Ethereum оказался под новым давлением после того, как управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер неожиданно для рынков сделал decidedly ястребиные заявления в речи об экономических перспективах. Уоллер заявил, что повышение ставки в декабре будет оправдано независимо от последних данных по инфляции, добавив, что эти данные повлияют лишь на размер повышения. Он пошел дальше, сказав, что месячное показание Core CPI на уровне 0,3% или выше побудит его голосовать за более крупное повышение на 50 базисных пунктов.

Эти комментарии вызвали ястребиную переоценку на рынках, подняв доходности казначейских облигаций США и курс доллара. Этот сдвиг ослабил аппетит к риску и оказал понижательное давление на Ethereum. Ethereum — вторая по рыночной капитализации криптовалюта — торгуется в составе более широкого риск-комплекса, поэтому изменения доходностей и доллара — ключевых индикаторов финансовых условий США — отражаются на нем наравне с акциями и другими чувствительными к риску рынками.

Последующий показатель инфляции затем совпал с порогом Уоллера: Core CPI составил 0,3% в месячном исчислении, что дополнительно подняло доходности казначейских облигаций и курс доллара, поскольку ожидания потенциально более крупного повышения ставки усилились.

Тем временем на ирано-американском направлении ничего не изменилось. Катар сообщил, что обеспечил как минимум две недели для дипломатических усилий, признав при этом, что значительные разногласия сохраняются. Это указывает на то, что ожидания скорого соглашения, возможно, придется пересмотреть, что может привести к отскоку цен на нефть и более негативному риск-фону. Энергетические цены также влияют на показатели инфляции, которые инвесторы учитывают при оценке политики ФРС, связывая дипломатические сроки с той же дискуссией о ставках.

Пока что макроокружение остается негативным для Ethereum, если не произойдет конкретного прорыва в переговорах США и Ирана или более голубиного разворота ФРС. Следующая контрольная точка — декабрьское заседание ФРС, где будет определен размер шага, предложенного Уоллером.

Технический анализ Ethereum – дневной таймфрейм

На дневном графике Ethereum продлил падение, при этом цена медленно приближается к ключевому уровню 1 900. Если цена достигнет этой области, покупатели могут подключиться с определенным риском ниже уровня, чтобы позиционироваться на рост к уровню 3 400, где нисходящая линия тренда станет первой целью. Продавцы, с другой стороны, будут ждать пробоя вниз, чтобы нарастить медвежьи позиции и следующей целью выбрать уровень 1 500.

Технический анализ Ethereum – 4-часовой таймфрейм

На 4-часовом графике нисходящая линия тренда продолжает определять медвежий импульс. В случае отката продавцы могут опереться на линию тренда с определенным риском выше нее, удерживая уровень 1 900 в фокусе. Покупатели же захотят увидеть пробой цены вверх, чтобы продлить откат к основной нисходящей линии тренда.

Технический анализ Ethereum – 1-часовой таймфрейм

На 1-часовом графике у продавцов более выгодное соотношение риска и доходности вокруг линии тренда, тогда как покупателям необходим пробой, чтобы открыть путь к новым максимумам. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня — показатель, объясненный в руководстве Investinglive по среднему дневному диапазону.

Предстоящие катализаторы

Внимание теперь переключается на предстоящие данные США. Свежие данные по заявлениям на пособие по безработице в США выйдут завтра, а неделя завершится в пятницу публикацией PPI США. Заявления на пособие дают оперативную оценку рынка труда, а PPI отслеживает ценовое давление выше по цепочке относительно потребительской инфляции — оба показателя входят в ту же систему оценки ставок, которую описал Уоллер. Оба отчета включены в экономический календарь Investinglive.

Источник: Investinglive