Нефтяные цены сокращают потери из-за срыва сроков сделки США-Иран; отсутствие атак способствует стабильности
Ключевые выводы
- •Цены на сырую нефть снизились, поскольку рынки ожидали потенциального ядерного соглашения США-Иран, которое могло бы снять санкции с иранского нефтяного экспорта и увеличить мировое предложение.
- •Катарские посредники сообщили, что был подготовлен проект текста соглашения, а министр финансов США Бессент указал, что сделка могла включать возобновление судоходства через Ормузский пролив.
- •Потери цен на нефть сократились после того, как ожидаемый график объявления истёк без официального заявления, создав неопределённость относительно статуса соглашения.
- •Отсутствие военных действий США против Ирана интерпретируется как конструктивный сигнал, который может ограничить давление на цены нефти в сторону повышения при отсутствии дальнейшей эскалации.
- •Предстоящие экономические публикации США, включая CPI, PPI, первоначальные заявки на пособие по безработице, розничные продажи и данные потребительских настроений, помогут сформировать представления о политике Федеральной резервной системы и ожиданиях спроса на энергоносители.
Фундаментальный обзор
В прошлый вторник цены на сырую нефть снизились на фоне усиления рыночных ожиданий ядерного соглашения между США и Ираном. Успешная сделка могла бы открыть путь к смягчению санкций против иранского нефтяного экспорта, потенциально увеличив предложение на мировом рынке, который ОПЕК+ активно регулирует путём сокращения добычи. Во вторник катарские посредники сообщили, что был подготовлен текст потенциального соглашения США-Иран. Министр финансов США Бессент отдельно подтвердил, что сделка с Ираном могла быть достигнута уже в среду и что соглашение включало бы возобновление судоходства через Ормузский пролив — узкое место, через которое ежедневно проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти.
Однако потери начали сокращаться после того, как ожидаемый график объявления прошёл без какого-либо официального заявления. Противоречивые сигналы, касающиеся как самой сделки, так и Ормузского пролива, ещё больше затуманили перспективы. Тем не менее отсутствие военных ударов США по Ирану интерпретируется как конструктивный сигнал, который, как ожидается, ограничит давление на цены нефти в сторону повышения, если не произойдёт нового витка эскалации. Ценовая динамика отражает рынок, балансирующий перспективу дополнительного иранского предложения с сохраняющейся премией за риск, связанной с региональным конфликтом.
Технический анализ сырой нефти — дневной таймфрейм
На дневном графике сырая нефть кратковременно пробила ключевую зону поддержки 78.00, после чего отыграла большую часть потерь. В настоящее время цена торгируется выше этого уровня поддержки. Покупатели могут рассмотреть возможность входа с определённым риском ниже поддержки, ориентируясь на рост к уровню $90. И наоборот, продавцам необходимо увидеть возврат цены ниже поддержки для наращивания позиций в расчёте на движение к уровню 68.00.
Технический анализ сырой нефти — четырёхчасовой таймфрейм
На четырёхчасовом графике нисходящая линия тренда определяет преобладающий медвежий импульс. Продавцы, вероятно, будут опираться на линию тренда с определённым риском выше неё, стремясь толкнуть цены к новым минимумам. Покупателям, с другой стороны, потребуется увидеть прорыв выше линии тренда для обоснованного увеличения длинных позиций в направлении новых максимумов.
Технический анализ сырой нефти — часовой таймфрейм
На часовом графике незначительная восходящая линия тренда определяет текущий откат. Ожидается, что покупатели продолжат опираться на эту линию тренда для движения к новым максимумам, тогда как продавцы будут следить за пробоем вниз для таргетирования поддержки 68.00. Красные линии на графике определяют средний дневной диапазон для текущей сессии.
Предстоящие катализаторы
В среду запланирован выход отчёта по CPI США. В четверг выйдут данные PPI США вместе с последними цифрами первоначальных заявок на пособие по безработице. Неделя завершится в пятницу публикацией данных по розничным продажам США и отчёта о потребительских настроениях Мичиганского университета. Эти данные помогут сформировать ожидания относительно политики Федеральной резервной системы и более широкого спроса на энергоносители. Развитие событий вокруг отношений США и Ирана останется в центре внимания на протяжении всего периода.