Акции крупнейших компаний, связанных с криптовалютами, выросли на премаркете на фоне ускорения ралли рынка цифровых активов: Bitcoin и большинство альткоинов восстановились после публикации слабых данных по занятости в США.

Coinbase (COIN) выросла на 3,5% на премаркете, BitMine (BMNR) прибавила 2,8%. Strive (ASST) и Robinhood (HOOD) поднялись более чем на 3% каждая. Другие компании отрасли, включая Bullish, Circle и Stablecoin Development (SDEV), также демонстрировали рост. Акции криптовалютных компаний, как правило, выступают биржевым индикатором рынка цифровых активов, поскольку их выручка растет и падает вместе с торговой активностью, а ряд компаний напрямую владеют криптовалютой.

Акции криптокомпаний выросли после слабого отчета по занятости в США

Рост акций сопровождался широким подъемом на рынке цифровых активов. Bitcoin подскочил до $86 705, Ethereum — до $2 755, а другие ведущие криптовалюты продолжали расти. Общая стоимость всех криптовалют увеличилась на 2,2% до $2,9 трлн.

Ралли последовало за публикацией свежего отчета по численности занятых вне сельского хозяйства США (NFP) — ежемесячного индикатора найма в США и одного из наиболее внимательно отслеживаемых показателей состояния экономики. По данным Бюро статистики труда (BLS), американская экономика добавила лишь 29 000 рабочих мест в сентябре, тогда как ожидалось 89 000. Кроме того, ведомство пересмотрело августовский отчет с более чем 162 000 до 133 000.

Данные показали, что уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,2% при ожидавшихся 4,1%, а занятость в производственном секторе снизилась с предыдущих 15 000 до 6 000. В совокупности эти цифры указывают на замедление экономики, которое может побудить Федеральную резервную систему сохранять процентные ставки без изменений до конца года. Bitcoin и криптовалютный рынок в целом исторически хорошо себя чувствуют, когда ФРС снижает ставки или сигнализирует, что повышать их не будет. Эта чувствительность делает макроэкономические публикации, такие как NFP, регулярными катализаторами для сектора.

Объемы торгов и притоки в ETF сигнализируют о растущем спросе

Растущий спрос на цифровые токены также поддерживает акции криптокомпаний, таких как BitMine, Robinhood, Coinbase и Strive. По данным CoinMarketCap, общий объем торгов на криптовалютном рынке подскочил до более чем $103 млрд, а с учетом фьючерсных рынков совокупный объем вырос на 10% до более чем $225 млрд за этот период.

Открытый интерес по фьючерсам увелич на 5,47% до $156 млрд. Открытый интерес по Bitcoin вырос до $57 млрд, по Ethereum — до $35 млрд. Открытый интерес — совокупная стоимость незакрытых фьючерсных контрактов — является стандартным индикатором участия рынка и торговой активности, которая генерирует комиссионные доходы для таких платформ, как Coinbase и Robinhood.

Инвесторы также продолжают вкладывать средства в ETF на Bitcoin и альткоины, что свидетельствует о продолжающемся росте спроса на цифровые активы. Эти фонды владеют базовыми токенами и торгуются через обычные брокерские счета, предоставляя традиционным инвесторам доступ к криптовалютам без необходимости напрямую работать с активами. Спотовые ETF привлекли более $102 млн за текущий месяц после притока свыше $2,6 млрд в сентябре и $3,52 млрд в августе. ETF на альткоины, включая Solana, XRP и HBAR, также продолжают наращивать активы.

Корпоративные резервы Bitcoin и Ether могут выиграть от ралли

Устойчивое ралли поддержит ряд крупнейших компаний отрасли, особенно тех, кто владеет крупными резервами цифровых активов. Эти компании держат криптовалюту на своих балансах, поэтому цены токенов напрямую влияют на стоимость их активов. Strategy, компания Майкла Сейлора, владеет 847 666 BTC; если цена достигнет $100 000, стоимость этих активов превысит $84,7 млрд. Резервы Bitcoin Strive при той же цене составили бы $2,7 млрд.

Coinbase выиграет за счет своих запасов Bitcoin и ETH, а также роста торговой активности, тогда как BitMine получит выгоду от роста стоимости своих резервов Ethereum.

Технический анализ Bitcoin указывает на возможное продолжение ралли

Техническая картина Bitcoin указывает на возможный дальнейший рост. Криптовалюта поднялась выше ключевого уровня поддержки $82 000 — максимума сентября — и сформировала паттерн «золотой крест», графический сигнал, возникающий при пересечении краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной, который обычно расценивается как признак усиления импульса. Индекс среднего направленного движения (ADX), измеряющий силу тренда, вырос до 41 — выше уровня 25, который обычно считается порогом сильного тренда, — а цена поднялась выше индикатора Supertrend. В совокупности эти сигналы указывают на то, что монета может продолжить рост в ближайшей перспективе.

Следующий ключевой уровень для наблюдения — $90 000. Преодоление этого уровня будет указывать на дальнейший рост к $100 000 — сценарий, который принесет пользу таким компаниям, как Coinbase, BitMine, Strive и Robinhood.

Эта статья основана на материале The Market Periodical.