Процентные ставки, серебро и золото: ключевые волновые разметки Эллиотта и ценовые цели
Ключевые выводы
- •В анализе принята альтернативная волновая разметка по доходности 10-летних казначейских облигаций США: волна (iv) рассматривается как бычий треугольник с минимальной целью на уровне минимума волны *a* — 3.886%.
- •Прогнозируется заметное среднесрочное снижение процентных ставок, которое может уменьшить альтернативные издержки владения золотом и стать катализатором нового ралли.
- •По серебру представлены два сценария: либо волна iv уже завершена на 54.77 и рост продолжается, либо волна 3 расширяется, что подразумевает цены значительно выше $300.
- •Золото вошло в многомесячную коррекцию волны (iv) после пика 5,595.40, а прогнозы по завершению волны 3 находятся в диапазоне от 5,936.00 до 9,033.60.
- •Анализ сохраняет длинные позиции по всем трем рынкам, используя пут-опционы как защитные стопы по серебру и золоту.
Процентные ставки, серебро и золото: ключевые волновые разметки Эллиотта и ценовые цели
В техническом анализе, опубликованном на GoldSeek, Captain Ewave — сервис анализа по волнам Эллиотта, которым управляет профессиональный инженер Gary Kalynchuk, — представил обновленные волновые разметки и ценовые прогнозы по процентным ставкам в США, серебру и золоту. Теория волн Эллиотта, разработанная Ralph Nelson Elliott в 1930-х годах, выделяет повторяющиеся импульсные структуры из пяти волн и корректирующие структуры из трех волн на финансовых рынках, а коэффициенты Фибоначчи часто применяются для определения точек завершения и ценовых целей на разных таймфреймах.
Процентные ставки в США
Согласно дневному графику ставок США, волна (i) все еще продолжается. Внутри волны (i) были выделены следующие подволны:
- Волна (i) завершилась на уровне 1.266%
- Волна (ii) завершилась на уровне 0.504
- Волна (iii) завершилась на уровне 4.997%
Теперь принята альтернативная разметка, согласно которой волна (iv) формирует расширяющийся и удлиняющийся бычий треугольник, как показано на дневном графике доходности 10-летних казначейских облигаций США. Минимальная цель для завершения волны c — это минимум волны a на уровне 3.886%.
Анализ указывает, что в среднесрочной перспективе может произойти значительное снижение ставок, и это может стать катализатором следующего крупного ралли на рынке золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций — один из наиболее внимательно отслеживаемых глобальных эталонных ставок, и поскольку золото не приносит доходности, снижение ставок традиционно уменьшает альтернативные издержки владения металлом, нередко усиливая его привлекательность по сравнению с активами, приносящими процентный доход.
Открытая позиция: long, риск до 3.880%.
Серебро
На дневном графике цен на серебро волна iii завершилась на максимуме 121.65, после чего началась многомесячная коррекция волны iv. Уровень коррекции Фибоначчи 61.8% для этой коррекции составляет 57.32.
Для текущей структуры серебра представлены два сценария:
- Возможно, вся волна iv уже завершилась на минимуме 54.77, и рост в волне v of 3 уже начался.
- Либо волна 3 может продолжаться, то есть только волна i of 3 завершилась на максимуме 121.56, а волна ii, вероятно, завершилась на минимуме 54.77. В этой интерпретации серебро будет направляться значительно выше уровня $300 в волне iii of 3.
Долгосрочная волновая разметка серебра
В очень долгосрочной перспективе анализ определяет следующие завершенные волны:
- Волна III завершилась на уровне 49.00 в 1980
- Волна IV завершилась на уровне 3.55 в 1993
Сейчас серебро находится в волне V, с такой внутренней разметкой:
- Волна 1 = 49.56
- Волна 2 = 11.64
- Прогноз по волне 3 обновлен до 3 = 2.618 × (1) = 132.09
Серебро обычно демонстрирует сильную положительную корреляцию с золотом, но известно более широкими процентными колебаниями, поэтому его волновые прогнозы и коррекции часто имеют большую амплитуду по сравнению с желтым металлом.
Открытая позиция: long через PSLV:TSX и фьючерсы на серебро, с пут-опционами в качестве стопов.
Золото
На недельных и дневных графиках золота волна (iii) завершилась на максимуме 5,595.40. Сейчас золото находится в многомесячной коррекции волны (iv), а следующий уровень коррекции Фибоначчи 50% находится на 3,702.80.
Внутри волны (iv) анализ не исключает возможности того, что вся коррекция уже завершилась на минимуме 3,944.20. Если волна (iv) сформируется в виде большого бычьего треугольника, она будет состоять из пяти отрезков, и цена не вернется к минимуму волны -a- до завершения всей волны (iv).
Прогнозы по цене золота
Прогнозы для завершения волны 3:
- 3 = 2.618 × (1) = 5,936.00
- 3 = 4.236 × (1) = 9,033.60
Открытая позиция: long по фьючерсам на золото, с пут-опционами в качестве стопов.
Источник: GoldSeek | Анализ: Captain Ewave (captainewave.com)
Примечание: CaptainEwave.com заявляет, что является неперсонализированной консультационной службой, а весь представленный материал предназначен только для общих информационных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Сервис не зарегистрирован в качестве брокера-дилера по ценным бумагам или инвестиционного консультанта в Комиссии по ценным бумагам и биржам США либо в каком-либо государственном регулирующем органе по ценным бумагам.