подлежат дальнейшим одобрениям, поэтому ключевыми контрольными точками впереди станут последующие решения ERCOT и прогресс строительства с учетом целевого срока поставки в четвертом квартале 2027 года.

Рост выручки от ИИ имеет высокую цену

Что касается финансовых показателей, выручка AI Cloud Services выросла до $128,8 млн в 2026 финансовом году по сравнению с $16,4 млн годом ранее. IREN также повысила прогноз годовой регулярной выручки на 2026 год с $3,4 млрд до $4,0 млрд.

Однако этот рост дался недешево. IREN зафиксировала чистый убыток в размере $702,6 млн за 2026 финансовый год, включая $638,8 млн в основном неденежных списаний, связанных с выводом из эксплуатации оборудования для майнинга биткоинов, что подчеркивает масштаб перехода компании от майнингового оборудования к инфраструктуре, ориентированной на ИИ.

Рыночные показатели и консенсус аналитиков

Коэффициент бета IREN составляет 4,28, что делает ее одной из самых волатильных бумаг в секторе. У акции соотношение долга к собственному капиталу — 1,80, а рыночная капитализация — около $16,79 млрд.

С технической точки зрения IREN торговалась выше 20-дневной и 50-дневной скящих средних, но оставалась ниже 100-дневной и 200-дневной средних. Индекс относительной силы (RSI) находился на уровне 53,50, что является нейтральным значением; сопротивление — около $49, поддержка — около $35.

Общий консенсус аналитиков по акции — «Умеренно покупать» со средней целевой ценой $82,93. Самую высокую цель в $100 имеет Bernstein.

Доля институциональных инвесторов составляет 41%, при этом Bank of America увеличил свою позицию на 58,4%, а Situational Awareness LP нарастил пакет на 34,5% в первом квартале.

Источник: Coin