Нефть стабильно наращивает восходящий импульс после сообщения The New York Times о том, что военные США и Израиля разработали планы новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, а дополнительные силы, как ожидается, будут полностью развернуты к началу ноября.

Рынок сталкивается с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке по двум основным направлениям: продолжающимся конфликтом между Саудовской Аравией и хуситами, а также ухудшающейся ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами продолжается

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами не идет на спад: в последнее время группировка атакует саудовские аэропорты и энергетическую инфраструктуру. По имеющимся данным, удар в районе Даммама привел к гибели двух человек и ранению восьми.

После последних инцидентов, связанных с безопасностью, Saudi Aramco распорядилась эвакуировать персонал из штаб-квартиры в Дахране и перейти на удаленную работу. Эти события подчеркивают уязвимость, которую нефтяной рынок хорошо знает: атака на установку комплексной подготовки нефти Абкайк в сентябре 2019 года временно вывела из строя около 5% мировых поставок нефти — напоминание о том, какая часть производственных мощностей сосредоточена в саудовской энергетической инфраструктуре.

Атаки в Ормузском проливе усиливаются

Атаки в Ормузском проливе участились с начала октября, когда Иран заявил о намерении перекрыть незаконные маршруты, используемые США для сопровождения судов через пролив. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана вчера заявил, что атаковал четыре судна, а еще три подорвались на морских минах. Сегодня утром Иран сообщил, что незаконное движение судов в Ормузском проливе прекратилось после продолжающихся атак.

Ставки высоки, поскольку пролив является одной из важнейших энергетических артерий мира: по данным Управления энергетической информации США (EIA), через него проходит примерно пятая часть мирового потребления жидких нефтепродуктов.

Прогноз

Нефть сохраняет поддержку на фоне напряженности на Ближнем Востоке и вероятности нового удара США по Ирану после промежуточных выборов. Если не произойдет деэскалации конфликта между Саудовской Аравией и хуситами или неожиданного прорыва в переговорах США и Ирана, давление на цены нефти в сторону роста сохранится.

Технический анализ нефти — дневной таймфрейм

На дневном графике нефть (CFD-контракт) медленноется вверх, поскольку вероятность нового удара США по Ирану повышает премию за риск. В случае отката в зону 96,77 ожидается выход покупателей с ограниченным риском ниже уровня, нацеленным на сопротивление 110,00. Если цена достигнет этого сопротивления, продавцы могут подключиться с риском выше него, позиционируясь на снижение обратно к нижней границе канала.

Технический анализ нефти — 4-часовой таймфрейм

На 4-часовом графике восходящий импульс определяет незначительная восходящая линия тренда. Покупатели, вероятно, продолжат опираться на нее с риском ниже, стремясь к новым максимумам. Продавцы же будут ждать пробоя вниз, чтобы продлить снижение к нижней границе канала.

Технический анализ нефти — 1-часовой таймфрейм

На 1-часовом графике покупатели сохраняют более выгодное соотношение риска и прибыли вблизи линии тренда, тогда как продавцам необходим пробой ниже линии тренда и уровня 96,77, чтобы нацелиться на более глубокий откат к нижней границе канала. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня.

Предстоящие катализаторы

Торговая неделя завершится выходом предварительных индексов PMI США, однако внимание останется на событиях на Ближнем Востоке. Ключевые моменты для наблюдения: независимые данные судоходства, которые могут подтвердить или опровергнуть заявления Ирана о движении судов в Ормузском проливе, возможные новые удары хуситов по саудовской инфраструктуре и реакция Эр-Рияда, а также сигналы о направлении напряженности между США и Ираном после промежуточных выборов.