Утренний технический обзор InvestingLive подробно рассматривает три основные валютные пары — EURUSD, USDJPY и GBPUSD — с технической точки зрения. По каждой паре описывается настроение рынка, уровни, определяющие риск, и цели, при достижении которых покупатели или продавцы получат больший контроль.

Доллар США начал североамериканскую сессию смешанно и почти без изменений: сильнее всего против японской иены и слабее всего против австралийского доллара, при этом против остальных основных валют изменения были умеренными. Фьючерсы на акции США указывали на рост во главе с Nasdaq 100, а нефть вернулась между 100- и 200-часовыми скользящими средними. Доходности гособлигаций США немного выросли, а золото, серебро, медь и биткоин дорожали.

Заголовки о Ближнем Востоке тянут рынок в разные стороны

Ближний Восток остается рынком, движимым заголовками: с одной стороны — военные приготовления, с другой — дипломатические переговоры.

По данным ночного освещения InvestingLive, Пентагон подготовил варианты кампании против Ирана продолжительностью около трех дней. Однако президент Трамп отклонил несколько более ранних предложений по ударам и публично пообещал, что США не атакуют Иран до ноябрьских промежуточных выборов. Нефть снизилась, поскольку трейдеры придали большее значение этому обещанию, чем военным приготовлениям. Регион играет ключевую роль в глобальных поставках нефти, поэтому и военные приготовления, и дипломатические сигналы трейдеры нефтью воспринимают как заголовки, связанные с риском для предложения.

Трамп также сказал, что переговоры с Ираном продуктивны, согласно обзору событий дня от InvestingLive.

Что будет дальше — наверняка не знает никто. Заголовки могут быстро меняться, как и рыночная реакция. Задача трейдеров — определить технические уровни, обозначить и ограничить риск и следить за тем, какая из сторон сможет закрепить пробой.

Ситуация с долларом США

Наиболее значительные движения доллара пришлись на иену и австралийский доллар:

Три основные пары торговались в следующих диапазонах сессии:

• EURUSD: 1.1206–1.1243 — диапазон 37 пипсов
• USDJPY: 157.77–158.41 — диапазон 64 пипса
• GBPUSD: 1.3223–1.3250 — диапазон 27 пипсов

Диапазон фунта особенно узок в абсолютном выражении. Следующий катализатор может подтолкнуть трейдеров, но важный вопрос — сможет ли цена пробить технический уровень и закрепиться за ним.

Фьючерсы на акции США указывают на рост

Фьючерсы предполагали более высокое открытие при лидерстве технологических акций:

• Промышленный индекс Dow: +38 пунктов
• S&P 500: +30 пунктов
• Nasdaq 100: +222 пункта

Более сильные сигналы к открытию дают покупателям возможность, а следующая проверка — смогут ли они нарастить прибыль после начала обычных торгов.

Нефть отступает между часовыми скользящими средними

Фьючерсы на нефть WTI торговались по $90,55, потеряв $0,94, или 1,03%. Вчерашний ралли остановился в зоне сопротивления между $92,29 и $93,48 — покупатели попытались преодолеть эту зону, но не смогли удержать движение вверх. Сегодняшнее снижение вернуло цену в область между 100-часовой скользящей средней около $90,00 и 200-часовой скользящей средней около $90,59.

100- и 200-часовые скользящие средние относятся к наиболее широко отслеживаемым краткосрочным индикаторам тренда, и с ценой между ними ни одна из сторон не обладает явным техническим преимуществом. Эти скользящие средние теперь дают трейдерам близлежащие уровни для ориентира:

• Рост выше 200-часовой скользящей средней — и закрепление выше нее — дал бы покупателям больший контроль. Следующие цели вверх включают коррекцию 38,2% около $91,60, а затем зону разворота $92,29–$93,48.
• Падение ниже 100-часовой скользящей средней — и закрепление ниже нее — усилило бы позиции продавцов. Цели вниз включают $88,72 и 50%-ный уровень около $86,93.

Между скользящими средними рынок ищет следующий толчок. Движение цены помогает определить настроение рынка, вместо того чтобы пытаться предсказать следующий геополитический заголовок.

Доходности гособлигаций США немного выросли

Доходности в США умеренно выросли, при этом наибольший рост пришелся на короткий конец кривой:

• 2-летние: 4,7848%, +2,88 базисных пункта
• 5-летние: 5,0067%, +1,57 базисного пункта
• 10-летние: 5,2463%, +1,33 базисного пункта
• 30-летние: 5,6196%, +1,26 базисного пункта

Европейские акции растут

Европейские индексы выросли на всех основных рынках:

• Немецкий DAX: 25 105,78, +298,80 пункта, или +1,20%
• Французский CAC: 7 796,30, +66,60 пункта, или +0,86%
• Британский FTSE 100: 10 554,13, +112,54 пункта, или +1,08%
• Испанский Ibex: 19 122,70, +193,80 пункта, или +1,02%
• Итальянский FTSE MIB: 49 822,23, +524,34 пункта, или +1,06%

Металлы и биткоин дорожают

• Золото спот: $4 184,99, +$51,30, или +1,24%
• Серебро: $60,425, +$1,2445, или +2,10%
• Фьючерсы на медь: $6,6930, +$0,1245, или +1,90%
• Биткоин: $82 777, +$1 101, или +1,35%

Отчет по занятости Канады выйдет в 8:30 утра по восточному времени

Ожидается что занятость в Канаде вырастет на 9 200 после снижения на 41 700 в прошлом месяце, а уровень безработицы, по прогнозам, поднимется с 6,4% до 6,5%. Занятость — один из индикаторов, наиболее тесно связанных с ожиданиями по политике Банка Канады, поэтому отчет может повлиять на канадский доллар и, соответственно, на USDCAD.

По данным прошлого месяца, неполная занятость снизилась на 35 900, а полная — на 5 800, то есть большая часть потерь рабочих мест пришлась на частичную занятость. Трейдеры будут смотреть, восстановятся ли эти рабочие места и сможет ли восстановиться найм на полную ставку; рост занятости, поддержанный полной занятостью, был бы более обнадеживающим, чем рост, обусловленный исключительно частичной занятостью. Заработные платы и участие рабочей силы также помогут объяснить отчет.

Для USDCAD сначала смотрите на детали, затем на ценовую реакцию. Даст ли релиз покупателям или продавцам достаточно импульса, чтобы пробить технический уровень и закрепиться за ним?

Потребительские настроения и инфляционные ожидания США в 10:00 утра по восточному времени

Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь, по прогнозам, составит 47,6 против 48,1 ранее. Как предварительное значение, это первая оценка за месяц, которая может быть пересмотрена в итоговом релизе.

Инфляционные ожидания заслуживают внимания наряду с основным показателем настроений. В прошлом месяце годовые инфляционные ожидания составляли 4,6%, а пятилетние — 3,4% — оба показателя значительно выше целевого уровня инфляции ФРС в 2%. Годовое значение отражает ценовое давление, которое потребители ожидают в ближайшей перспективе, а пятилетний показатель дает более долгосрочный взгляд на то, ожидают ли потребители сохранения повышенной инфляции.

Рост ожиданий может осложнить инфляционный прогноз, а снижение было бы более обнадеживающим — особенно на фоне высоких затрат на заимствования и волатильных цен на энергоносители. Следите за тем, как доходности гособлигаций и доллар отреагируют на сочетание настроений и инфляционных ожиданий.

В видео Kickstart обзор трех основных валютных пар направлен на определение того, кто контролирует рынок, где этот взгляд может измениться и что будет дальше, если покупатели или продавцы смогут продолжить движение.

Источник: InvestingLive — Morning Kickstart